Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,030,303	1,010,219	874,609	1,161,759	914,928	1,072,693	617,113	1,224,650	878,299	870,536	766,253	880,989	696,466	586,728	768,073	917,779	743,533	878,015	733,700	776,058
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,030,303	1,010,219	874,609	1,161,759	914,928	1,072,693	617,113	1,224,650	878,299	870,536	766,253	880,989	696,466	586,728	768,073	917,779	743,533	878,015	733,700	776,058
4. Giá vốn hàng bán	962,030	858,773	828,607	1,095,077	861,422	987,214	572,981	1,163,943	829,063	825,947	709,725	816,744	642,490	506,324	730,504	848,719	686,484	756,790	681,525	730,408
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	68,273	151,445	46,002	66,682	53,507	85,479	44,131	60,708	49,236	44,589	56,528	64,245	53,976	80,404	37,569	69,060	57,049	121,225	52,176	45,650
6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	2,387	17	2,350	20	2,317	15	2,249	13	1,843	23	1,716	10	1,147	10	1,132	10	1,082	10	995
7. Chi phí tài chính	16,998	7,938	7,529	8,374	11,400	9,432	6,879	7,658	9,386	8,611	7,582	10,356	12,719	13,435	10,793	3,458	14,092	7,593	11,439	-4,741
-Trong đó: Chi phí lãi vay	16,998	7,938	7,529	8,374	11,400	9,432	6,879	7,658	9,386	8,611	7,582	10,356	12,719	13,435	10,792	8,476	14,092	14,532	11,439	-1,471
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	403	1,384	824	532	362	504	324	569	413	479	415	394	305	347	344	419	341	371	339	570
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,950	42,520	34,225	40,866	28,832	46,429	33,730	30,139	32,799	32,127	27,565	36,321	35,300	35,537	36,707	45,450	31,793	55,833	43,828	49,811
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	11,944	101,989	3,441	19,259	12,932	31,430	3,213	24,590	6,651	5,215	20,989	18,890	5,661	32,233	-10,265	20,864	10,833	58,510	-3,421	1,005
12. Thu nhập khác	281	301	544	466	678	3,420	622	633	414	3,498	713	537	1,467	410	2,360	2,245	565	26,587	7,163	2,506
13. Chi phí khác	118	-14	413	158	49	-8,966	95	19,455	54	9	30	75	53	756	24	132	2,029	110	91	147
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	162	315	131	308	629	12,386	527	-18,822	360	3,489	683	461	1,414	-346	2,335	2,114	-1,463	26,477	7,073	2,358
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	12,106	102,304	3,573	19,568	13,562	43,816	3,740	5,768	7,011	8,704	21,672	19,352	7,076	31,887	-7,930	22,978	9,369	84,987	3,652	3,363
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,437	20,240	797	3,932	2,724	6,796	762	5,010	1,409	1,755	4,334	3,875	1,420	6,388	-1,586	4,600	2,274	17,564	195	1,208
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,437	20,240	797	3,932	2,724	6,796	762	5,010	1,409	1,755	4,334	3,875	1,420	6,388	-1,586	4,600	2,274	17,564	195	1,208
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,669	82,064	2,776	15,635	10,838	37,020	2,978	758	5,602	6,950	17,338	15,477	5,656	25,499	-6,344	18,379	7,095	67,422	3,458	2,155
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,669	82,064	2,776	15,635	10,838	37,020	2,978	758	5,602	6,950	17,338	15,477	5,656	25,499	-6,344	18,379	7,095	67,422	3,458	2,155

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	927,941	658,603	807,119	676,591	893,478	750,279	512,277	869,863	655,853	539,314	514,172	687,549	551,822	579,198	669,872	765,215	978,438	450,898	647,558	696,909
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,860	4,157	2,841	4,368	5,397	2,007	2,671	2,571	3,827	2,482	3,373	2,171	6,665	3,372	3,014	3,862	3,034	3,422	2,513	3,043
1. Tiền	6,860	4,157	2,841	4,368	5,397	2,007	2,671	2,571	3,827	2,482	3,373	2,171	6,665	3,372	3,014	3,862	3,034	3,422	2,513	3,043
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																	16,748
1. Chứng khoán kinh doanh																	21,799
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																	-5,051
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	552,596	483,664	629,424	504,360	514,657	581,890	300,542	644,270	324,086	347,252	230,971	247,421	247,369	234,338	247,040	211,920	417,762	133,635	247,043	229,210
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	540,003	475,044	618,682	492,438	508,006	576,295	295,254	636,207	315,464	338,473	209,614	237,875	238,903	196,059	240,089	186,174	409,923	118,152	246,594	228,834
2. Trả trước cho người bán	9,474	8,093	7,879	9,457	3,212	4,963	4,602	7,101	7,357	6,970	20,154	8,080	4,956	8,938	2,041	20,231	3,272	2,924	105
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn													2,621	28,634	2,952	2,744	160	7,584
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,119	528	2,863	2,465	3,438	632	686	962	1,265	1,809	1,203	1,467	889	707	1,957	2,771	4,407	4,975	344	377
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	317,138	98,895	103,210	97,945	294,400	95,320	122,548	145,894	229,783	88,862	197,703	378,607	232,146	244,046	328,714	482,988	473,706	260,056	318,420	398,310
1. Hàng tồn kho	317,138	98,895	103,210	97,945	294,400	95,320	122,548	145,894	229,783	88,862	197,703	378,607	232,146	244,046	328,714	482,988	483,802	260,056	318,420	398,310
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																	-10,096
V. Tài sản ngắn hạn khác	51,347	71,887	71,644	69,918	79,025	71,062	86,517	77,128	98,157	100,719	82,126	59,349	65,640	97,442	91,104	66,445	67,189	53,784	79,583	66,346
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	40,681	47,778	50,888	49,845	55,020	45,136	50,885	55,950	62,192	59,851	52,765	57,771	60,187	53,156	45,666	66,445	67,189	53,784	71,864	66,346
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	10,666	24,109	20,756	20,073	24,005	25,925	35,632	21,178	35,965	40,867	29,361	1,579	5,454	44,286	45,438				7,719
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	534,580	591,065	713,898	653,429	664,498	715,354	787,341	737,578	770,009	788,438	683,608	754,862	838,903	804,807	852,850	703,567	794,675	953,387	987,033	743,430
I. Các khoản phải thu dài hạn	160,877	160,877	158,512	158,512	156,191	156,191	153,895	153,895	151,668	124,480	122,653	122,653	120,952	77,076	75,944	75,944	74,830	70,398	69,328	69,328
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	160,877	160,877	158,512	158,512	156,191	156,191	153,895	153,895	151,668	124,480	122,653	122,653	120,952	77,076	75,944	75,944	74,830	70,398	69,328	69,328
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	342,648	398,118	500,113	445,884	450,848	485,119	568,211	508,646	526,944	549,790	479,539	527,566	603,601	629,514	663,001	464,183	475,792	523,260	557,167	327,689
1. Tài sản cố định hữu hình	342,143	397,540	499,462	445,159	450,051	484,713	567,754	508,138	526,385	549,180	478,878	526,854	602,838	628,700	662,137	463,269	474,826	522,244	557,167	327,689
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	505	578	651	725	798	406	457	508	559	610	661	712	763	814	864	915	965	1,016
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,177	12,840	32,418	26,374	27,729	36,580	3,699	3,699	4,268	9,566	725	155	155	155	1,086	915	155	331	155	156
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13,177	12,840	32,418	26,374	27,729	36,580	3,699	3,699	4,268	9,566	725	155	155	155	1,086	915	155	331	155	156
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																		16,748	9,810	9,810
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																		21,799	21,799	21,799
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-5,051	-11,989	-11,989
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,879	19,230	22,855	22,659	29,730	37,464	61,536	71,338	87,129	104,602	80,691	104,487	114,195	98,063	112,819	162,525	243,898	342,649	350,572	336,448
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,879	19,230	22,855	22,659	29,730	37,464	61,536	71,338	87,129	104,602	80,691	72,371	82,078	98,063	112,819	118,673	200,046	342,649	350,572	336,448
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại												32,116	32,116			43,852	43,852
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,462,521	1,249,668	1,521,016	1,330,019	1,557,977	1,465,633	1,299,618	1,607,441	1,425,862	1,327,753	1,197,780	1,442,410	1,390,725	1,384,005	1,522,721	1,468,782	1,773,113	1,404,285	1,634,591	1,440,340
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,066,603	817,334	1,170,746	982,526	1,182,943	1,104,825	969,258	1,280,060	1,024,897	932,427	809,404	1,071,373	989,764	988,942	1,153,156	1,092,874	1,364,245	1,021,397	1,319,125	1,128,332
I. Nợ ngắn hạn	764,976	479,250	830,822	707,329	837,440	742,218	665,154	972,182	646,834	525,805	479,512	741,045	575,786	559,742	708,003	824,306	1,036,146	675,706	1,008,104	932,220
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	32,312	65,281	85,923	2,302	45,850	206,088	35,474	93,270	28,252	207,746	52,801	98,466	214,193	287,048	213,924	79,396	177,230	281,606	347,802	277,226
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	327,634	235,775	207,897	104,260	255,816	338,463	270,617	135,137	123,607	202,176	103,763	107,948	165,974	184,116	183,974	197,579	270,119	271,145	404,624	221,893
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	79,137	53,931	38,170	47,915	94,494	74,287	29,876	86,357	63,119	37,810	37,793	57,853	27,160	5,997	17,885	10,113	159,019	42,236	32,204	37,459
6. Phải trả người lao động	19,713	101,772	36,198	35,398	30,222	92,679	57,527	52,009	21,871	57,119	51,344	50,646	20,877	59,799	59,724	44,636	37,013	53,944	38,129	23,520
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	201	1,440	5,955	92,486	5,120	629	1,131	92,010	6,198	1,678	252	57,042	4,356	1,467		69,409	3,868	1,126		78,701
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																			1,260
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,313	5,444	5,428	5,903	5,725	5,793	5,260	5,487	5,134	5,458	5,149	5,216	5,212	5,365	5,202	205,236	205,024	801	1,627	1,304
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	259,336		430,126	391,227	388,017		237,354	473,377	394,930		208,262	334,406	128,246		205,542	185,559	170,381	4,064	158,816	262,030
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	41,329	15,608	21,126	27,839	12,196	24,278	27,916	34,535	3,724	13,818	20,148	29,469	9,767	15,949	21,751	32,378	13,493	20,784	23,643	30,086
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	301,627	338,085	339,925	275,196	345,503	362,607	304,105	307,877	378,063	406,622	329,892	330,328	413,978	429,200	445,153	268,567	328,099	345,690	311,022	196,112
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		338,085
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	301,627		339,925	275,196	345,503	362,607	303,798	307,264	377,143	405,395	328,248	328,248	411,463	426,250	441,401	263,962	322,641	339,379	303,857	188,094
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn							307	613	920	1,227	1,644	2,080	2,515	2,950	3,752		5,458	6,312	7,165	8,019
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																4,605
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	395,918	432,334	350,270	347,494	375,034	360,809	330,359	327,381	400,965	395,325	388,375	371,038	400,961	395,064	369,565	375,909	408,868	382,888	315,465	312,008
I. Vốn chủ sở hữu	395,918	432,334	350,270	347,494	375,034	360,809	330,359	327,381	400,965	395,325	388,375	371,038	400,961	395,064	369,565	375,909	408,868	382,888	315,465	312,008
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391	294,391
2. Thặng dư vốn cổ phần	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	150	150	150	150	150	150	150
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033	6,396	6,396	6,396	6,396		6,513	6,513	6,513	6,513	6,513	6,513	6,513
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	74,898	111,313	29,249	26,473	54,013	39,788	9,338	6,361	93,582	87,942	80,992	63,654	99,973	94,076	68,577	74,921	107,880	81,900	14,477	11,020
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,462,521	1,249,668	1,521,016	1,330,019	1,557,977	1,465,633	1,299,618	1,607,441	1,425,862	1,327,753	1,197,780	1,442,410	1,390,725	1,384,005	1,522,721	1,468,782	1,773,113	1,404,285	1,634,591	1,440,340

CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (tdn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x