| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 30/06/2026 | Cash 2.5%9 (LC) - 0.25 (1) = 8.75 (O) |
1.02857 (C)
1.02857 x 1 = 1.02857 (aC) |
8.75 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.75 |
8.70 -0.05 -0.57% |
8.70 = 8.70 / 1 |
| 31/07/2025 | Cash 2%9.80 (LC) - 0.2 (1) = 9.60 (O) |
1.02083 (C)
1.02083 x 1.02857 = 1.05 (aC) |
9.60 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.60 |
9.80 +0.20 +2.08% |
9.53 = 9.80 / 1.02857 |
| 28/06/2024 | Cash 2%12 (LC) - 0.2 (1) = 11.80 (O) |
1.01695 (C)
1.01695 x 1.05 = 1.0678 (aC) |
11.80 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.80 |
12 +0.20 +1.69% |
11.43 = 12 / 1.05000 |
| 13/07/2023 | Cash 5%12.80 (LC) - 0.5 (1) = 12.30 (O) |
1.04065 (C)
1.04065 x 1.0678 = 1.1112 (aC) |
12.30 (O) (12.80) (LC) C=12.80/12.30 |
12.30 0 0% |
11.52 = 12.30 / 1.06780 |
| 10/06/2022 | Cash 6%17 (LC) - 0.6 (1) = 16.40 (O) |
1.03659 (C)
1.03659 x 1.1112 = 1.15186 (aC) |
16.40 (O) (17.00) (LC) C=17.00/16.40 |
17 +0.60 +3.66% |
15.30 = 17 / 1.11120 |
| 12/07/2021 | Cash 10%16 (LC) - 1 (1) = 15 (O) |
1.06667 (C)
1.06667 x 1.15186 = 1.22865 (aC) |
15.00 (O) (16.00) (LC) C=16.00/15.00 |
15 0 0% |
13.02 = 15 / 1.15186 |
| 15/07/2020 | Cash 12%26.80 (LC) - 1.2 (1) = 25.60 (O) |
1.04688 (C)
1.04688 x 1.22865 = 1.28624 (aC) |
25.60 (O) (26.80) (LC) C=26.80/25.60 |
25.60 0 0% |
20.84 = 25.60 / 1.22865 |