Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	53,535	51,026	52,566	33,023	45,020	35,885	40,553	34,644	39,268	34,276	38,266	35,338	35,137	35,804	35,031	23,767	30,646	23,789	39,655	27,857
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	53,535	51,026	52,566	33,023	45,020	35,885	40,553	34,644	39,268	34,276	38,266	35,338	35,137	35,804	35,031	23,767	30,646	23,789	39,655	27,857
4. Giá vốn hàng bán	46,340	42,233	45,342	27,993	33,332	29,678	32,157	29,353	31,219	28,192	30,341	29,679	28,398	26,907	29,116	18,230	22,328	18,030	30,105	21,220
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	7,195	8,793	7,224	5,030	11,689	6,207	8,396	5,292	8,049	6,084	7,925	5,659	6,739	8,897	5,916	5,537	8,318	5,759	9,550	6,636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	493	398	436	404	423	340	248	258	332	324	381	283	308	253	269	218	482	238	213	159
7. Chi phí tài chính	198	217	240	251	526	315	326	341	602	626	634	659	855	580	601	620	658	689	702	727
-Trong đó: Chi phí lãi vay		217	240	251	302	315	326	341	602	626	634	659	555	580	601	620	657	689	702	727
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	24	24	24	100	117	52	119	122	136	159	186	191	153	184	202	191	200	163	264	224
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,477	7,028	5,705	3,967	9,521	4,473	6,373	4,339	5,253	4,948	6,037	4,983	5,262	6,928	7,055	4,920	6,803	5,022	8,061	5,208
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,989	1,922	1,690	1,118	1,947	1,708	1,827	748	2,390	675	1,449	109	777	1,458	-1,673	23	1,139	123	736	637
12. Thu nhập khác	139	21	298	1,302	19	31	38	15	49	3,521	29	43	363	290	620		3		4
13. Chi phí khác	54	18	311	15	445	36	338	13	43	22	36	96	100	398	83	12
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	85	2	-13	1,287	-426	-5	-300	3	6	3,499	-8	-52	263	-108	537	-12	3		4
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,074	1,924	1,677	2,405	1,521	1,703	1,527	751	2,396	4,174	1,441	57	1,041	1,350	-1,136	11	1,142	123	739	637
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,472	385	920		996	343	514		479	835	304		264		-5	5
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,472	385	920		996	343	514		479	835	304		264		-5	5
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	602	1,539	758	2,405	525	1,359	1,013	751	1,917	3,339	1,138	57	777	1,350	-1,132	6	1,142	123	739	637
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	602	1,539	758	2,405	525	1,359	1,013	751	1,917	3,339	1,138	57	777	1,350	-1,132	6	1,142	123	739	637

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	95,226	91,755	106,454	98,337	100,130	97,306	95,268	88,557	86,273	88,102	81,812	82,983	79,295	85,415	80,867	77,397	77,936	89,081	84,522	74,631
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	49,770	36,518	30,058	30,515	36,372	34,957	34,333	28,007	22,749	30,723	25,706	20,433	19,043	30,190	22,983	25,804	27,840	28,054	22,763	18,761
1. Tiền	15,922	7,945	12,236	19,946	15,643	14,467	13,885	16,801	11,093	18,434	13,495	8,337	9,061	18,216	11,099	11,458	11,547	9,428	9,719	7,804
2. Các khoản tương đương tiền	33,848	28,573	17,822	10,569	20,729	20,490	20,447	11,207	11,657	12,289	12,211	12,096	9,982	11,974	11,884	14,347	16,293	18,626	13,044	10,956
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13,103	13,088	23,192	35,408	24,891	24,876	14,876	14,749	13,429	13,079	13,079	12,987	12,987	12,987	12,987	10,987	10,537	10,537	9,337	9,337
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,103	13,088	23,192	35,408	24,891	24,876	14,876	14,749	13,429	13,079	13,079	12,987	12,987	12,987	12,987	10,987	10,537	10,537	9,337	9,337
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	30,708	40,047	50,176	30,846	37,978	35,397	44,287	43,924	48,254	40,757	38,924	44,744	45,284	38,350	41,479	38,063	37,980	48,006	48,839	44,007
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	35,967	42,747	43,371	34,958	41,791	32,062	35,539	34,281	40,216	33,655	33,289	35,511	34,715	27,862	28,796	27,243	28,813	30,341	34,591	27,525
2. Trả trước cho người bán	4,493	3,283	11,364	3,504	2,942	2,216	8,156	8,907	6,941	6,150	5,166	2,934	5,418	4,228	4,147	3,816	3,653	6,740	5,865	5,431
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,997	9,251	9,416	5,845	6,706	10,646	10,119	9,584	9,944	9,799	9,316	13,292	11,843	12,952	15,229	13,696	12,206	17,496	14,954	17,297
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-14,749	-15,234	-13,975	-13,460	-13,460	-9,528	-9,528	-8,847	-8,847	-8,847	-8,847	-6,993	-6,693	-6,693	-6,693	-6,693	-6,693	-6,571	-6,571	-6,245
IV. Tổng hàng tồn kho	497	538	624	499	562	868	899	935	925	1,000	747	1,181	886	915	1,142	1,595	990	1,215	990	1,069
1. Hàng tồn kho	497	538	624	499	562	868	899	935	925	1,000	747	1,181	886	915	1,142	1,595	990	1,215	990	1,069
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,148	1,564	2,404	1,068	326	1,207	874	942	916	2,543	3,357	3,637	1,095	2,973	2,277	947	589	1,268	2,592	1,457
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,148	1,450	2,404	1,068	326	1,207	874	942	916	2,543	3,355	3,635	481	2,969	2,273	947	589	1,198	1,621	1,457
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		115									1				4			70	971
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước												2	614	4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	261,080	270,965	258,794	260,937	260,946	263,831	262,745	266,434	265,605	269,079	269,595	270,379	274,164	276,998	280,992	283,876	287,138	284,724	286,922	290,722
I. Các khoản phải thu dài hạn	57	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	57	57	57	57	75	75	75	75	72
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	57	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	57	57	57	57	75	75	75	75	72
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	204,263	204,889	190,433	191,126	194,970	187,004	190,434	193,804	180,361	182,841	186,560	189,939	193,097	195,220	198,017	200,810	204,498	202,439	204,397	207,945
1. Tài sản cố định hữu hình	199,909	200,777	186,284	186,939	190,745	182,741	186,134	189,465	175,985	178,427	182,109	185,449	188,570	190,656	193,415	196,170	199,821	197,723	199,644	203,154
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,354	4,112	4,150	4,187	4,225	4,263	4,301	4,338	4,376	4,414	4,451	4,489	4,527	4,565	4,602	4,640	4,678	4,715	4,753	4,791
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	50,264	59,603	62,002	63,475	60,568	70,951	66,017	65,903	78,019	78,771	75,763	73,460	73,761	73,893	74,892	74,885	74,512	74,357	74,086	74,074
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	50,264	59,603	62,002	63,475	60,568	70,951	66,017	65,903	78,019	78,771	75,763	73,460	73,761	73,893	74,892	74,885	74,512	74,357	74,086	74,074
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,274	4,274	4,274	4,274	4,274	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,197	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497	4,497
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-223	-223	-223	-223	-223								-300
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,222	2,126	2,013	1,990	1,062	1,308	1,725	2,158	2,656	2,898	2,702	2,426	3,052	3,330	3,528	3,609	3,555	3,356	3,866	4,135
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,222	2,126	2,013	1,990	1,062	1,308	1,725	2,158	2,656	2,898	2,702	2,426	3,052	3,330	3,528	3,609	3,555	3,356	3,866	4,135
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	356,305	362,721	365,248	359,274	361,076	361,137	358,013	354,991	351,878	357,181	351,407	353,362	353,459	362,413	361,859	361,273	365,073	373,805	371,444	365,354
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	83,386	90,404	94,471	89,254	93,461	91,858	90,094	88,085	85,725	92,944	90,510	87,671	87,823	97,554	98,350	96,633	100,440	110,313	108,075	102,724
I. Nợ ngắn hạn	33,603	38,319	40,104	29,692	34,258	27,002	25,778	20,411	15,559	23,013	21,205	19,998	19,766	30,052	31,711	20,908	26,191	36,721	35,172	21,123
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,000	10,000	10,000	5,099	6,723	5,061	6,728	5,061	3,358	5,037	6,716	7,050	9,400	11,750	14,100	7,050	9,400	11,750	14,100	7,050
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,242	10,626	17,441	13,892	17,044	10,563	8,372	5,442	3,438	2,510	2,957	3,420	2,842	2,656	4,598	3,167	3,798	2,484	2,767	2,011
4. Người mua trả tiền trước	1,176	174	158	73	324	395	614	111	64	67	86	97	68	62	116	64	131	965	210	216
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,285	6,509	5,153	1,856	1,556	3,387	1,762	2,279	1,017	7,333	4,224	1,694	660	6,625	3,726	2,199	740	5,319	3,556	1,263
6. Phải trả người lao động	6,606	5,755	2,985	2,771	2,458	3,359	2,895	2,077	2,778	2,577	1,740	580	1,005	1,877	1,120	211	1,155	2,280	2,824	1,158
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,707	1,462	1,060	937	267	224	532	169	329	265	182	206	159	68	85	1,212	4,512	4,077	2,945	1,039
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	60	110	60	110	62	200	135	409		110	221	331	37	147	258	368		1,787	1,950	2,050
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,518	3,674	3,239	4,945	5,816	3,803	4,732	4,852	4,567	5,106	5,070	6,612	5,587	6,859	7,699	6,627	6,446	8,051	6,811	6,327
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	49,783	52,085	54,367	59,562	59,202	64,857	64,316	67,674	70,165	69,931	69,305	67,672	68,058	67,502	66,639	75,725	74,249	73,592	72,903	81,602
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	36,197	35,999	35,782	32,693	32,333	34,629	34,089	34,089	33,222	32,988	32,362	30,055	30,440	29,885	29,022	28,708	27,232	26,575	25,886	25,184
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13,585	16,085	18,585	26,869	26,869	30,227	30,227	33,585	36,943	36,943	36,943	37,617	37,617	37,617	37,617	47,017	47,017	47,017	47,017	56,417
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	272,919	272,317	270,778	270,020	267,615	269,279	267,919	266,906	266,153	264,237	260,897	265,692	265,635	264,858	263,508	264,640	264,634	263,492	263,369	262,629
I. Vốn chủ sở hữu	272,919	272,317	270,778	270,020	267,615	269,279	267,919	266,906	266,153	264,237	260,897	265,692	265,635	264,858	263,508	264,640	264,634	263,492	263,369	262,629
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281	275,281
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-3,008	-3,610	-5,150	-5,908	-8,312	-6,649	-8,008	-9,021	-9,774	-11,691	-15,030	-10,236	-10,292	-11,069	-12,419	-11,287	-11,294	-12,436	-12,559	-13,298
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	356,305	362,721	365,248	359,274	361,076	361,137	358,013	354,991	351,878	357,181	351,407	353,362	353,459	362,413	361,859	361,273	365,073	373,805	371,444	365,354

CTCP Cảng Cần Thơ (cct)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x