Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	39,017	34,761	39,525	39,610	50,030	36,308	39,553	34,875	49,771	40,324	45,494	52,498	85,181	63,220	64,912	59,063	67,979	65,062	68,769	72,834
2. Các khoản giảm trừ doanh thu													364		71		334		16	215
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	39,017	34,761	39,525	39,610	50,030	36,308	39,553	34,875	49,771	40,324	45,494	52,498	84,817	63,220	64,841	59,063	67,644	65,062	68,753	72,619
4. Giá vốn hàng bán	40,335	35,074	41,007	41,501	48,764	37,924	40,170	36,158	53,568	42,371	48,640	49,997	79,757	69,317	66,586	56,126	64,570	61,564	62,097	60,023
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-1,318	-312	-1,483	-1,891	1,266	-1,616	-617	-1,283	-3,797	-2,047	-3,146	2,501	5,060	-6,097	-1,745	2,938	3,075	3,498	6,656	12,596
6. Doanh thu hoạt động tài chính																1	1,051
7. Chi phí tài chính	5,242	4,095	10,989	3,065	10,352	2,778	4,938	4,605	13,441	10,203	8,676	8,070	11,210	9,195	8,889	7,746	8,860	7,063	7,269	6,782
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,420	4,095	4,047	3,065	5,642	2,778	4,907	4,605	9,205	10,203	8,911	8,070	11,210	9,195	8,889	7,746	8,860	7,063	7,386	6,782
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	434	491	311	414	331	365	303	590	475	467	421	571	790	640	540	744	819	692	610	995
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,022	2,524	2,961	3,126	3,200	2,494	2,836	2,835	3,686	3,196	2,739	3,101	4,029	3,186	3,267	3,593	5,253	4,365	5,074	4,723
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-11,017	-7,422	-15,744	-8,496	-12,617	-7,254	-8,694	-9,314	-21,399	-15,912	-14,982	-9,240	-10,969	-19,118	-14,440	-9,145	-10,807	-8,621	-6,296	97
12. Thu nhập khác	11	375											7		178	299			3
13. Chi phí khác	5	36		6	54	9	12	4	3	16	-3,101	3,125	7		19	24	147	70	87
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	6	339		-6	-54	-9	-12	-4	-3	-16	3,101	-3,125			160	275	-147	-70	-83
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-11,010	-7,083	-15,744	-8,501	-12,672	-7,263	-8,707	-9,317	-21,402	-15,928	-11,881	-12,365	-10,968	-19,118	-14,280	-8,870	-10,953	-8,691	-6,380	97
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-11,010	-7,083	-15,744	-8,501	-12,672	-7,263	-8,707	-9,317	-21,402	-15,928	-11,881	-12,365	-10,968	-19,118	-14,280	-8,870	-10,953	-8,691	-6,380	97
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-11,010	-7,083	-15,744	-8,501	-12,672	-7,263	-8,707	-9,317	-21,402	-15,928	-11,881	-12,365	-10,968	-19,118	-14,280	-8,870	-10,953	-8,691	-6,380	97

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	56,080	55,691	53,600	52,358	60,614	52,956	56,061	58,160	55,118	65,917	71,203	75,904	81,965	74,932	74,711	72,752	69,529	68,459	65,396	76,056
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	60	805	1,661	441	6,358	286	39	1,121	80	1,085	1,394	1,679	1,149	1,636	1,094	1,312	575	2,730	415	401
1. Tiền	60	805	1,661	441	6,358	286	39	1,121	80	1,085	1,394	1,679	1,149	1,636	1,094	1,312	575	2,730	415	401
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	37,495	35,491	32,014	31,071	34,117	32,714	36,621	37,778	36,578	37,675	39,501	37,952	37,980	32,096	30,975	33,018	32,037	32,032	29,734	43,916
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,359	11,687	12,209	12,368	12,563	13,964	17,950	17,243	1,631	16,247	16,367	16,597	17,154	11,108	10,182	9,629	9,612	11,378	12,053	25,935
2. Trả trước cho người bán	17,695	14,384	11,281	10,026	13,015	10,012	9,816	10,034	9,857	10,779	12,623	10,575	10,283	10,121	9,821	12,645	11,665	12,326	9,281	9,547
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,477	14,443	13,546	13,700	13,561	13,760	13,878	15,523	30,112	15,672	15,534	15,803	15,565	15,890	15,995	15,766	15,784	13,350	13,422	13,457
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,035	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023
IV. Tổng hàng tồn kho	17,924	18,797	19,097	20,484	19,525	19,249	18,576	18,547	17,771	24,028	29,185	34,068	37,734	38,585	38,961	34,986	31,128	30,093	30,346	28,032
1. Hàng tồn kho	17,924	18,797	19,097	20,484	19,525	19,249	18,576	18,547	17,771	24,028	29,185	34,068	37,734	38,585	38,961	34,986	31,128	30,093	30,346	28,032
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	601	598	828	362	614	708	825	714	689	3,129	1,123	2,205	5,102	2,615	3,682	3,436	5,789	3,605	4,902	3,707
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	532	529	760	294	546	639	756	646	620	3,061	1,055	1,996	4,060	2,546	3,613	3,367	5,721	3,537	4,833	3,638
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	68	68	68	68	68	68	68	69	68	68	68	209	1,042	68	68	68	68	68	68	68
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	229,080	235,458	242,209	249,777	257,064	264,613	272,219	281,101	288,703	294,245	301,043	307,505	313,941	321,245	327,806	334,744	337,883	342,186	349,920	354,434
I. Các khoản phải thu dài hạn	465	405	405	405	355	305	305	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,311	1,311	1,105	1,005	1,005	721	721	721
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	465	405	405	405	355	305	305	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,311	1,311	1,105	1,005	1,005	721	721	721
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	204,633	210,863	217,092	223,323	229,557	235,791	242,026	248,179	254,442	260,705	267,002	273,300	279,599	285,899	292,220	296,156	302,417	308,679	314,826	319,936
1. Tài sản cố định hữu hình	204,633	210,863	217,092	223,323	229,557	235,791	242,026	248,179	254,442	260,705	267,002	273,300	279,599	285,899	292,220	296,156	302,417	308,679	314,826	319,936
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21,990	21,990	21,990	21,990	21,990	21,990	21,996	22,014	22,002	21,988	21,987	21,959	21,954	21,957	21,947	25,997	23,656	21,587	21,532	21,535
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21,990	21,990	21,990	21,990	21,990	21,990	21,996	22,014	22,002	21,988	21,987	21,959	21,954	21,957	21,947	25,997	23,656	21,587	21,532	21,535
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,752	1,752	1,752	2,033	2,033	2,033	2,033	2,064	2,064	2,064	2,064	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,713
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	500	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,748	-1,748	-1,748	-1,467	-1,467	-1,467	-1,467	-1,436	-1,436	3,000	-1,436	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,787
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										-1,436
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	240	448	969	2,025	3,128	4,494	5,859	7,333	8,683	7,976	8,479	8,906	9,248	10,249	10,704	9,757	8,976	9,369	11,012	10,529
1. Chi phí trả trước dài hạn	240	448	969	2,025	3,128	4,494	5,859	7,333	8,683		8,479	8,906	9,248	10,249	10,704	9,757	8,976	9,369	11,012	10,529
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại										7,976
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	285,160	291,149	295,809	302,136	317,677	317,569	328,280	339,261	343,820	360,163	372,246	383,409	395,906	396,177	402,517	407,496	407,413	410,645	415,316	430,489
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	644,795	639,773	637,350	627,933	634,973	622,194	661,205	663,480	658,722	653,661	649,816	649,098	649,231	638,533	625,756	616,455	607,508	599,788	595,768	604,561
I. Nợ ngắn hạn	617,295	609,398	604,100	591,808	595,973	580,319	616,455	612,980	608,222	600,286	593,566	583,293	580,551	566,978	552,326	540,150	533,328	518,525	514,505	516,957
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	212,395	209,038	206,276	198,768	195,886	188,430	189,317	183,531	184,291	186,502	194,127	186,190	183,640	179,309	177,082	177,453	181,466	168,877	172,370	172,915
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	75,971	78,132	79,735	82,423	83,428	85,140	88,814	94,972	94,153	94,430	89,737	99,768	101,898	92,584	92,297	82,760	86,713	92,316	91,546	99,714
4. Người mua trả tiền trước	20,290	20,846	22,114	20,513	29,366	25,735	23,105	26,299	27,784	28,618	26,021	27,087	27,105	30,725	35,076	39,690	23,555	26,326	26,625	24,665
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	29,822	28,649	27,409	26,390	25,882	25,399	24,470	23,524	22,167	21,330	19,752	17,139	16,340	15,989	16,053	17,083	19,025	19,098	18,026	18,423
6. Phải trả người lao động	5,694	5,042	5,080	5,764	7,019	6,072	6,337	7,040	8,244	5,343	7,350	7,567	9,180	8,441	9,650	8,642	12,719	11,126	10,823	10,960
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	74,789	72,498	71,225	70,424	69,032	68,094	69,121	66,445	64,282	64,648	62,274	62,174	61,103	60,569	58,748	57,774	56,358	57,599	56,306	55,115
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	445	445	445	445	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	387	958	371	443	536	968
11. Phải trả ngắn hạn khác	197,887	194,748	191,816	187,081	184,957	181,045	214,888	210,766	206,899	199,013	193,902	182,966	180,882	178,958	163,032	155,789	153,122	142,740	138,272	134,196
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	27,500	30,375	33,250	36,125	39,000	41,875	44,750	50,500	50,500	53,375	56,250	65,805	68,680	71,555	73,430	76,305	74,180	81,263	81,263	87,605
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	27,500	30,375	33,250	36,125	39,000	41,875	44,750	50,500	50,500	53,375	56,250	65,805	68,680	71,555	73,430	76,305	74,180	81,263	81,263	87,605
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-359,635	-348,624	-341,541	-325,797	-317,296	-304,625	-332,925	-324,218	-314,901	-293,499	-277,570	-265,690	-253,325	-242,357	-223,239	-208,959	-200,096	-189,142	-180,451	-174,072
I. Vốn chủ sở hữu	-359,635	-348,624	-341,541	-325,797	-317,296	-304,625	-332,925	-324,218	-314,901	-293,499	-277,570	-265,690	-253,325	-242,357	-223,239	-208,959	-200,096	-189,142	-180,451	-174,072
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-489,484	-478,474	-471,390	-455,647	-447,146	-434,474	-462,774	-454,068	-444,751	-423,348	-407,420	-395,539	-383,174	-372,206	-353,088	-338,808	-329,945	-318,992	-310,301	-303,921
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	285,160	291,149	295,809	302,136	317,677	317,569	328,280	339,261	343,820	360,163	372,246	383,409	395,906	396,177	402,517	407,496	407,413	410,645	415,316	430,489

CTCP Xi măng Phú Thọ (pte)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x