| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 29/07/2026 | Cash 8.4%10.70 (LC) - 0.84 (1) = 9.86 (O) |
1.08519 (C)
1.08519 x 1 = 1.08519 (aC) |
9.86 (O) (10.70) (LC) C=10.70/9.86 |
9.90 +0.04 +0.41% |
9.90 = 9.90 / 1 |
| 14/07/2025 | Cash 7.84%10.60 (LC) - 0.784 (1) = 9.82 (O) |
1.07987 (C)
1.07987 x 1.08519 = 1.17187 (aC) |
9.82 (O) (10.60) (LC) C=10.60/9.82 |
10.60 +0.78 +7.99% |
9.77 = 10.60 / 1.08519 |
| 24/07/2024 | Cash 7.8%10.50 (LC) - 0.78 (1) = 9.72 (O) |
1.08025 (C)
1.08025 x 1.17187 = 1.26591 (aC) |
9.72 (O) (10.50) (LC) C=10.50/9.72 |
9.50 -0.22 -2.26% |
8.11 = 9.50 / 1.17187 |
| 29/06/2023 | Cash 7.45%9.30 (LC) - 0.745 (1) = 8.56 (O) |
1.08708 (C)
1.08708 x 1.26591 = 1.37614 (aC) |
8.55 (O) (9.30) (LC) C=9.30/8.55 |
8.50 -0.05 -0.64% |
6.71 = 8.50 / 1.26591 |
| 28/07/2022 | Cash 6.89%11 (LC) - 0.689 (1) = 10.31 (O) |
1.06682 (C)
1.06682 x 1.37614 = 1.4681 (aC) |
10.31 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.31 |
11 +0.69 +6.68% |
7.99 = 11 / 1.37614 |
| 15/12/2021 | Cash 7.22%11.90 (LC) - 0.722 (1) = 11.18 (O) |
1.06459 (C)
1.06459 x 1.4681 = 1.56293 (aC) |
11.18 (O) (11.90) (LC) C=11.90/11.18 |
11.60 +0.42 +3.78% |
7.90 = 11.60 / 1.46810 |
| 02/07/2020 | Cash 7.08%8.80 (LC) - 0.708 (1) = 8.09 (O) |
1.08749 (C)
1.08749 x 1.56293 = 1.69967 (aC) |
8.09 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.09 |
8.10 +0.01 +0.10% |
5.18 = 8.10 / 1.56293 |
| 13/08/2019 | Cash 8.89%8.10 (LC) - 0.889 (1) = 7.21 (O) |
1.12328 (C)
1.12328 x 1.69967 = 1.90922 (aC) |
7.21 (O) (8.10) (LC) C=8.10/7.21 |
8.20 +0.99 +13.72% |
4.82 = 8.20 / 1.69967 |
| 05/07/2018 | Cash 7.94%9 (LC) - 0.794 (1) = 8.21 (O) |
1.09676 (C)
1.09676 x 1.90922 = 2.09395 (aC) |
8.21 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.21 |
8.20 -0.01 -0.07% |
4.29 = 8.20 / 1.90922 |
| 27/07/2017 | Cash 86.15%14 (LC) - 8.615 (1) = 5.39 (O) |
2.59981 (C)
2.59981 x 2.09395 = 5.44388 (aC) |
5.38 (O) (14.00) (LC) C=14.00/5.38 |
13.40 +8.02 +148.84% |
6.40 = 13.40 / 2.09395 |