Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,441,251	1,566,646	1,392,975	1,227,024	1,273,836	1,620,303	1,388,720	1,304,998	1,639,389	1,610,527	1,541,170	1,745,052	1,508,561	2,122,557	1,479,943	1,439,587	1,144,140	1,848,339	1,255,253	1,164,881
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	40	68	1,366	21,863	98	48	25	64	25	4,227	8,554	399	2,430	192	12	4,943	711	396	2,386	14
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,441,211	1,566,578	1,391,609	1,205,161	1,273,738	1,620,255	1,388,695	1,304,934	1,639,364	1,606,300	1,532,616	1,744,653	1,506,132	2,122,364	1,479,931	1,434,644	1,143,430	1,847,942	1,252,868	1,164,867
4. Giá vốn hàng bán	1,380,476	1,503,983	1,333,720	1,160,087	1,223,804	1,560,497	1,334,218	1,252,684	1,574,432	1,546,388	1,479,385	1,688,277	1,468,125	2,016,026	1,417,787	1,376,900	1,089,487	1,759,843	1,199,553	1,113,528
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	60,735	62,595	57,889	45,074	49,934	59,758	54,477	52,250	64,932	59,913	53,231	56,376	38,007	106,338	62,144	57,744	53,943	88,100	53,314	51,339
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,077	10,888	3,580	6,185	5,102	10,259	3,512	4,769	6,990	8,007	6,834	10,822	7,433	6,674	5,238	11,273	10,967	5,054	4,472	3,735
7. Chi phí tài chính	10,288	15,577	9,201	3,086	13,552	13,963	8,700	11,829	11,695	13,332	14,392	28,964	9,607	10,805	9,692	8,837	8,362	10,955	6,479	10,982
-Trong đó: Chi phí lãi vay	9,735	8,639	8,325	706	9,935	13,022	8,600	8,347	9,088	10,409	12,023	8,187	5,311	6,384	4,831	7,922	3,704	7,072	5,920	7,921
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	8,062	1,296	5,270	1,595	1,583	3,532	5,427	1,553	4,882	1,447	1,736	2,687	-1,200	2,787	1,919	577	193	4,985	3,012	6,319
9. Chi phí bán hàng	35,696	31,487	32,668	27,782	29,333	36,533	28,041	27,241	36,177	45,204	28,843	37,981	35,425	65,787	32,933	56,697	43,799	66,568	23,616	32,899
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,678	11,592	11,767	23,429	10,171	12,557	14,095	19,548	13,852	9,827	13,202	8,950	11,760	21,192	12,440	6,632	9,494	13,984	12,429	20,474
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	8,212	16,122	13,102	-1,444	3,564	10,496	12,580	-47	15,080	1,004	5,365	-6,011	-12,551	18,016	14,236	-2,572	3,447	6,631	18,274	-2,962
12. Thu nhập khác	2,517	224	52	1,655	1,562	247	3,704	3,995	1,319	244	534	6,305	195	71	135	396	412	697	913	229
13. Chi phí khác	26	1,465		2,754	13	5	18	110	8	196	47	9	7	251	25	876	27	86	25	1,149
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2,491	-1,241	52	-1,099	1,550	242	3,686	3,885	1,311	48	487	6,296	188	-180	110	-480	385	611	889	-920
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,702	14,882	13,154	-2,543	5,113	10,738	16,266	3,838	16,391	1,052	5,851	285	-12,363	17,836	14,346	-3,052	3,832	7,242	19,163	-3,883
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	896	2,927	1,338	-104	326	1,477	2,149	1,085	2,293	715		126	-1,806	3,026	2,469		626	579	3,232
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	896	2,927	1,338	-104	326	1,477	2,149	1,085	2,293	715		126	-1,806	3,026	2,469		626	579	3,232
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,807	11,955	11,815	-2,438	4,787	9,262	14,116	2,753	14,098	337	5,851	159	-10,557	14,810	11,877	-3,052	3,206	6,663	15,930	-3,883
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	5	18	23	8	3	2	2	18	1		1	5	1	1	2	-5	-29	-13	-10	-30
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,802	11,937	11,792	-2,446	4,785	9,260	14,115	2,735	14,097	337	5,850	154	-10,557	14,809	11,876	-3,046	3,235	6,676	15,940	-3,853

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,041,081	1,165,181	898,367	1,104,786	913,523	1,088,541	1,294,950	1,269,952	883,142	1,030,705	753,974	1,115,688	880,393	927,168	944,890	1,047,668	828,369	1,095,158	1,081,914	1,013,271
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27,743	46,208	35,415	60,222	42,071	58,008	184,736	53,814	77,375	111,385	44,338	129,910	229,029	94,664	66,435	75,212	88,301	49,795	77,019	52,707
1. Tiền	27,743	46,208	35,415	60,222	42,071	58,008	143,581	53,814	77,375	111,385	44,338	129,910	229,029	94,664	66,435	75,212	88,301	49,795	77,019	52,707
2. Các khoản tương đương tiền							41,155
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17,506	57,506	17,099	57,099	56,971	76,711	76,433	16,433	16,029	16,979	36,330	36,330	15,151	25,000	10,000			30,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	17,506	57,506	17,099	57,099	56,971	76,711	76,433	16,433	16,029	16,979	36,330	36,330	15,151	25,000	10,000			30,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	302,862	273,082	230,183	296,283	170,050	237,556	202,962	340,101	175,842	260,420	170,608	351,840	152,568	212,184	310,526	352,538	187,397	295,702	347,456	248,506
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	235,106	220,152	193,793	233,248	120,590	196,320	171,128	289,659	110,385	195,877	126,326	272,494	120,543	170,370	269,469	267,867	148,688	224,389	265,805	150,323
2. Trả trước cho người bán	61,680	50,078	29,322	56,034	39,359	35,837	25,211	42,988	18,546	60,791	37,923	71,318	22,595	39,734	37,751	83,673	31,547	86,118	76,589	85,837
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn									38,126
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	24,248	21,097	22,611	22,976	26,082	21,646	22,925	23,770	25,104	20,598	23,209	24,879	26,171	18,730	19,947	17,609	23,720	1,924	21,799	29,028
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-18,173	-18,245	-15,543	-15,976	-15,981	-16,247	-16,302	-16,317	-16,320	-16,846	-16,849	-16,852	-16,742	-16,649	-16,641	-16,611	-16,558	-16,728	-16,738	-16,683
IV. Tổng hàng tồn kho	632,595	742,903	590,972	665,550	625,781	701,715	815,118	842,445	599,295	627,600	482,078	578,593	468,295	581,012	540,383	600,483	536,061	706,148	583,395	676,200
1. Hàng tồn kho	634,470	742,903	590,972	665,550	625,781	703,088	817,512	842,445	599,295	627,600	482,078	578,593	468,295	581,542	541,419	602,454	538,297	706,148	583,395	676,200
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,875					-1,373	-2,394							-529	-1,036	-1,971	-2,237
V. Tài sản ngắn hạn khác	60,375	45,483	24,698	25,632	18,650	14,550	15,702	17,159	14,602	14,322	20,620	19,015	15,350	14,308	17,546	19,435	16,610	13,513	44,043	35,858
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,882	4,709	4,968	8,076	2,396	3,340	4,185	3,910	3,017	3,111	4,022	4,211	1,416	3,116	4,182	5,463	2,685	4,087	5,789	3,501
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	53,814	39,234	18,401	15,616	13,972	9,881	10,176	11,874	10,158	9,328	14,779	12,331	12,318	10,781	12,954	13,624	13,904	9,426	38,254	32,358
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,680	1,540	1,330	1,940	2,282	1,330	1,341	1,375	1,427	1,882	1,819	2,473	1,617	410	410	349	21
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	391,823	394,018	393,323	401,737	407,769	432,577	436,906	439,719	451,398	454,893	457,501	466,300	478,495	478,977	489,794	489,492	496,296	495,228	502,785	505,945
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	260,257	264,700	269,671	274,509	280,586	302,767	308,073	311,125	322,933	329,570	335,580	341,938	348,427	354,114	360,524	360,486	362,820	366,063	372,756	375,779
1. Tài sản cố định hữu hình	145,978	150,017	154,584	159,017	164,709	182,053	186,964	189,554	199,990	206,201	211,785	217,683	223,781	229,042	235,027	234,564	236,471	239,289	245,556	248,154
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	114,279	114,683	115,087	115,491	115,877	120,714	121,109	121,571	122,943	123,369	123,794	124,255	124,646	125,072	125,497	125,923	126,349	126,774	127,200	127,626
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20,276	18,962	18,757	18,757	20,612	20,262	20,268	22,670	21,583	19,442	19,632	19,632	19,310	19,310	19,310	23,079	24,368	20,553	20,399	23,384
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20,276	18,962	18,757	18,757	20,612	20,262	20,268	22,670	21,583	19,442	19,632	19,632	19,310	19,310	19,310	23,079	24,368	20,553	20,399	23,384
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	93,831	93,413	86,784	91,456	91,494	94,473	92,989	89,655	90,076	89,039	84,346	86,552	90,795	88,354	91,760	88,972	89,845	91,228	91,035	87,045
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	91,478	90,756	84,128	83,347	83,385	86,364	84,880	81,545	81,966	80,929	76,237	78,442	82,685	80,245	83,650	80,863	81,736	83,119	82,926	78,433
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-9,503	-9,199	-9,199	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,244
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,458	16,943	18,111	17,015	15,077	15,074	15,575	16,269	16,806	16,843	17,943	18,178	19,963	17,199	18,200	16,955	19,262	17,384	18,595	19,738
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,458	16,943	18,111	17,015	15,077	15,074	15,575	16,269	16,806	16,843	17,943	18,178	19,963	17,199	18,200	16,955	19,262	17,384	18,595	19,738
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,432,904	1,559,199	1,291,690	1,506,522	1,321,292	1,521,118	1,731,856	1,709,671	1,334,540	1,485,599	1,211,475	1,581,988	1,358,888	1,406,146	1,434,684	1,537,160	1,324,665	1,590,386	1,584,699	1,519,217
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,006,816	1,123,376	866,201	1,090,656	910,721	1,098,922	1,314,349	1,301,228	928,641	1,077,849	817,634	1,184,830	954,411	989,974	1,007,956	1,123,041	917,657	1,158,443	1,155,961	1,097,143
I. Nợ ngắn hạn	1,006,816	1,123,376	866,201	1,090,656	910,721	1,098,922	1,314,349	1,301,228	928,641	1,077,849	817,634	1,184,830	954,411	989,974	1,007,956	1,116,141	909,657	1,149,343	1,147,961	1,085,843
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	798,790	913,737	699,634	939,772	738,398	866,410	1,149,129	1,121,832	720,638	870,504	660,441	913,401	747,664	755,654	769,442	887,071	733,228	895,239	956,405	880,632
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	66,427	75,510	52,830	47,423	58,954	101,713	39,662	72,715	54,666	94,390	57,332	159,026	93,125	78,999	87,771	105,336	78,316	140,764	89,508	109,886
4. Người mua trả tiền trước	71,941	70,811	54,143	42,404	42,624	54,695	49,198	38,583	43,056	43,105	42,145	55,888	49,680	61,727	54,130	74,226	49,194	48,513	44,617	53,426
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,938	2,287	3,986	5,147	2,113	3,344	5,048	4,861	4,258	4,118	1,339	2,582	1,648	6,153	10,188	6,487	2,129	8,557	11,074	3,565
6. Phải trả người lao động	27,701	17,327	10,418	5,782	25,128	12,094	12,587	10,009	21,972	10,878	7,902	9,209	18,510	19,931	21,498	11,937	17,852	18,715	16,800	11,729
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,033	8,646	9,161	17,313	11,762	23,409	25,183	19,865	14,903	20,626	16,984	16,716	14,298	19,002	22,901	15,562	13,873	15,858	13,108	6,922
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn									38,126
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	895	622	660	747	626	292	483	541	652	281	410	491	1,403	655	353	492	537	512	803	956
11. Phải trả ngắn hạn khác	31,562	33,338	33,418	31,896	30,941	36,757	31,740	30,856	30,310	33,560	30,691	26,685	28,313	48,074	41,448	14,353	13,170	19,096	13,184	13,841
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	529	1,098	1,950	171	175	208	1,321	1,966	60	386	391	833	-230	-222	226	676	1,358	2,090	2,463	4,886
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																6,900	8,000	9,100	8,000	11,300
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																6,900	8,000	9,100	8,000	11,300
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	426,088	435,823	425,489	415,866	410,571	422,196	417,507	408,442	405,899	407,750	393,841	397,157	404,477	416,172	426,728	414,119	407,007	431,943	428,737	422,074
I. Vốn chủ sở hữu	426,088	435,823	425,489	415,866	410,571	422,196	417,507	408,442	405,899	407,750	393,841	397,157	404,477	416,172	426,728	414,119	407,007	431,943	428,737	422,074
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-17,664	-18,468	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		23,353
8. Quỹ đầu tư phát triển	22,549		23,354	21,081	21,081	19,938	19,938	19,938	17,959	18,078	18,078	18,078	16,709	16,709	16,709	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	55,980	65,715	52,431	45,099	39,828	52,604	47,918	38,855	38,292	40,041	26,133	29,450	38,140	49,840	60,397	51,269	44,159	69,089	65,854	59,177
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	486	485	453	436	412	404	401	400	398	380	379	379	378	373	372	371	369	374	404	417
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,432,904	1,559,199	1,291,690	1,506,522	1,321,292	1,521,118	1,731,856	1,709,671	1,334,540	1,485,599	1,211,475	1,581,988	1,358,888	1,406,146	1,434,684	1,537,160	1,324,665	1,590,386	1,584,699	1,519,217

CTCP Thương mại Kiên Giang (ktc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x