| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 07/08/2026 | Cash 6.2%7.60 (LC) - 0.62 (1) = 6.98 (O) |
1.08883 (C)
1.08883 x 1 = 1.08883 (aC) |
6.98 (O) (7.60) (LC) C=7.60/6.98 |
7 +0.02 +0.29% |
7 = 7 / 1 |
| 08/08/2025 | Cash 6%8.20 (LC) - 0.6 (1) = 7.60 (O) |
1.07895 (C)
1.07895 x 1.08883 = 1.17479 (aC) |
7.60 (O) (8.20) (LC) C=8.20/7.60 |
7.60 0 0% |
6.98 = 7.60 / 1.08883 |
| 12/08/2024 | Cash 6.4%8.80 (LC) - 0.64 (1) = 8.16 (O) |
1.07843 (C)
1.07843 x 1.17479 = 1.26693 (aC) |
8.16 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.16 |
8.20 +0.04 +0.49% |
6.98 = 8.20 / 1.17479 |
| 14/08/2023 | Cash 3.6%9.20 (LC) - 0.36 (1) = 8.84 (O) |
1.04072 (C)
1.04072 x 1.26693 = 1.31852 (aC) |
8.84 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.84 |
8.80 -0.04 -0.45% |
6.95 = 8.80 / 1.26693 |
| 12/08/2022 | Cash 3.5%9.50 (LC) - 0.35 (1) = 9.15 (O) |
1.03825 (C)
1.03825 x 1.31852 = 1.36895 (aC) |
9.15 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.15 |
9.20 +0.05 +0.55% |
6.98 = 9.20 / 1.31852 |
| 11/08/2021 | Cash 3%9.80 (LC) - 0.3 (1) = 9.50 (O) |
1.03158 (C)
1.03158 x 1.36895 = 1.41218 (aC) |
9.50 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.50 |
9.50 0 0% |
6.94 = 9.50 / 1.36895 |
| 09/09/2020 | Cash 2.2%10 (LC) - 0.22 (1) = 9.78 (O) |
1.02249 (C)
1.02249 x 1.41218 = 1.44395 (aC) |
9.78 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.78 |
9.80 +0.02 +0.20% |
6.94 = 9.80 / 1.41218 |
| 01/08/2019 | Cash 2%10.20 (LC) - 0.2 (1) = 10 (O) |
1.02 (C)
1.02 x 1.44395 = 1.47283 (aC) |
10.00 (O) (10.20) (LC) C=10.20/10.00 |
10 0 0% |
6.93 = 10 / 1.44395 |