| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 23/05/2024 | Cash 3.86%10 (LC) - 0.386 (1) = 9.61 (O) |
1.04015 (C)
1.04015 x 1 = 1.04015 (aC) |
9.61 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.61 |
9.60 -0.01 -0.15% |
9.60 = 9.60 / 1 |
| 18/05/2023 | Cash 4.14%12.80 (LC) - 0.414 (1) = 12.39 (O) |
1.03342 (C)
1.03342 x 1.04015 = 1.07492 (aC) |
12.39 (O) (12.80) (LC) C=12.80/12.39 |
12.40 +0.01 +0.11% |
11.92 = 12.40 / 1.04015 |
| 17/05/2022 | Cash 4.53%15.20 (LC) - 0.453 (1) = 14.75 (O) |
1.03072 (C)
1.03072 x 1.07492 = 1.10794 (aC) |
14.75 (O) (15.20) (LC) C=15.20/14.75 |
14.70 -0.05 -0.32% |
13.68 = 14.70 / 1.07492 |
| 18/05/2021 | Cash 60.95%11 (LC) - 6.095 (1) = 4.91 (O) |
2.24261 (C)
2.24261 x 1.10794 = 2.48467 (aC) |
4.91 (O) (11.00) (LC) C=11.00/4.91 |
4.90 -0.00 -0.10% |
4.42 = 4.90 / 1.10794 |
| 21/05/2020 | Cash 2.79%10.50 (LC) - 0.279 (1) = 10.22 (O) |
1.0273 (C)
1.0273 x 2.48467 = 2.55249 (aC) |
10.22 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.22 |
10.20 -0.02 -0.21% |
4.11 = 10.20 / 2.48467 |
| 09/05/2019 | Cash 3.95%10.50 (LC) - 0.395 (1) = 10.11 (O) |
1.03909 (C)
1.03909 x 2.55249 = 2.65227 (aC) |
10.11 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.11 |
10.10 -0.01 -0.05% |
3.96 = 10.10 / 2.55249 |
| 29/05/2018 | Cash 3.13%10 (LC) - 0.313 (1) = 9.69 (O) |
1.03231 (C)
1.03231 x 2.65227 = 2.73797 (aC) |
9.69 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.69 |
9.70 +0.01 +0.13% |
3.66 = 9.70 / 2.65227 |
| 16/06/2017 | Cash 2.83%10.10 (LC) - 0.283 (1) = 9.82 (O) |
1.02883 (C)
1.02883 x 2.73797 = 2.81689 (aC) |
9.82 (O) (10.10) (LC) C=10.10/9.82 |
9.80 -0.02 -0.17% |
3.58 = 9.80 / 2.73797 |