Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	4,140	3,623	2,187	2,330	3,469	2,658	3,107	3,085	6,878	3,854	3,494	2,803	9,378	3,830	2,641	2,398	4,995	1,896	2,879	1,805
2. Các khoản giảm trừ doanh thu																	382
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	4,140	3,623	2,187	2,330	3,469	2,658	3,107	3,085	6,878	3,854	3,494	2,803	9,378	3,830	2,641	2,398	4,613	1,896	2,879	1,805
4. Giá vốn hàng bán	1,485	1,050	975	966	2,197	1,315	1,239	1,797	3,076	2,022	2,014	1,890	4,439	1,609	1,888	1,348	1,919	998	1,428	882
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	2,654	2,574	1,212	1,363	1,272	1,343	1,869	1,288	3,802	1,832	1,480	913	4,939	2,221	753	1,050	2,694	898	1,451	923
6. Doanh thu hoạt động tài chính	18,263	41	27	10	24	23	1	1	14			3	5	4	10	14	14	15	13	14
7. Chi phí tài chính	-1,730	416	437	446	980	1,218	1,218	1,218	52	718	521	560	704	618	768	793	1,907	555	526	477
-Trong đó: Chi phí lãi vay	270	416	437	446	980	1,218	1,218	1,218	52	718	521	560	704	618	768	793	1,907	555	526	477
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng																				19
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,317	1,198	1,369	1,196	1,297	838	665	890	937	546	965	900	920	838	1,337	1,104	998	849	1,088	1,096
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	21,330	1,000	-568	-269	-982	-689	-12	-818	2,827	568	-6	-544	3,320	769	-1,342	-834	-197	-491	-149	-656
12. Thu nhập khác	627	1,030	20	521	18,295		1,534		7				115				147		391
13. Chi phí khác	175	671	196	618	5,632	248	249	243	327	273	382	338	422	482	336	415	776	534	630	458
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	452	359	-176	-97	12,663	-247	1,285	-243	-320	-273	-382	-338	-307	-482	-336	-415	-629	-534	-239	-458
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	21,782	1,359	-744	-367	11,681	-937	1,273	-1,061	2,507	295	-388	-883	3,013	287	-1,677	-1,249	-826	-1,026	-388	-1,114
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	38				132
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	38				132
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	21,744	1,359	-744	-367	11,549	-937	1,273	-1,061	2,507	295	-388	-883	3,013	287	-1,677	-1,249	-826	-1,026	-388	-1,114
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	21,744	1,359	-744	-367	11,549	-937	1,273	-1,061	2,507	295	-388	-883	3,013	287	-1,677	-1,249	-826	-1,026	-388	-1,114

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	42,636	31,547	29,089	27,057	24,685	24,876	24,747	28,160	26,616	25,927	29,113	28,244	29,768
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,817	7,899	4,871	5,286	3,453	3,402	3,706	5,609	1,956	1,995	2,545	2,225	2,380
1. Tiền	1,609	1,390	1,863	1,278	3,445	1,394	1,698	4,601	1,948	1,986	2,536	2,217	2,372
2. Các khoản tương đương tiền	9,208	6,508	3,008	4,008	8	2,008	2,008	1,008	8	8	8	8	8
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	500	500	500
1. Chứng khoán kinh doanh				500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	500	500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,908	4,685	5,103	2,848	3,174	3,231	2,623	4,134	5,586	4,788	7,291	6,915	8,369
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,276	12,075	12,590	10,804	10,055	10,083	9,762	10,074	11,302	10,494	13,066	12,739	13,614
2. Trả trước cho người bán	3,871	8,750	8,675	8,566	8,647	8,643	8,604	8,631	8,631	8,632	8,632	8,561	8,479
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,275	2,015	1,992	1,632	2,419	2,453	2,365	1,455	1,632	1,642	1,573	1,594	2,196
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,514	-18,155	-18,155	-18,155	-17,948	-17,948	-18,108	-16,026	-15,980	-15,980	-15,980	-15,980	-15,920
IV. Tổng hàng tồn kho	17,595	17,595	17,608	17,595	17,220	17,314	17,450	17,450	18,103	17,961	18,132	18,073	17,904
1. Hàng tồn kho	17,595	17,595	17,608	17,595	17,220	17,314	17,450	17,450	18,103	17,961	18,132	18,073	17,904
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	317	868	1,008	828	838	929	968	967	972	1,183	1,145	1,031	1,115
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2	47	92					8	37	4	8	11
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		506	508	513	516	517	552	541	525	727	685	599	535
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	315	315	407	315	322	413	417	418	410	452	452	420	580
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	26,436	26,445	27,567	28,212	29,129	28,573	29,096	27,554	28,373	29,205	30,073	30,922	31,462
I. Các khoản phải thu dài hạn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	11,344	11,359	12,235	12,655	13,445	11,928	12,371	12,800	13,254	13,686	14,145	14,605	15,072
1. Tài sản cố định hữu hình	7,819	7,807	8,656	9,048	9,811	8,266	8,681	9,082	9,510	9,914	10,345	10,777	11,217
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,525	3,552	3,580	3,607	3,635	3,662	3,690	3,717	3,745	3,772	3,800	3,827	3,855
III. Bất động sản đầu tư	14,495	14,702	14,909	15,116	15,323	15,530	15,737	15,944	16,158	16,358	16,565	16,772	16,979
- Nguyên giá	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549	29,549
- Giá trị hao mòn lũy kế	-15,055	-14,848	-14,641	-14,434	-14,226	-14,019	-13,812	-13,605	-13,392	-13,191	-12,984	-12,777	-12,570
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	268	268	268	268	198	198	198	-2,084	-1,524	-1,524	-1,524	-1,524	-1,471
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	268	268	268	268	198	198	198	198	254	254	254	254	239
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn								-2,282	-1,778	-1,778	-1,778	-1,778	-1,710
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	327	114	152	171	160	914	787	891	482	683	884	1,066	879
1. Chi phí trả trước dài hạn	327	114	152	171	160	914	787	891	482	683	884	1,066	879
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	69,072	57,992	56,656	55,270	53,813	53,448	53,843	55,713	54,989	55,133	59,185	59,166	61,230
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	53,256	63,783	63,824	61,676	59,702	70,886	70,344	73,487	70,546	73,196	77,544	77,137	77,580
I. Nợ ngắn hạn	50,656	59,872	60,049	59,092	57,328	69,579	69,070	69,337	66,557	67,241	71,646	71,813	70,509
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5,093	5,644	5,831	5,831	4,051	551	551	557	9,157	9,657	11,012	12,012	12,412
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,621	14,354	14,836	14,695	13,321	13,348	13,358	13,371	13,457	13,517	14,017	14,013	6,874
4. Người mua trả tiền trước	313	3,205	3,133	3,389	2,532	2,632	4,296	5,612	2,602	4,305	5,267	6,197	10,894
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	119	757	192	841	438	1,445	739	1,829	1,954	-250	958	785	2,562
6. Phải trả người lao động	72	83	72	78	158	134	53	135	87	153	158	151	86
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,450	3,960	3,592	3,169	2,766	5,036	4,818	5,978	32,583	32,531	31,813	31,292	30,443
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,239	2,440	3,219	1,488	2,044	2,667	2,681	220	56	519	395	205	118
11. Phải trả ngắn hạn khác	28,747	29,429	29,175	29,601	32,019	43,766	42,573	41,635	6,661	6,809	8,026	7,158	7,121
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,600	3,911	3,774	2,584	2,373	1,307	1,274	4,150	3,989	5,955	5,898	5,324	7,070
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,573	2,814	2,794	1,534	973	1,307		1,254	-390	-390	-390	-420	-420
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,027	1,097	980	1,050	1,400		1,274
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn								2,896	4,378	6,345	6,287	5,744	7,490
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	15,817	-5,791	-7,168	-6,406	-5,888	-17,438	-16,501	-17,773	-15,557	-18,064	-18,359	-17,971	-16,350
I. Vốn chủ sở hữu	15,817	-5,791	-7,168	-6,406	-5,888	-17,438	-16,501	-17,773	-15,557	-18,064	-18,359	-17,971	-16,350
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847	3,847
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,785	3,052	3,052	3,052	3,009	3,009	3,052	3,052	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	468	337	337	337	379	379	337	337	379	379	379	379	379
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-36,283	-58,027	-59,403	-58,642	-58,124	-69,673	-68,736	-70,009	-67,792	-70,299	-70,594	-70,206	-68,585
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	69,072	57,992	56,656	55,270	53,813	53,448	53,843	55,713	54,989	55,133	59,185	59,166	61,230

CTCP Địa ốc Đà Lạt (dlr)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x