Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 3 2024	Qúy 3 2023	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	26,202	62,535	63,907	36,772	46,285	41,411	26,020	31,492	37,473	25,678	30,570	33,447	29,407	25,984	19,723	12,183	11,780	6,670	8,956	15,201
2. Các khoản giảm trừ doanh thu								19							2,855	-20	1,179	61	1,342	2,482
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	26,202	62,535	63,907	36,772	46,285	41,411	26,020	31,473	37,473	25,678	30,570	33,447	29,407	25,984	16,868	12,203	10,601	6,610	7,614	12,719
4. Giá vốn hàng bán	31,082	55,323	49,573	28,482	36,473	32,559	19,180	15,301	20,268	12,367	18,147	16,337	17,937	17,227	11,583	9,434	9,467	6,656	6,188	9,477
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-4,879	7,212	14,335	8,291	9,812	8,852	6,839	16,172	17,204	13,312	12,423	17,110	11,470	8,757	5,285	2,769	1,135	-47	1,426	3,242
6. Doanh thu hoạt động tài chính	356	370	530	342	297	53	257	61	108	83	178	538	72	12	1	4	75	4	7	92
7. Chi phí tài chính	846	890	901	748	867	891	189	110	155	1,667	5,024	6,413	448	360	388	402	510	468	658	639
-Trong đó: Chi phí lãi vay	846	890	901	748	864	891	103	83	67	35	85	244	268	278	391	395	522	456	579	589
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng					1,455	249	4,959	8,283	8,896	7,108	6,098	8,272	6,022	5,488	3,833	1,577	1,091	743	1,408	2,911
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,006	4,369	7,279	5,050	5,411	3,414	2,314	2,598	2,516	2,041	1,056	1,097	1,201	1,322	5,630	828	1,434	1,443	1,424	1,195
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-8,376	2,323	6,684	2,835	2,376	4,351	-365	5,242	5,745	2,579	424	1,867	3,871	1,599	-4,566	-34	-1,825	-2,697	-2,056	-1,411
12. Thu nhập khác	107					70	83	6			27	150		713	30	78	364	65	8,060	77
13. Chi phí khác	165	846	174	66	136	2,169	417	1,110	5,749	180	213	449	369	423	2,199	159	444	145	6,611	169
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-58	-846	-174	-66	-136	-2,099	-334	-1,104	-5,749	-180	-186	-298	-369	290	-2,169	-81	-79	-81	1,449	-92
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-8,433	1,477	6,510	2,769	2,239	2,252	-699	4,138	-4	2,399	238	1,568	3,502	1,889	-6,735	-115	-1,904	-2,778	-607	-1,503
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-1,460	1,148	-146	1,180	1,036	461	176	1,176	1,344	869	37	59	47	18		17			124
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	34	33	33	38	45	378			10				54				155			-433
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	-1,426	1,181	-113	1,219	1,081	838	176	1,176	1,353	869	37	59	101	18		17	155		124	-433
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-7,007	296	6,623	1,550	1,158	1,414	-875	2,963	-1,357	1,530	202	1,509	3,401	1,871	-6,735	-132	-2,059	-2,778	-730	-1,069
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-7,007	296	6,623	1,550	1,158	1,414	-875	2,963	-1,357	1,530	202	1,509	3,401	1,871	-6,735	-132	-2,059	-2,778	-730	-1,069

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 4 2023	Qúy 2 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	42,222	71,757	77,474	70,650	53,946	63,301	58,402	45,796	68,760	47,801	53,869	46,473
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,176	5,183	1,835	1,917	2,843	1,366	803	796	1,877	7,920	10,577	4,685
1. Tiền	5,276	4,283	935	1,017	1,943	1,366	803	796	1,877	7,920	10,577	4,685
2. Các khoản tương đương tiền	900	900	900	900	900
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	27,995	52,327	47,218	51,261	42,565	41,691	40,572	32,549	50,324	32,125	32,608	29,664
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,266	46,296	39,946	39,876	36,870	30,411	31,035	23,390	35,503	14,600	17,470	19,308
2. Trả trước cho người bán	5,434	5,815	7,044	10,841	5,905	9,645	8,245	7,302	7,068	14,416	13,923	2,998
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,490	3,411	3,426	3,870	3,115	4,261	4,484	3,373	9,269	4,654	2,951	9,094
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,195	-3,195	-3,197	-3,325	-3,325	-2,626	-3,192	-1,516	-1,516	-1,546	-1,736	-1,736
IV. Tổng hàng tồn kho	3,752	8,736	24,112	10,183	3,053	14,427	9,548	6,688	14,316	7,123	9,893	11,712
1. Hàng tồn kho	4,751	9,734	25,111	11,091	4,153	15,194	10,315	6,688	14,316	7,123	9,964	11,783
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-999	-999	-999	-908	-1,100	-767	-767				-71	-71
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,528	2,741	1,538	4,518	2,714	3,047	4,709	2,993	2,242	633	791	413
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,012	2,574	1,465	4,446	1,292	2,974	4,543	1,031	2,117	591	750	378
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3	97	2	2	2	2	2	450	126	43	41	35
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	514	70	70	70	1,421	70	163	1,512
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	108,663	121,807	123,731	126,216	120,427	122,053	124,155	121,281	95,836	89,205	53,221	48,183
I. Các khoản phải thu dài hạn	42,472	54,536	53,352	53,798	47,707	47,973	47,696	41,575	18,094	16,397	16,071	16,071
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	42,472	54,536	53,352	53,798	47,707	47,973	47,696	41,575	18,094	16,397	16,071	16,071
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	52,353	54,269	56,208	57,718	59,642	60,736	61,344	64,562	66,880	28,018	28,630	23,688
1. Tài sản cố định hữu hình	30,129	31,257	32,409	33,131	34,267	34,573	34,392	36,033	62,968	23,882	28,583	23,624
2. Tài sản cố định thuê tài chính	22,224	23,012	23,800	24,587	25,375	26,163	26,951	28,527	3,892	4,107
3. Tài sản cố định vô hình								3	19	28	46	64
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,384	4,870	4,870	4,020	4,020	3,902	3,902	6,314	1,380	35,165	1,464	1,244
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,384	4,870	4,870	4,020	4,020	3,902	3,902	6,314	1,380	35,165	1,464	1,244
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						480	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,900
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-1,569	-1,569	-1,569	-1,569	-1,569	-1,569	-1,569	-1,569	-1,569	-1,569	-1,569
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-1,569					480	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,900
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,454	8,132	9,300	10,680	9,058	8,963	9,833	7,449	8,102	8,245	5,676	5,280
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,438	8,116	9,284	10,664	9,042	8,946	9,817	7,433	8,086	8,229	5,660	5,257
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại							16		16	16		7
3. Tài sản dài hạn khác	16	16	16	16	16	16		16			16	16
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	150,884	193,564	201,205	196,866	174,374	185,354	182,556	167,077	164,596	137,005	107,091	94,657
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	57,671	93,233	101,170	103,454	82,512	95,145	93,506	85,650	83,906	66,343	48,976	40,775
I. Nợ ngắn hạn	46,627	90,615	98,437	99,308	76,890	88,425	84,980	74,571	81,143	63,081	48,108	40,611
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23,572	60,173	61,453	40,723	40,749	41,192	40,812	41,178	25,576	25,860	25,100	16,575
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	15,312	14,699	14,353	20,265	10,368	17,851	20,606	14,596	16,434	11,390	11,206	10,816
4. Người mua trả tiền trước	79	63	39	64	62	381	454	5,924	169	7,212	210	597
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,596	8,327	9,569	20,300	9,649	13,668	10,760	4,407	14,169	6,897	3,594	3,746
6. Phải trả người lao động	2,263	1,083	1,073	1,159	2,082	1,169	2,361	2,256	6,072	2,860	2,461
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,152	1,979	3,307	14,827	12,931	9,152	6,832	3,960	11,284	5,141	2,819	3,527
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	550	479	782	965	611	912	689	66	203	310	215	1,033
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	103		7,862	1,005	438	4,099	2,466	2,183			2,502
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		3,812							7,235	3,411		4,317
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,044	2,618	2,733	4,145	5,622	6,720	8,526	11,079	2,763	3,262	868	164
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9,263	870	1,017	2,463	3,978	5,113	6,964	9,977	2,065	2,628	525	15
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,782	1,748	1,715	1,682	1,644	1,608	1,562	1,102	698	634	343	149
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	93,213	100,331	100,035	93,412	91,862	90,209	89,051	81,427	80,690	70,662	58,114	53,881
I. Vốn chủ sở hữu	93,213	100,331	100,035	93,412	91,862	90,209	89,051	81,427	80,690	70,662	58,114	53,881
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85,778	85,778	55,449	55,449	55,449	55,449	55,449	55,449	55,449	55,449	55,449	55,449
2. Thặng dư vốn cổ phần	-110											26,152
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-413	-413	-413	-413	-413	-413	-413	-413	-413	-413	-413	-413
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển												4,235
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,338	13,346	43,378	36,756	35,205	33,552	32,394	24,771	24,033	14,006	1,458	-33,163
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	150,884	193,564	201,205	196,866	174,374	185,354	182,556	167,077	164,596	137,005	107,091	94,657

CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mic)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x