Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV	117,911	129,584	121,323	106,182	112,004	475,000	456,084	428,501	410,255	389,045	366,361	352,814	317,010	305,273	281,103
Giá vốn hàng bán	78,297	86,765	78,216	77,129	74,858	320,308	313,566	285,852	274,885	264,125	254,714	222,658	224,969	227,543	211,365
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	39,614	42,819	43,108	29,053	37,147	154,692	142,518	142,649	135,370	124,920	111,647	130,156	92,041	77,729	69,530
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19,397	19,505	23,762	6,910	19,105	69,671	67,794	60,401	46,096	47,699	46,340	32,400	22,062	16,656	10,395
Tổng lợi nhuận trước thuế	19,597	19,544	19,555	11,353	20,061	70,146	69,500	60,609	53,500	51,062	50,060	32,986	22,027	16,999	10,405
Lợi nhuận sau thuế	17,633	17,589	17,405	10,218	23,508	62,944	62,147	47,569	42,724	40,849	39,855	26,330	17,553	13,599	8,327
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	17,633	17,589	17,405	10,218	23,508	62,944	62,147	47,569	42,724	40,849	39,855	26,330	17,553	13,599	8,327

Tổng tài sản ngắn hạn	62,080	85,191	99,763	92,367	96,890	62,080	96,517	117,637	110,115	101,199	140,844	131,659	141,679	152,217	123,791
Tiền mặt	15,299	31,274	44,457	30,109	45,366	15,299	45,366	67,904	34,750	22,665	4,842	6,143	14,578	28,414	40,434
Đầu tư tài chính ngắn hạn	600					600		1,772	20,479	25,281	76,899	63,000	45,000	25,500
Hàng tồn kho	17,988	17,862	19,512	20,191	22,051	17,988	22,051	22,600	22,154	20,456	22,923	19,776	19,140	20,644	24,599
Tài sản dài hạn	653,028	609,740	606,561	602,703	596,098	653,028	596,098	574,646	591,083	608,067	597,177	617,802	624,373	576,979	498,850
Tài sản cố định	538,271	534,306	539,018	545,413	559,066	538,271	559,066	554,739	563,347	568,942	567,118	569,364	594,570	547,245	490,592
Đầu tư tài chính dài hạn
Tổng tài sản	715,108	694,930	706,324	695,070	692,988	715,108	692,614	692,283	701,198	709,266	738,022	749,461	766,052	729,196	622,641
Tổng nợ	277,771	275,226	304,307	257,633	265,396	277,771	265,396	286,778	306,947	323,017	358,745	387,659	415,660	386,837	287,051
Vốn chủ sở hữu	437,337	419,704	402,017	437,436	427,592	437,337	427,218	405,505	394,251	386,249	379,277	361,802	350,392	342,359	335,590

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2012	Năm 2011
Chỉ số tài chính
Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS)	1.91K	1.88K	1.44K	1.29K	1.24K	1.21K	0.80K	0.53K	0.41K	0.25K	0.16K	0.13K	0.16K	0.13K
Giá cuối kỳ	3.80K	3.78K	1.73K	1.73K	1.75K	1.73K	1.74K	2.90K	2.90K	10K	10K	10K	10K	10K
Giá / EPS (PE)	1.99 (lần)	2.01 (lần)	1.20 (lần)	1.34 (lần)	1.41 (lần)	1.43 (lần)	2.18 (lần)	5.45 (lần)	7.04 (lần)	39.62 (lần)	61.39 (lần)	76.24 (lần)	64.42 (lần)	74.50 (lần)
Vốn hóa / Doanh thu (PS)	0.26 (lần)	0.27 (lần)	0.13 (lần)	0.14 (lần)	0.15 (lần)	0.16 (lần)	0.16 (lần)	0.30 (lần)	0.31 (lần)	1.17 (lần)	1.70 (lần)	1.82 (lần)	2.73 (lần)	2.92 (lần)
Giá sổ sách	13.25K	12.95K	12.29K	11.95K	11.71K	11.49K	10.97K	10.62K	10.38K	10.17K	9.66K	6.92K	6.54K	5.89K
Giá / Giá sổ sách (PB)	0.29 (lần)	0.29 (lần)	0.14 (lần)	0.14 (lần)	0.15 (lần)	0.15 (lần)	0.16 (lần)	0.27 (lần)	0.28 (lần)	0.98 (lần)	1.04 (lần)	1.45 (lần)	1.53 (lần)	1.70 (lần)
Cổ phiếu cuối kỳ	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)	33 (Mi)
Tỷ lệ tăng trưởng
1/ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	8.68%	13.94%	16.99%	15.70%	14.27%	19.08%	17.57%	18.49%	20.87%	19.88%	16.42%	24.62%	15.63%	20.07%
2/ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	91.32%	86.06%	83.01%	84.30%	85.73%	80.92%	82.43%	81.51%	79.13%	80.12%	83.58%	75.38%	84.37%	79.93%
3/ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	38.84%	38.32%	41.42%	43.77%	45.54%	48.61%	51.73%	54.26%	53.05%	46.10%	40.05%	44.21%	42.99%	31.16%
4/ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	63.51%	62.12%	70.72%	77.86%	83.63%	94.59%	107.15%	118.63%	112.99%	85.54%	66.80%	79.25%	75.41%	45.26%
5/ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	61.16%	61.68%	58.58%	56.23%	54.46%	51.39%	48.27%	45.74%	46.95%	53.90%	59.95%	55.79%	57.01%	68.84%
6/ Thanh toán hiện hành	42.30%	68.89%	84.24%	81.22%	80.83%	105.34%	99.80%	95.92%	104.16%	127.74%	126.83%	191.59%	205.95%	158.30%
7/ Thanh toán nhanh	30.04%	53.15%	68.06%	64.88%	64.49%	88.20%	84.81%	82.96%	90.03%	102.35%	102.75%	153.32%	126.03%	98.65%
8/ Thanh toán nợ ngắn hạn	10.42%	32.38%	48.63%	25.63%	18.10%	3.62%	4.66%	9.87%	19.44%	41.72%	35.39%	12.39%	28.52%	6%
9/ Vòng quay Tổng tài sản	66.42%	65.85%	61.90%	58.51%	54.85%	49.64%	47.08%	41.38%	41.86%	45.15%	36.46%	44.22%	31.95%	39.95%
10/ Vòng quay tài sản ngắn hạn	765.14%	472.54%	364.26%	372.57%	384.44%	260.12%	267.98%	223.75%	200.55%	227.08%	222.01%	179.63%	204.49%	199.10%
11/ Vòng quay vốn chủ sở hữu	108.61%	106.76%	105.67%	104.06%	100.72%	96.59%	97.52%	90.47%	89.17%	83.76%	60.81%	79.27%	56.05%	58.04%
12/ Vòng quay Hàng tồn kho	1,780.68%	1,422%	1,264.83%	1,240.79%	1,291.19%	1,111.17%	1,125.90%	1,175.39%	1,102.22%	859.24%	843.42%	657.74%	382.71%	393.99%
14/ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	13.25%	13.63%	11.10%	10.41%	10.50%	10.88%	7.46%	5.54%	4.45%	2.96%	2.77%	2.39%	4.23%	3.92%
15/ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)	8.80%	8.97%	6.87%	6.09%	5.76%	5.40%	3.51%	2.29%	1.86%	1.34%	1.01%	1.06%	1.35%	1.57%
16/ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	14.39%	14.55%	11.73%	10.84%	10.58%	10.51%	7.28%	5.01%	3.97%	2.48%	1.69%	1.90%	2.37%	2.28%
Tỷ lệ tăng trưởng tài chính
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC)	20%	20%	17%	16%	15%	16%	12%	8%	6%	4%	4%	3%	6%	5%
Tăng trưởng doanh thu	4.15%	6.44%	4.45%	5.45%	6.19%	3.84%	11.29%	3.84%	8.60%	45.04%	7.11%	%	7.17%	%
Tăng trưởng Lợi nhuận	1.28%	30.65%	11.34%	4.59%	2.49%	51.37%	50%	29.08%	63.31%	54.92%	24.19%	%	15.65%	%
Tăng trưởng Nợ phải trả	4.66%	-7.46%	-6.57%	-4.97%	-9.96%	-7.46%	-6.74%	7.45%	34.76%	34.83%	17.69%	%	84.88%	%
Tăng trưởng Vốn chủ sở hữu	2.37%	5.35%	2.85%	2.07%	1.84%	4.83%	3.26%	2.35%	2.02%	5.31%	39.61%	%	10.98%	%
Tăng trưởng Tổng tài sản	3.25%	0.05%	-1.27%	-1.14%	-3.90%	-1.53%	-2.17%	5.05%	17.11%	17.13%	29.92%	%	34%	%

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (thn)

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH