Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	77,639	83,960	91,219	88,718	84,630	86,068	82,278	81,808	86,724	70,137	65,058	61,669	60,186	71,015	73,496	58,077	71,675	36,548	34,938	42,383
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	38,909	22,477	10,017	34,623	15,013	29,819	16,360	32,913	17,506	3,450	9,483	12,844	10,147	2,157	9,532	9,512	2,261	3,168	3,671	5,519
1. Tiền	10,825	1,977	10,017	4,623	15,013	8,536	16,360	17,913	17,506	1,450	9,483	8,342	5,447	2,157	9,532	9,512	2,261	3,168	3,471	319
2. Các khoản tương đương tiền	28,084	20,500		30,000		21,283		15,000		2,000		4,502	4,700						200	5,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			21,500		21,208		17,283		13,000	11,000	3,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			21,500		21,208		17,283		13,000	11,000	3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	22,712	56,239	54,114	48,534	40,641	48,944	41,018	40,014	43,194	46,132	44,240	40,122	42,605	59,725	51,746	36,819	60,678	24,956	25,985	31,400
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13,843	33,953	37,206	38,527	36,777	39,806	39,710	31,188	35,860	32,627	34,070	30,001	33,299	45,513	45,549	32,931	59,125	23,012	25,906	28,071
2. Trả trước cho người bán	8,186	9,779	8,782	6,255	5,004	1,403	1,113	7,626	6,800	6,296	9,896	9,955	9,186	2,462	4,857	1,895	1,428	641	79	1,126
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			10,000							6,793
6. Phải thu ngắn hạn khác	682	14,808	427	4,952	60	7,734	195	1,200	533	416	274	167	119	11,811	1,400	2,053	186	1,364	61	2,264
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-2,301	-2,301	-1,200	-1,200									-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61
IV. Tổng hàng tồn kho	12,824	3,009	3,613	5,069	7,244	7,060	7,600	8,687	12,991	7,727	7,472	8,408	7,164	7,794	9,014	8,873	5,805	6,008	3,029	3,554
1. Hàng tồn kho	12,824	3,009	3,613	5,069	7,244	7,060	7,600	8,687	12,991	7,727	7,472	8,408	7,164	7,804	9,024	8,883	5,815	6,018	3,038	3,624
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho														-10	-10	-10	-10	-10	-10	-70
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,194	2,235	1,975	491	524	246	17	195	33	1,827	864	295	271	1,339	3,205	2,873	2,930	2,417	2,253	1,909
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	16	16	8	12	12	14	17	23	33	53	3	11	160	238	259	220	290	104	142	145
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,179	2,219	1,967	479	512	232		172		1,613	861	284	111	1,101	2,946	2,652	2,641	2,221	2,020	1,673
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước										162								91	91	91
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	64,246	56,368	53,275	36,680	37,580	38,570	39,766	47,506	44,918	73,520	71,317	70,692	72,306	78,697	72,854	77,234	60,594	67,238	65,303	65,631
I. Các khoản phải thu dài hạn										9,003	9,003	9,003	9,003	13,503	13,503	18,003
1. Phải thu dài hạn của khách hàng										9,003	9,003	9,003	9,003	13,503	13,503	18,003
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	31,189	32,138	32,394	32,942	33,841	34,743	35,805	44,189	41,424	51,111	52,575	52,099	53,562	52,082	53,573	55,065	53,456	54,691	52,740	49,743
1. Tài sản cố định hữu hình	31,189	32,138	32,394	32,942	33,841	34,743	35,805	44,189	41,424	51,111	52,575	52,099	53,562	52,082	53,573	55,065	53,456	54,691	52,740	49,743
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20,577	20,121	17,454	278	278	278	278	39		9,811	5,814	5,814	5,814	9,377	2,023	286	3,080	110		3,426
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20,577	20,121	17,454	278	278	278	278	39		9,811	5,814	5,814	5,814	9,377	2,023	286	3,080	110		3,426
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,000																	8,354	8,354	8,354
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																		8,354	8,354	8,354
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	9,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,480	4,109	3,427	3,460	3,460	3,550	3,683	3,278	3,494	3,596	3,925	3,776	3,928	3,735	3,756	3,881	4,058	4,083	4,209	4,109
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,480	4,109	3,427	3,460	3,460	3,550	3,683	3,278	3,494	3,596	3,925	3,776	3,928	3,735	3,756	3,881	4,058	4,083	4,209	4,109
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	141,886	140,329	144,494	125,398	122,210	124,639	122,044	129,314	131,643	143,657	136,375	132,362	132,492	149,712	146,351	135,311	132,269	103,786	100,241	108,014
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	20,944	22,029	25,641	4,891	2,288	4,720	3,135	9,397	10,708	23,736	16,786	12,323	11,683	28,471	24,542	13,121	11,624	3,846	2,363	8,046
I. Nợ ngắn hạn	20,619	21,804	7,786	4,891	2,288	4,720	3,135	9,397	10,708	23,736	16,786	12,323	11,683	28,471	24,542	13,121	11,624	3,846	2,363	8,046
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17,854	18,982	4,303	3,175	486	1,133	648	5,883	7,506	11,781	9,593	8,870	6,498	16,026	17,572	1,851
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	77	66	231	306	241	955	724	893	389	973	1,499	429	1,422	9,049	2,688	6,009	6,232	2,450	1,755	5,430
4. Người mua trả tiền trước	22	265		367	100	1,331	59	90	87	9,645				546		43	43	43	43	1,193
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	168	1	3	3	3	85	111	86	85	4	19	223	50	330	2,789	2,911	2,806	119	2	70
6. Phải trả người lao động								380	150	297	320	284	782	585	812	666	448	411	171	273
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		60	60	35		17	18	40	40	22		18		18			2		21
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,477	2,317	2,871	888	1,456	1,086	1,545	1,995	2,451	946	1,835	2,428	2,867	1,641	540	1,478	2,044	793	342	1,046
11. Phải trả ngắn hạn khác	21	112	319	118	4	113	30	30		68	3,501	70	66	276	140	163	48	29	29	33
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	325	225	17,854
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	325	225
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			17,854
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	120,941	118,300	118,853	120,507	119,921	119,919	118,909	119,916	120,935	119,921	119,589	120,039	120,809	121,241	121,809	122,190	120,645	99,941	97,878	99,968
I. Vốn chủ sở hữu	120,941	118,300	118,853	120,507	119,921	119,919	118,909	119,916	120,935	119,921	119,589	120,039	120,809	121,241	121,809	122,190	120,645	99,941	97,878	99,968
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	100	200	200	100	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	841	-1,900	-1,347	407	-179	-181	-1,291	-184	835	-179	-511	-61	709	1,141	1,709	2,090	545	-20,159	-22,222	-20,132
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	141,886	140,329	144,494	125,398	122,210	124,639	122,044	129,314	131,643	143,657	136,375	132,362	132,492	149,712	146,351	135,311	132,269	103,786	100,241	108,014

CTCP Đầu tư DNA (ksd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x