Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	9,537	7,194	8,766	6,310	7,942	8,970	11,898	12,836	12,999	15,350	17,284	18,812	23,069	32,343	23,458	29,158	24,128	29,715	32,820	36,054
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,590	1,032	942	166	484	1,467	2,384	560	1,900	2,029	4,783	5,166	9,683	5,380	6,555	15,122	4,489	2,234	5,919	3,663
1. Tiền	4,590	1,032	942	166	484	1,467	2,384	410	1,750	1,879	2,628	2,210	1,880	785	555	1,712	989	2,234	919	2,663
2. Các khoản tương đương tiền								150	150	150	2,155	2,957	7,802	4,596	6,000	13,410	3,500		5,000	1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		476	126			150	150											1,500	1,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		476	126			150	150											1,500	1,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,886	4,641	6,530	5,663	6,615	6,323	8,134	11,201	10,080	11,631	10,484	10,395	10,689	24,447	13,661	11,266	17,476	23,236	24,113	29,925
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13,669	14,400	16,324	15,512	15,885	15,851	14,194	14,696	13,999	15,052	14,738	14,863	15,053	25,605	14,776	15,075	24,279	24,365	25,347	26,548
2. Trả trước cho người bán	1,066	783	1,033	922	966	759	1,448	1,679	1,394	1,381	1,380	1,519	1,353	5,101	4,782	1,943	1,408	413	403	2,188
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	43,072	42,811	42,726	42,594	36,026	33,802	26,517	27,564	27,560	24,334	24,401	24,198	24,569	23,512	23,875	24,021	22,014	24,114	24,118	23,647
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-53,921	-53,353	-53,553	-53,364	-46,262	-44,089	-34,025	-32,738	-32,872	-29,136	-30,036	-30,186	-30,286	-29,772	-29,772	-29,772	-30,225	-25,655	-25,755	-22,457
IV. Tổng hàng tồn kho	38	38	47	28	29	55	103	97	95	92	101	317	335	367	338	309	354	364	350	361
1. Hàng tồn kho	64	64	74	55	56	78	232	226	224	221	229	541	559	591	562	533	587	588	574	585
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-27	-27	-27	-27	-27	-23	-129	-129	-129	-129	-129	-224	-224	-224	-224	-224	-233	-224	-224	-224
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,023	1,008	1,122	453	814	975	1,127	977	923	1,598	1,916	2,934	2,362	2,149	2,904	2,461	1,810	2,380	938	2,104
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	690	725	958	292	404	619	693	598	545	1,220	1,558	2,292	1,471	1,833	2,118	2,124	1,545	2,095	644	882
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	168	119			249	195	194	50	49		29	313	542	45	547	45	45	45	45	45
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	165	164	164	161	161	161	240	329	329	49			350	271	240		219	240	249	240
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																				937
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11,812	12,878	13,606	19,492	21,177	23,756	28,028	28,429	29,932	30,691	31,389	21,779	24,263	19,851	25,421	20,217	26,474	31,993	32,674	38,835
I. Các khoản phải thu dài hạn	548	332	362	362	414	472	1,496	1,316	2,129	2,406	2,510	2,787	2,807	2,807	3,307	2,807	3,307	2,807	3,027
1. Phải thu dài hạn của khách hàng													5,796
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	5,796	5,796	5,796	5,796	5,796	5,796	5,796	5,796	5,796	5,796	5,796	5,796		5,796	5,796	5,796			5,796
5. Phải thu dài hạn khác	548	332	362	362	414	472	1,496	1,316	2,129	2,406	2,510	2,787	2,807	2,807	3,307	2,807	3,307	2,807	3,027
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796	-5,796			-5,796
II. Tài sản cố định	2,220	3,146	3,228	9,836	11,859	14,513	17,640	18,044	18,632	18,980	19,568	17,985	18,792	14,253	19,288	14,640	15,675	16,710	17,746	32,681
1. Tài sản cố định hữu hình	2,220	3,146	3,228	9,836	11,819	14,433	17,509	17,871	18,445	18,778	19,352	17,755	18,548	14,146	19,288	14,640	15,675	16,710	17,746	18,931
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					40	80	131	174	188	202	216	230	244	107						13,750
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545		8,545											308
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545		8,545
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	4,692	9,414	8,812	80
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		80
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	10,488	19,840	14,044	5,876
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																	-5,796	-10,426	-5,232	-5,796
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	419	776	1,392	669	279	146	267	444	546	680	806	927	2,663	2,711	2,746	2,689	2,801	3,062	3,089	5,765
1. Chi phí trả trước dài hạn	419	776	1,392	669	279	146	267	444	546	680	806	885	1,013	1,141	1,176	1,119	1,231	1,492	1,519	1,519
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại													1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
3. Tài sản dài hạn khác												43								2,676
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	21,348	20,072	22,372	25,802	29,118	32,725	39,926	41,264	42,930	46,041	48,673	40,591	47,332	52,195	48,879	49,375	50,603	61,708	65,494	74,888
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	50,246	48,391	49,877	52,925	45,989	45,967	41,320	40,247	41,320	29,124	30,707	22,662	19,067	20,636	19,784	18,199	16,089	23,419	24,569	21,465
I. Nợ ngắn hạn	48,471	47,683	48,919	52,084	44,068	41,401	34,005	28,069	28,334	15,436	16,158	16,080	15,852	17,070	15,871	13,964	14,743	22,106	22,933	19,801
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				2,753	3,282	2,502	2,595									13	283	3,473	8,373
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,837	2,036	2,841	2,640	2,458	2,705	2,500	828	711	1,161	647	904	5,858	1,298	1,239	3,076	796	1,690	818	710
4. Người mua trả tiền trước	862	864	857	857	1,712	877	3,185	166	112	113	154	201	117	1,984	1,803	187	474	290	507	2,272
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	21,780	21,922	21,835	22,640	15,456	13,612	4,880	7,146	7,468	5,600	7,233	6,095	1,424	2,014	1,509	1,546	1,635	2,271	2,195	3,073
6. Phải trả người lao động	1,961	1,588	1,092	856	552	1,479	1,766	1,405	1,563	1,421	1,467	1,507	1,820	1,884	1,670	1,502	1,972	1,684	2,288	1,757
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	87	168	247	358	400	219	232	931	883	817	760	1,292	1,124	1,171	1,482	527	586	742	913	1,365
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn													243	507
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,926	2,431	3,583	3,482	2,697	3,239	2,272	122	97	86	95	91	98	69	68	82	72	76
11. Phải trả ngắn hạn khác	18,018	18,674	18,464	18,497	17,510	16,770	16,576	17,472	17,499	6,104	5,802	5,989	5,168	8,142	8,101	7,030	7,317	11,880	7,839	10,150
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																	1,608
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi																				473
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,775	708	958	841	1,921	4,566	7,315	12,177	12,987	13,688	14,549	6,583	3,215	3,566	3,913	4,236	1,345	1,313	1,636	1,665
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	1,063	29	51		10	142	414	452	642	726	870	979	1,294	1,334	1,432	1,499
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	712	679	907	841	1,105	1,116	1,092	1,027	1,021	1,013	1,105	1,117	1,191	1,283	1,313	1,350	1,345	1,313	1,636	1,665
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					806	3,308	5,809	10,187	10,813	11,438	12,063
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn								511	511	511	511	511	730	949	1,168
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-28,898	-28,319	-27,505	-27,123	-16,871	-13,242	-1,394	1,018	1,610	16,917	17,966	17,929	28,265	31,559	29,095	31,175	34,514	38,289	40,924	53,423
I. Vốn chủ sở hữu	-28,898	-28,319	-27,505	-27,123	-16,871	-13,242	-1,394	1,018	1,610	16,917	17,966	17,929	28,265	31,559	29,095	31,175	34,514	38,289	40,924	53,423
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển																				2,052
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-108,898	-108,319	-107,505	-107,123	-96,871	-93,242	-81,394	-78,982	-78,390	-63,083	-62,034	-62,071	-51,735	-48,441	-50,905	-48,825	-45,486	-41,711	-39,076	-28,629
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	21,348	20,072	22,372	25,802	29,118	32,725	39,926	41,264	42,930	46,041	48,673	40,591	47,332	52,195	48,879	49,375	50,603	61,708	65,494	74,888

CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (stt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x