Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 3 2009	Qúy 2 2009	Qúy 4 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	163,170	149,208	153,510	159,111	177,447	126,327	126,327	95,050	111,632	115,333	107,016	104,106	103,385	97,496	122,013	88,932	75,200	65,383	67,423	71,974
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	39,622	11,232	17,140	29,081	62,553	7,929	7,929	5,316	8,555	9,325	5,863	4,760	2,703	3,074	4,613	5,535	7,395	2,860	2,086	1,737
1. Tiền	39,622	11,232	17,140	29,081	62,553	7,929	7,929	5,316	8,555	9,325	5,863	4,760	2,703	3,074	4,613	5,535	6,895	2,860	2,086	1,737
2. Các khoản tương đương tiền																	500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	108	108	128	128	128	584	584	1,129	1,129	1,129	839	839	1,020	1,020	1,020	1,129	408	408	408	408
1. Chứng khoán kinh doanh	584	584	584	584	584	584	584	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	408	408	408	408
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-476	-476	-456	-456	-456						-290	-290	-109	-109	-109
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	68,910	80,711	63,036	64,826	68,059	54,567	54,567	53,256	63,062	74,616	50,959	62,429	59,594	55,970	71,421	47,153	44,259	26,369	31,852	28,222
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	88,652	96,598	78,817	74,396	80,246	66,556	66,556	59,649	70,191	82,630	59,588	66,457	64,532	61,313	73,894	51,646	46,690	27,880	33,768	29,526
2. Trả trước cho người bán	2,329	3,767	257	8,401	2,687	720	720	5,212	3,807	1,813	2,735	1,949	616	67	746	673	471	945	998	1,271
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	659	513	613	790	810	1,694	1,694	1,861	1,739	1,522	1,395	1,128	1,190	1,350	1,173	394	391	846	388	727
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-22,729	-20,167	-16,652	-18,762	-15,683	-14,403	-14,403	-13,466	-12,675	-11,350	-12,759	-7,105	-6,744	-6,760	-4,393	-5,560	-3,293	-3,303	-3,303	-3,303
IV. Tổng hàng tồn kho	54,048	56,882	73,148	64,455	46,500	63,202	63,202	35,349	38,886	30,263	49,355	35,780	39,688	36,310	43,913	34,081	22,725	34,520	31,888	41,015
1. Hàng tồn kho	54,048	56,882	73,148	64,455	46,500	63,202	63,202	35,349	38,886	30,263	49,355	35,780	39,688	36,310	43,913	34,081	22,725	37,696	35,065	44,192
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																		-3,177	-3,177	-3,177
V. Tài sản ngắn hạn khác	481	275	60	622	207	45	45					298	380	1,122	1,047	1,033	413	1,226	1,189	592
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	481	275	60		207	45	45							49	43			148
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				618														88
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				4								138		764
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												160	380	308	1,004	1,033	413	989	1,189	592
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	21,750	18,261	21,548	22,822	23,064	23,313	23,313	24,703	20,478	18,433	17,762	19,916	20,767	25,689	35,794	15,011	20,167	21,658	22,627	25,949
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	15,411	10,733	14,425	16,718	14,638	17,397	17,397	18,831	16,131	13,797	13,062	14,791	16,040	21,285	29,240	8,698	13,470	16,509	17,355	19,742
1. Tài sản cố định hữu hình	14,356	9,678	13,370	15,664	13,583	16,342	16,342	17,776	14,886	12,742	12,007	13,737	14,985	20,230	28,085	7,443	12,396	15,409	16,230	18,564
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,244	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,155	1,255	1,074	1,100	1,126	1,177
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		942		45	449				244	86	86		9					34	72	670
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		942		45	449				244	86	86
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,460	3,460	3,460
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,460	3,460	3,460
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,439	2,686	3,223	2,159	4,077	2,016	2,016	1,973	203	650	713	1,225	818	505	2,654	2,412	2,797	1,655	1,739	2,077
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,139	2,686	3,223	2,159	2,205	2,016	2,016	1,893	51	612	675	1,187	509	466	1,399	843		253	338	168
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	301				1,872			79	151	38	38	38	309	38	1,255	1,570	2,797	1,402	1,402	1,910
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	184,920	167,468	175,059	181,933	200,510	149,640	149,640	119,754	132,109	133,766	124,777	124,022	124,153	123,186	157,807	103,942	95,367	87,041	90,050	97,923
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	113,344	96,131	103,564	108,964	128,037	80,228	80,430	48,448	61,854	66,732	63,673	68,666	72,590	72,057	107,838	62,590	62,517	54,060	59,827	67,373
I. Nợ ngắn hạn	110,512	94,424	103,564	108,964	103,651	80,228	80,430	48,052	60,760	66,578	62,769	68,387	72,436	71,063	101,468	62,118	62,324	52,091	57,814	65,278
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	50,651	40,752	58,504	39,614	38,697	32,576	32,576		10,056	17,166	3,000	27,605	32,541	36,900	46,861	24,655	26,129	20,314	21,876	33,540
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	22,478	23,561	20,508	30,329	19,813	23,483	23,483	18,542	13,068	25,230	28,789	22,813	19,622	20,713	26,256	11,017	9,098	8,329	8,843	5,590
4. Người mua trả tiền trước	10,186	3,111	797	8,354	3,154	4,697	4,697	5,348	5,002	3,274	17,156	4,173	7,470	3,374	3,171	5,964	710	3,340	3,714	5,609
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,858	3,513	1,956	2,107	10,833	3,329	3,232	3,639	5,028	5,434	2,492	962	1,058	910	3,285	1,624	3,439	730	1,646	2,479
6. Phải trả người lao động	11,324	10,017	9,713	8,150	12,426	6,458	6,458	11,136	9,373	7,749	4,098	5,663	5,429	3,038	5,787	3,630	4,473	3,302	2,056	2,961
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	70	70	70	81	83	70	70	60	57	65		3,347	1,060	2,147	4,922	5,864	4,764	5,325	4,826	2,430
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng																		4,664	4,664	4,664
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	839	630	709	678	1,078	820	820	1,237	1,986	1,856	1,888	1,821	3,276	2,130	5,931	2,343	7,590	1,755	5,291	3,519
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	10,937	11,878	11,139	19,483	17,288	8,057	8,355	6,960	15,643	5,520	5,068	1,766	1,211	1,273	4,863	5,069	4,264	3,908	4,414	4,273
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	168	891	169	168	279	741	741	1,130	547	284	278	237	769	578	392	1,951	1,856	423	484	213
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,832	1,707			24,386			396	1,094	154	904	279	154	994	6,370	473	194	1,970	2,013	2,095
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,832	1,707							375		750	125		840	5,880			1,908	1,908	1,908
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															336	302	194	61	104	186
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn					24,386			396	719	154	154	154	154	154	154	170
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	71,577	71,337	71,495	72,969	72,473	69,412	69,210	71,305	70,255	67,034	61,104	55,356	51,563	51,129	49,969	41,352	32,850	32,981	30,223	30,550
I. Vốn chủ sở hữu	71,577	71,337	71,495	72,969	72,473	69,412	69,210	71,305	70,255	67,034	61,104	55,356	51,563	51,117	49,931	41,108	32,579	32,704	29,939	30,253
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,508	30,508	30,508	30,508	30,508	30,508	30,508	30,508	30,508	30,508	30,508	26,529	26,529	26,529	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	120	120	120	120	120	120
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															3	-30	-808
8. Quỹ đầu tư phát triển	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	17,259	17,259	17,259	15,951	14,858	13,886	10,358	5,629	1,972	1,972	1,972
9. Quỹ dự phòng tài chính												1,900	1,720	1,397	870	580	340	340	340
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																				130
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,174	17,935	18,092	19,567	19,071	16,009	15,807	17,903	22,353	19,132	13,202	10,839	8,320	9,170	15,581	11,809	7,956	7,272	4,507	7,004
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác														11	38	244	271	277	284	297
1. Nguồn kinh phí																180	180	180	180	180
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định														11	38	64	91	97	104	117
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	184,920	167,468	175,059	181,933	200,510	149,640	149,640	119,754	132,109	133,766	124,777	124,022	124,153	123,186	157,807	103,942	95,367	87,041	90,050	97,923

CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (ace)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x