Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	19,668	87,405	57,768	60,656	40,065	53,969	81,224	115,838	213,291	308,303	349,125	386,011	290,101	229,794	223,090	249,209	100,661
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,637	154	180	1,003	181	17	3,880	63	4,451	3,440	7,505	9,080	4,878	23,024	22,329	15,131	1,819
1. Tiền	4,637	154	180	1,003	181	17	3,880	63	4,451	3,440	7,505	9,080	4,878	23,024	22,329	15,131	1,819
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8,757	79,288	49,800	51,829	32,262	46,331	41,538	63,089	151,004	191,417	189,295	214,806	137,158	94,113	106,205	129,720	43,574
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	18,454	19,460	19,004	20,121	29,210	39,547	32,534	32,684	121,147	181,636	101,334	141,808	79,702	76,208	32,868	23,043	22,724
2. Trả trước cho người bán	673	673	685	574	566	566	288	325	23,911	2,003	1,846	1,397	15,314	8,355	25,244	26,595	5,004
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		23,650	21,200	8,000					5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,653	47,528	19,522	33,302	9,074	11,635	10,798	32,161	12,158	9,773	86,189	71,675	42,215	9,550	48,094	80,082	15,845
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-12,024	-12,024	-10,610	-10,168	-6,588	-5,417	-2,081	-2,081	-11,212	-1,995	-74	-74	-74
IV. Tổng hàng tồn kho	5,949	7,606	7,606	7,606	7,606	7,606	35,791	52,662	56,252	113,374	150,070	159,211	139,027	98,227	76,271	97,748	53,256
1. Hàng tồn kho	8,732	8,732	8,732	8,732	8,732	8,732	36,917	52,662	56,252	113,374	150,070	159,211	139,027	98,227	76,271	97,748	53,256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,783	-1,126	-1,126	-1,126	-1,126	-1,126	-1,126
V. Tài sản ngắn hạn khác	325	356	182	217	15	15	15	24	1,585	72	2,255	2,915	9,040	14,431	18,285	6,610	2,011
1. Chi phí trả trước ngắn hạn									83	57	166				1,938
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	219	236	61	38	15	15	15	24	1,501	15	15		2,140	3,882	5,132	2,933	863
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	107	121	121	179
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											2,075	2,915	6,900	10,549	11,214	3,677	1,148
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	188,077	124,184	105,055	97,881	92,713	92,857	93,448	103,010	645,574	31,922	55,771	68,018	114,523	115,218	87,757	62,340	76,930
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,480		10,650					120	309	248
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	1,480		10,650
5. Phải thu dài hạn khác								120	309	248
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	8,892	10,130	1,852	159	159	304	895	9,461	577,738	23,271	37,056	58,181	49,546	57,818	60,516	59,087	71,967
1. Tài sản cố định hữu hình	8,892	10,130	1,852	159	159	304	895	9,461	577,738	23,271	37,056	58,181	49,546	57,818	60,516	59,087	71,967
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	15,000	21,500		10,661					45,336			7,499	60,507	55,046	26,316	3,041	3,436
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	15,000
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		21,500		10,661					45,336
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	162,706	92,554	92,554	87,060	92,554	92,554	92,554	92,554	1,598
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	162,706	92,554	92,554	92,554	92,554	92,554	92,554	92,554	1,598
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-5,493
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác								875	16,481	8,403	18,715	2,338	4,470	2,354	924	212	1,526
1. Chi phí trả trước dài hạn								875	15,285	8,403	18,685	2,308	4,441	2,354	924	212	1,526
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác									1,196		29	29	29
VII. Lợi thế thương mại									4,112
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	207,746	211,588	162,824	158,537	132,778	146,827	174,672	218,847	858,865	340,225	404,896	454,029	404,624	345,012	310,847	311,549	177,590
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	13,810	14,201	14,499	15,822	16,222	28,122	53,032	92,707	683,994	195,045	255,127	315,396	279,310	226,927	196,758	246,618	124,496
I. Nợ ngắn hạn	13,810	14,201	14,499	15,822	16,222	28,122	53,032	92,702	243,766	195,040	253,097	307,477	275,431	215,057	187,664	241,743	119,381
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						4,995	27,482	49,941	84,122	61,825	71,175	73,166	77,021	60,490	56,492	9,250	2,400
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,673	5,823	5,823	5,901	5,901	8,216	10,345	26,038	111,882	104,884	97,369	92,967	90,276	66,486	73,598	48,208	50,579
4. Người mua trả tiền trước	6,144	6,144	6,144	6,644	6,144	7,536	7,536	10,512	9,215	8,155	7,348	38,007	31,274	27,018	13,829	137,775	41,054
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11	253	370	923	1,605	1,844	3,037	2,107	13,607	5,379	3,898	6,475	3,114	1,907	1,827	46	12
6. Phải trả người lao động	93	93	109	195	195	283	308	896	4,438	6,888	8,239	9,280	9,387	8,059	8,466	4,292	2,562
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	445	445	445	445	445	557	1,758	536	7,813	450	4,546	16,231	5,251	6,465	6,477	16,941	9,615
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,354	1,354	1,519	1,259	1,237	3,320	1,196	1,301	5,659	4,687	57,002	67,558	54,852	40,498	24,153	24,549	13,159
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									5,415
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	90	90	90	455	695	1,370	1,370	1,370	1,615	2,770	3,519	3,793	4,256	4,135	2,823	682
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								5	440,228	5	2,030	7,919	3,879	11,869	9,093	4,875	5,115
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								5	5	5	30	40	50	50	90	55	15
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn									440,223		2,000	7,879	3,829	11,679	8,833	4,650	5,100
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														140	170	170
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	193,936	197,388	148,324	142,714	116,556	118,705	121,640	126,141	174,870	145,180	149,769	138,633	125,314	118,085	114,089	64,931	53,095
I. Vốn chủ sở hữu	193,936	197,388	148,324	142,714	116,556	118,705	121,640	126,141	174,870	145,180	149,769	138,633	125,314	118,085	114,089	64,931	53,095
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	40,000	40,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960	15,960
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	54,514	54,514	54,514	54,514	54,514	54,514	54,514	54,514	54,514	54,514	35,220	29,060	23,151	17,775	11,029	3,325
9. Quỹ dự phòng tài chính											13,083	9,460	6,505	4,724	2,491	589
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58,662	62,113	13,050	7,440	-18,719	-16,569	-13,635	-9,134	-5,730	14,705	25,507	24,153	19,698	19,626	24,609	21,017	13,095
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát									45,326
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	207,746	211,588	162,824	158,537	132,778	146,827	174,672	218,847	858,865	340,225	404,896	454,029	404,624	345,012	310,847	311,549	177,590

CTCP Sông Đà 7.04 (s74)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x