Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	487,398	381,107	318,845	197,077	306,820	298,292	340,563	235,677	410,001	225,661	216,120	176,487	218,780	223,178	186,593	258,035	163,281	176,912	148,220	201,795
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	249						332
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	487,149	381,107	318,845	197,077	306,820	298,292	340,231	235,677	410,001	225,661	216,120	176,487	218,780	223,178	186,593	258,035	163,281	176,912	148,220	201,795
4. Giá vốn hàng bán	455,616	355,086	292,629	174,253	289,050	264,290	310,011	213,496	390,276	200,685	198,844	158,394	210,129	213,337	169,523	243,470	147,936	159,691	129,872	184,986
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	31,532	26,022	26,216	22,823	17,770	34,001	30,221	22,180	19,724	24,976	17,276	18,093	8,650	9,841	17,070	14,564	15,345	17,221	18,349	16,809
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,004	815	2,997	61	1,044	98	688	503	1,726	1,008	3,926	874	836	4,918	761	4,621	595	4,046	631	3,875
7. Chi phí tài chính	3,733	792	1,173	2,125	807	698	742	856	832	434			42	8	7	34	89	70	16	22
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,020	756	1,166	1,246	760	698	730	772	832	310
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,172	12,456	14,675	12,833	12,542	21,167	12,832	11,364	12,986	11,939	10,213	8,558	6,612	9,160	7,444	12,577	6,211	8,604	8,249	12,058
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	9,631	13,588	13,365	7,926	5,466	12,235	17,334	10,463	7,633	13,612	10,990	10,408	2,833	5,590	10,379	6,574	9,641	12,594	10,715	8,604
12. Thu nhập khác	560		1	-1	2,087	108	655	104			6		1		4		353	18		98
13. Chi phí khác	306	888	-556	622	-3,688	5,257	4,235	61	303			4		516	2	3	265	206	5	242
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	253	-888	557	-623	5,775	-5,149	-3,580	43	-303		6	-3	1	-516	2	-3	88	-188	-5	-144
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	9,885	12,699	13,329	7,303	11,241	7,086	13,754	10,506	7,329	13,611	10,996	10,405	2,833	5,074	10,381	6,571	9,729	12,406	10,710	8,460
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	357	3,161	4,222	832	1,112	814	1,448	1,114	918	721	595	561	151	421	549	586	580	650	1,021	811
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	453	-215	1,380	-812	2,214	-111	-352	-421	-102	-50	-50	-56	-21	-30	-51	-96	-52	-11	-133	10
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	810	2,946	5,603	20	3,325	703	1,097	693	816	671	546	505	130	391	499	490	528	639	887	821
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,075	9,754	7,726	7,283	7,915	6,383	12,658	9,813	6,513	12,940	10,450	9,900	2,703	4,684	9,883	6,081	9,201	11,767	9,823	7,639
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,075	9,754	7,726	7,283	7,915	6,383	12,658	9,813	6,513	12,940	10,450	9,900	2,703	4,684	9,883	6,081	9,201	11,767	9,823	7,639

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,042,545	781,692	667,270	651,697	507,296	589,608	652,086	550,173	635,610	574,572	517,707	513,425	552,670	573,523	573,854	500,189	525,068	510,012	511,529	455,578
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	48,445	122,041	50,721	33,698	30,893	26,700	40,872	45,408	57,692	97,503	73,890	36,018	91,138	84,168	57,441	38,060	31,891	44,725	18,457	35,033
1. Tiền	48,445	12,041	50,721	33,698	29,463	26,700	40,872	33,388	47,636	61,322	53,890	24,463	32,567	12,007	108	17,489	21,891	44,725	8,141	24,742
2. Các khoản tương đương tiền		110,000			1,430			12,020	10,055	36,180	20,000	11,555	58,571	72,161	57,334	20,571	10,000		10,316	10,291
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	73,822	64,950	115,001	115,001	34,906	28,800	38,800	23,800	34,944	34,944	90,989	113,098	76,091	142,982	202,584	206,502	242,466	211,220	209,203	158,905
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	73,822	64,950	115,001	115,001	34,906	28,800	38,800	23,800	34,944	34,944	90,989	113,098	76,091	142,982	202,584	206,502	242,466	211,220	209,203	158,905
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	814,219	512,595	448,933	458,608	407,306	414,711	459,640	348,670	409,791	226,170	231,122	242,738	294,152	218,739	212,913	199,304	198,681	170,640	213,198	193,198
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	323,052	260,786	355,568	376,571	343,069	389,195	422,551	328,679	356,275	191,049	181,282	185,201	243,636	165,084	176,220	178,509	160,386	137,751	154,123	149,673
2. Trả trước cho người bán	343,435	78,420	70,575	60,740	3,391	3,416	9,887	5,233	8,869	12,367	18,973	13,631	9,188	21,843	15,531	5,307	9,045	14,898	15,382	13,011
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	101,953	163,666	19,276			2,301
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	75,883	37,592	31,337	49,163	78,273	39,616	39,913	25,416	55,304	33,628	38,449	50,860	48,482	38,967	28,316	22,618	38,131	25,324	51,026	37,821
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-30,104	-27,868	-27,823	-27,865	-17,426	-19,818	-12,711	-10,658	-10,658	-10,873	-7,583	-6,953	-7,154	-7,154	-7,154	-7,130	-8,880	-7,333	-7,333	-7,307
IV. Tổng hàng tồn kho	104,064	76,687	51,219	41,658	33,602	118,481	112,054	131,265	131,840	200,433	114,300	117,008	90,144	121,508	96,812	55,404	51,044	82,262	69,643	67,603
1. Hàng tồn kho	104,064	76,687	51,219	41,658	33,602	118,481	112,054	131,265	131,840	200,433	114,300	117,008	90,144	121,508	96,812	55,404	51,044	82,262	69,643	67,603
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,996	5,420	1,396	2,733	590	917	720	1,030	1,345	15,523	7,406	4,563	1,145	6,126	4,103	918	986	1,166	1,029	839
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,736	1,458	1,105	739	590	917	720	1,030	905	1,576	949	951	1,032	1,403	1,376	918	986	1,166	1,029	839
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		3,962	291	1,993					440	13,947	6,456	3,613	113	4,707	2,549
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	260													16	178
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	483,011	470,697	465,267	477,557	460,811	466,403	453,462	463,106	462,410	467,080	413,066	332,695	324,383	276,135	276,142	279,892	280,499	283,165	290,524	300,348
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,367	3,367	3,367	3,367
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,367	3,367	3,367	3,367
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	435,210	414,724	406,215	417,494	410,418	410,050	404,808	372,952	385,477	360,416	344,332	274,942	283,931	253,534	261,568	269,682	271,691	273,496	279,594	288,262
1. Tài sản cố định hữu hình	434,726	414,197	405,644	416,880	409,760	409,322	404,010	372,134	385,158	360,048	343,976	274,756	283,717	253,294	261,301	269,389	271,536	273,496	279,594	288,262
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	484	527	571	614	658	728	798	818	319	368	356	187	213	240	267	293	155
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,968	6,447	5,695	4,945	4,722	5,070	6,553	52,745	39,062	67,847	46,346	35,264	17,961	12,699	3,220	1,669	1,622	1,205	1,205	1,546
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	5,968
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		6,447	5,695	4,945	4,722	5,070	6,553	52,745	39,062	67,847	46,346	35,264	17,961	12,699	3,220	1,669	1,622	1,205	1,205	1,546
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	38,466	46,159	49,990	51,751	45,671	51,282	42,101	37,409	37,872	38,817	22,388	22,489	22,491	9,902	11,354	8,541	7,186	8,464	9,725	10,539
1. Chi phí trả trước dài hạn	37,761	45,002	49,048	49,428	44,597	47,994	38,924	34,583	35,552	36,600	20,220	20,371	20,428	7,870	9,343	6,560	5,257	6,631	7,943	8,770
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	705	1,157	942	2,322	1,074	3,288	3,177	2,826	2,319	2,217	2,168	2,118	2,062	2,031	2,010	1,980	1,929	1,833	1,781	1,770
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,525,557	1,252,389	1,132,537	1,129,254	968,108	1,056,011	1,105,548	1,013,279	1,098,021	1,041,652	930,773	846,120	877,053	849,658	849,995	780,081	805,567	793,177	802,053	755,926
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	975,506	711,413	601,314	584,187	430,690	526,509	582,429	468,797	563,686	513,830	415,893	309,571	350,404	333,199	336,240	237,471	272,890	266,581	284,657	217,264
I. Nợ ngắn hạn	914,318	669,542	558,803	541,203	388,902	487,935	548,018	429,563	523,779	463,431	396,095	290,703	332,154	316,216	319,626	221,385	258,211	253,053	272,535	206,679
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17,574	15,532	42,484	62,484	12,025	10,604	8,368	8,368	8,368
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	374,648	228,827	213,303	224,930	211,507	230,275	264,521	189,149	276,877	199,292	211,182	152,661	186,850	156,623	118,499	95,665	133,283	108,647	98,224	89,903
4. Người mua trả tiền trước	90,478	51,446	54,932	20,634	29,439	53,840	73,911	73,940	77,555	73,100	41,977	31,340	38,477	30,867	58,930	11,318	17,256	35,136	40,034	29,056
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,887	7,619	4,393	2,145	9,481	9,222	5,837	2,960	1,448	1,500	1,250	1,716	1,478	498	518	2,786	4,119	10,163	4,745	1,564
6. Phải trả người lao động	21,716	20,017	15,649	9,157	8,869	13,188	25,583	17,933	28,651	27,142	18,642	13,630	14,044	6,590	21,421	28,191	28,757	28,031	24,502	15,512
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	359,804	300,453	176,254	90,224	85,117	84,930	70,757	79,970	83,154	95,216	54,924	62,386	63,705	54,326	53,330	54,474	43,940	41,379	41,980	43,761
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	15,758	15,758		18,507	18,507	18,507		18,507	18,507	18,507		18,507		18,507		18,507	18,507	18,190		18,403
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	3,642			101,255		12,609	7,616	17,580	17,830
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,766	21,920	43,064	11,026	11,522	47,851	83,999	19,085	7,342	36,034	54,540	7,951	23,723	33,698	51,497	7,937	7,550	5,334	55,184	5,170
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	176	176	181	181	181					8,000	8,000			8,200	8,200
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,870	7,795	8,544	660	2,254	6,908	7,427	2,071	4,045	4,641	5,580	2,510	3,878	6,908	7,231	2,507	4,798	6,173	7,867	3,309
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	61,188	41,871	42,511	42,984	41,788	38,574	34,411	39,234	39,907	50,399	19,798	18,869	18,250	16,983	16,615	16,085	14,679	13,528	12,122	10,585
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	46,791	29,554	32,675	35,796	37,081	34,048	27,196	29,288	31,380	41,841
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	14,397	12,317	9,836	7,187	4,707	4,525	7,215	9,945	8,526	8,559	19,798	18,869	18,250	16,983	16,615	16,085	14,679	13,528	12,122	10,585
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	550,051	540,976	531,222	545,067	537,417	529,502	523,119	544,482	534,335	527,822	514,880	536,549	526,649	516,459	513,755	542,610	532,678	526,596	517,395	538,662
I. Vốn chủ sở hữu	550,051	540,976	531,222	545,067	537,417	529,502	523,119	544,482	534,335	527,822	514,880	536,549	526,649	516,459	513,755	542,610	532,678	526,596	517,395	538,662
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	111,389	111,389	111,389	100,248	100,248	100,248	100,248	88,206	88,206	88,206	88,206	79,968	79,968	79,968	79,968	68,892	68,892	68,892	68,892	58,824
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,662	29,587	19,833	44,819	37,169	29,254	22,871	56,276	46,128	39,615	26,674	56,580	46,680	36,490	33,787	73,718	63,786	57,704	48,504	79,838
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,525,557	1,252,389	1,132,537	1,129,254	968,108	1,056,011	1,105,548	1,013,279	1,098,021	1,041,652	930,773	846,120	877,053	849,658	849,995	780,081	805,567	793,177	802,053	755,926

CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (psn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x