Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	2,572,042	3,084,637	1,611,301	340,618	400,284	563,578	526,698	448,174	467,424	554,477	283,680	332,191	459,415	424,508	517,563	483,680	370,162	409,274	195,810
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	2,572,042	3,084,637	1,611,301	340,618	400,284	563,578	526,698	448,174	467,424	554,477	283,680	332,191	459,415	424,508	517,563	483,680	370,162	409,274	195,810
4. Giá vốn hàng bán	1,012,981	1,062,259	796,395	203,840	202,911	214,298	215,032	181,436	164,972	157,907	131,398	154,577	185,734	183,823	184,901	177,685	168,040	166,061	87,142
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	1,559,062	2,022,377	814,905	136,778	197,373	349,280	311,666	266,738	302,451	396,570	152,282	177,613	273,681	240,685	332,663	305,995	202,122	243,213	108,668
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,448	6,538	10,622	122,700	6,921	33,354	34,876	52,946	29,078	28,519	93,661	97,758	138,204	109,962	82,105	100,549	75,835	57,395	1,353
7. Chi phí tài chính	410,445	432,476	324,400	1,251	5,008	15,757	2,267	19,679	21,122	5,540	5,802	-5,379	36,386	16,304	19,280	26,545	15,980	24,919	4,898
-Trong đó: Chi phí lãi vay	392,413	408,092	323,440	1,251	1,250	1,385	1,091	5,197	8,785	3,295	3,683	4,223	4,127	3,412	6,514	10,620	15,392	9,105
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh				792	1,440	1,817	1,906	1,603	1,390	1,139	1,326	1,742	6,553	1,480	6,478	325	1,902
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	60,712	77,278	45,358	23,099	23,022	25,629	24,918	21,766	21,058	19,455	15,354	17,092	18,578	11,302	14,921	10,168	7,606	4,985	16,998
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,093,353	1,519,161	455,769	235,920	177,703	343,065	321,264	279,842	290,740	401,234	226,112	265,400	363,474	324,520	387,045	370,156	256,272	270,705	88,124
12. Thu nhập khác	156	3,434	91	660	2,927	634	60	1,106	165	27	112	220	258	157	106	72	12
13. Chi phí khác	1,076	142,761	4,827	878	2,542	1,202	334	107	7,870	23	98	88	41	4	6	21	3
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-920	-139,327	-4,736	-218	385	-569	-275	999	-7,705	4	14	133	217	153	100	51	9
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,092,433	1,379,834	451,034	235,702	178,088	342,496	320,989	280,842	283,035	401,238	226,125	265,533	363,691	324,673	387,145	370,207	256,281	270,705	88,124
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	98,443	114,989	63,761	47,581	18,551	36,289	35,908	22,720	31,413	41,966	28,730	31,535	34,655	22,884	13,314
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				-176	519		1,130							-623	693	-739	-560
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	98,443	114,989	63,761	47,405	19,070	36,289	37,037	22,720	31,413	41,966	28,730	31,535	34,655	22,261	14,007	-739	-560
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	993,990	1,264,845	387,273	188,297	159,018	306,207	283,952	258,122	251,622	359,272	197,396	233,998	329,036	302,413	373,138	370,945	256,841	270,705	88,124
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	993,990	1,264,845	387,273	188,297	159,018	306,207	283,952	258,122	251,622	359,272	197,396	233,998	329,036	302,413	373,138	370,945	256,841	270,705	88,124

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,461,951	1,073,889	691,055	362,606	439,776	812,517	1,111,844	2,155,744	2,018,221	987,070	1,256,830	1,467,517	1,811,132	1,658,769	1,159,173	993,926	833,438	166,603	80,089	53,949
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	133,465	131,477	52,398	15,113	71,084	157,423	150,843	320,474	1,153,237	229,959	573,932	640,343	482,797	677,418	196,281	47,989	228,784	53,510	9,319	6,296
1. Tiền	8,410	19,477	12,398	15,113	71,084	27,823	8,303	3,654	5,995	21,459	31,292	13,726	3,797	20,418	16,281	4,989	15,784	35,510	9,319	6,296
2. Các khoản tương đương tiền	125,055	112,000	40,000			129,600	142,540	316,820	1,147,242	208,500	542,640	626,617	479,000	657,000	180,000	43,000	213,000	18,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	35,000	36,500	39,274	35,000	35,000	78,000	336,700	663,530	33,500	32,000		181,118	699,583	550,685	785,685	825,685	510,685	57,860	15,000
1. Chứng khoán kinh doanh										32,000		181,118	709,185	550,685	785,685	825,685	510,685	57,860	15,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh													-9,602
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	35,000	36,500	39,274	35,000	35,000	78,000	336,700	663,530	33,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,188,896	805,530	497,456	210,730	218,409	330,380	455,834	753,675	441,330	687,753	628,101	598,779	603,245	388,372	156,617	99,350	70,558	28,339	30,684	6,575
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,172,100	795,915	483,530	94,439	105,904	55,094	116,081	131,363	114,068	481,870	186,064	143,310	218,401	167,737	107,228	60,324	62,356	26,206	3,427	6,129
2. Trả trước cho người bán	21,310	14,470	17,380	109,737	106,521	259,089	329,100	603,082	313,112	196,935	435,586	431,970	358,807	193,375	24,231	2,363	2,861	859	2,030	80
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,594	4,253	4,732	6,553	5,985	16,197	10,653	19,231	14,151	8,948	6,451	23,499	26,038	27,261	25,159	36,663	5,341	1,478	25,227	366
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-9,108	-9,108	-8,186															-205
IV. Tổng hàng tồn kho	104,579	100,371	101,917	100,663	105,398	240,244	150,060	374,227	368,861	36,358	36,166	30,927	25,421	42,157	20,526	20,832	23,362	25,765	24,977	40,855
1. Hàng tồn kho	104,579	100,371	101,917	100,663	105,398	240,244	150,060	374,227	368,861	43,056	44,131	38,893	33,386	50,122	28,492	26,027	25,362	25,970	24,977	40,855
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho										-6,698	-7,966	-7,966	-7,966	-7,966	-7,966	-5,194	-2,000	-204
V. Tài sản ngắn hạn khác	11	10	10	1,101	9,885	6,470	18,407	43,838	21,292	1,000	18,631	16,349	86	137	63	69	49	1,129	109	223
1. Chi phí trả trước ngắn hạn							5	17	50	39		41		36	19	25		82
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					7,295	3,905	15,237	43,820			18,175	15,956						2
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	11	10	10	1,101	2,590	2,565	3,166		21,242									702
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										961	457	351	86	101	45	44	49	343	109
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,071,248	8,636,428	9,325,557	9,313,559	8,609,047	7,147,904	5,640,939	3,954,378	3,031,164	2,652,478	2,408,122	1,914,896	1,534,601	1,370,062	1,421,777	1,489,325	1,626,012	1,729,933	1,879,043	36,911
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	8,006,791	8,565,417	9,135,766	509,854	564,930	645,550	712,570	762,608	813,683	861,745	920,536	985,490	1,060,822	1,141,563	1,279,345	1,421,967	1,572,543	1,584,822	1,713,006	36,406
1. Tài sản cố định hữu hình	8,006,791	8,565,417	9,135,766	509,854	564,930	645,550	712,570	762,608	813,683	861,745	920,536	985,490	1,060,822	1,141,563	1,279,345	1,421,967	1,572,543	1,580,624	1,713,006	35,072
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																		4,198		1,334
III. Bất động sản đầu tư																		630
- Nguyên giá																		1,426
- Giá trị hao mòn lũy kế																		-796
IV. Tài sản dở dang dài hạn	49,625	55,787	175,777	8,791,384	8,020,818	6,476,205	4,901,505	3,166,606	2,182,041	1,775,455	1,471,856	913,124	458,068	213,991	126,822	56,090	42,041	143,404	104,366	21
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	49,625	55,787	175,777	8,791,384	8,020,818	6,476,205	4,901,505	3,166,606	2,182,041
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					11,831	13,299	13,227	13,065	12,916	12,496	12,908	13,521	12,942	11,721	13,538	9,969	10,419		60,813
1. Đầu tư vào công ty con																			9,813
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh					11,831	13,299	13,227	13,065	12,916	12,496	12,908	13,521	12,942	11,721	13,538	9,969	10,419	2,974
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																			51,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-2,974
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,832	15,224	14,013	12,321	11,469	12,850	13,637	12,099	22,523	2,783	2,823	2,761	2,769	2,786	2,072	1,299	1,008	1,077	858	483
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,379	4,573	3,293	1,416	334	1,123	1,654	1,148	9,261	168	209	147	154	172	81		448	1,077	858	483
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,142	1,142	1,142	1,142	966	1,485	1,485	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	1,991	1,299	560
3. Tài sản dài hạn khác	9,311	9,510	9,578	9,763	10,169	10,243	10,499	8,336	10,648
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	9,533,199	9,710,316	10,016,612	9,676,165	9,048,823	7,960,421	6,752,783	6,110,122	5,049,385	3,639,548	3,664,952	3,382,412	3,345,733	3,028,831	2,580,950	2,483,250	2,459,449	1,896,536	1,959,132	90,859
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,938,334	4,683,946	6,006,161	6,345,908	5,899,652	4,965,812	3,848,055	3,277,436	2,258,034	676,940	1,054,460	931,962	1,000,976	598,826	318,457	341,510	437,825	553,123	692,550	73,646
I. Nợ ngắn hạn	1,193,995	567,662	877,409	1,349,762	942,406	436,704	277,657	488,485	483,489	539,875	900,957	720,085	742,949	263,802	69,199	116,516	123,818	131,137	181,164	40,692
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	196,486	135,229	142,359	771,603	413,966	124,495	7,515	246,258	250,801	258,431	664,833	591,015	522,020	183,722	30,918	104,222	101,279	121,189	124,839	16,646
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả																				8,045
3. Phải trả người bán ngắn hạn	137,607	167,200	313,474	360,954	366,751	240,586	202,170	200,090	197,594	194,347	38,063	11,058	25,116	15,812	5,886	1,308	12,782	5,559	2,662	9,659
4. Người mua trả tiền trước			2,121	2,121			265	40	80	1,306	1,056	1,156	985	151		155	600	409	225	4,557
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	118,500	163,806	150,061	99,665	28,575	21,560	25,246	23,641	15,451	40,060	63,553	67,928	58,291	27,798	19,457	6,942	5,976	937	6,249	870
6. Phải trả người lao động	17,175	33,773	15,526	6,248	813	31	12,587	5,461	4,179	5,481	6,166	5,396	5,755	5,407	4,129	2,115	1,436	1,141	1,106	694
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,532	61,707	248,079	96,523	115,765	26,286	21,010	649	353	962	3,778	3,516	3,779	2,743	1,199	956	1,014	1,254	740	774
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	714,757	4,347	3,863	6,110	12,577	13,957	2,413	2,627	2,438	32,333	119,278	38,305	126,697	25,323	5,488	141	69	458	44,166	299
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,939	1,600	1,927	6,538	3,960	9,789	6,451	9,721	12,594	6,955	4,231	1,711	306	2,846	2,122	677	662	191	1,177	-78
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,744,339	4,116,284	5,128,752	4,996,146	4,957,246	4,529,108	3,570,398	2,788,951	1,774,545	137,064	153,503	211,877	258,027	335,023	249,258	224,994	314,007	421,986	511,386	32,954
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	201,734	201,734	201,734
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,542,604	3,914,549	4,927,017	4,996,146	4,957,246	4,529,108	3,570,398	2,788,951	1,774,545	137,064	153,503	211,877	257,844	334,834	249,067	224,813	313,901	421,918	511,386	32,180
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													182	190	191	181	107	67
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,594,865	5,026,370	4,010,451	3,330,257	3,149,171	2,994,609	2,904,728	2,832,686	2,791,351	2,962,608	2,610,492	2,450,451	2,344,757	2,430,005	2,262,492	2,141,741	2,021,624	1,343,414	1,266,582	17,214
I. Vốn chủ sở hữu	4,594,865	5,026,370	4,010,451	3,330,257	3,149,171	2,994,609	2,904,728	2,832,686	2,791,138	2,962,117	2,609,649	2,449,204	2,343,098	2,427,912	2,261,116	2,141,120	2,020,949	1,343,403	1,266,568	17,214
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,362,412	2,362,412	2,362,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	2,062,412	1,374,943	1,374,943	1,250,000	1,250,000	15,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,272	6,272	6,272	6,332	6,332	6,332	6,332	6,332	6,332	6,332	6,332					370,661	370,661
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ												-47,118	-47,118	-47,118				-9,933	-9,933
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái										-8,542	-8,576	-7,339	-7,752
8. Quỹ đầu tư phát triển	356,373	356,373	356,373	356,373	356,373	356,373	327,863	294,414	294,414	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	71,500
9. Quỹ dự phòng tài chính										26,880	26,880	26,880	26,880	26,880	14,380	14,380	14,380	880
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,842,146	2,273,651	1,257,732	877,477	696,391	541,829	480,459	441,866	400,318	853,534	501,100	392,867	287,175	364,237	162,823	309,637	260,966	95,161	26,501	2,214
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát																		7,295
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác									212	492	844	1,247	1,659	2,093	1,377	621	674	10	14
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định									212	492	844	1,247	1,659	2,093	1,377	621	674	10	14
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	9,533,199	9,710,316	10,016,612	9,676,165	9,048,823	7,960,421	6,752,783	6,110,122	5,049,385	3,639,548	3,664,952	3,382,412	3,345,733	3,028,831	2,580,950	2,483,250	2,459,449	1,896,536	1,959,132	90,859

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (vsh)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x