| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 16/04/2024 | Cash 0.89%8 (LC) - 0.089 (1) = 7.91 (O) |
1.01125 (C)
1.01125 x 1 = 1.01125 (aC) |
7.91 (O) (8.00) (LC) C=8.00/7.91 |
7.90 -0.01 -0.14% |
7.90 = 7.90 / 1 |
| 20/04/2023 | Cash 2.13%8.40 (LC) - 0.213 (1) = 8.19 (O) |
1.02602 (C)
1.02602 x 1.01125 = 1.03756 (aC) |
8.19 (O) (8.40) (LC) C=8.40/8.19 |
8.10 -0.09 -1.06% |
8.01 = 8.10 / 1.01125 |
| 19/04/2022 | Cash 5.67%11.20 (LC) - 0.567 (1) = 10.63 (O) |
1.05332 (C)
1.05332 x 1.03756 = 1.09289 (aC) |
10.63 (O) (11.20) (LC) C=11.20/10.63 |
10.90 +0.27 +2.51% |
10.51 = 10.90 / 1.03756 |
| 29/04/2021 | Cash 5.2%7.60 (LC) - 0.52 (1) = 7.08 (O) |
1.07345 (C)
1.07345 x 1.09289 = 1.17316 (aC) |
7.08 (O) (7.60) (LC) C=7.60/7.08 |
7.10 +0.02 +0.28% |
6.50 = 7.10 / 1.09289 |
| 03/07/2020 | Cash 3.4%7.80 (LC) - 0.34 (1) = 7.46 (O) |
1.04558 (C)
1.04558 x 1.17316 = 1.22662 (aC) |
7.46 (O) (7.80) (LC) C=7.80/7.46 |
7.50 +0.04 +0.54% |
6.39 = 7.50 / 1.17316 |