Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,559,162	1,238,176	556,926	375,862	435,142	310,712	629,565	309,035	2,550,058
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					-130	130	-11	11	6
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,559,162	1,238,176	556,926	375,862	435,272	310,582	629,576	309,023	2,550,052
4. Giá vốn hàng bán	920,526	801,502	369,568	245,938	318,327	242,367	459,515	251,141	1,822,094
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	638,636	436,674	187,358	129,924	116,944	68,215	170,061	57,882	727,957
6. Doanh thu hoạt động tài chính	10,664	16,910	11,174	5,972	543,230	258,104	9,584	14,141	28,687
7. Chi phí tài chính	41,042	43,045	51,096	42,689	69,806	36,384	80,032	16,747	60,148
-Trong đó: Chi phí lãi vay	34,235	39,748	46,190	38,977	55,044	51,142	50,606	15,407	56,563
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	145	88	72	80	72	17	80	81	565
9. Chi phí bán hàng	58,866	54,767	34,314	11,467	22,696	17,568	10,824	2,585	69,244
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	84,036	73,674	52,121	45,547	78,499	50,547	58,010	35,061	66,417
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	465,500	282,186	61,074	36,273	489,245	221,838	30,859	17,711	561,401
12. Thu nhập khác	56,994	5,205	4,580	219	2,161	158	401	265	58,849
13. Chi phí khác	31,601	2,878	3,889	1,146	3,096	7,720	3,003	1,064	2,900
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	25,393	2,327	690	-927	-935	-7,562	-2,602	-799	55,949
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	490,893	284,514	61,764	35,347	488,310	214,276	28,258	16,912	617,350
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	128,826	67,770	29,514	12,978	18,851	137,233	20,836	7,156	138,483
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-29,409	-6,004	-6,054	59	-6,788	-108,013	490	-437	2,500
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	99,417	61,766	23,459	13,036	12,063	29,220	21,325	6,719	140,982
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	391,476	222,748	38,305	22,310	476,247	185,056	6,932	10,193	476,368
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1,996	10,214	3,402	2,066	3,795	3,677	10,235	3,492	-6,694
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	389,480	212,533	34,902	20,245	472,451	181,379	-3,303	6,701	483,062

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	12,568,794	10,260,538	10,122,182	6,301,946	6,213,054	6,531,106	5,750,020	5,492,886	5,672,326	6,019,030	4,165,143	3,188,865
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,261,499	406,462	367,741	526,304	456,102	63,839	146,363	110,770	288,317	310,463	466,189	271,345
1. Tiền	227,058	292,596	287,372	300,404	142,312	35,002	74,517	34,461	75,044	193,755	268,235	262,845
2. Các khoản tương đương tiền	1,034,441	113,866	80,369	225,901	313,790	28,837	71,846	76,309	213,273	116,708	197,954	8,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	276,352	124,871	334,052	153,368	116,880	116,880	61,753	71,753	77,921	77,921	76,580	5,815
1. Chứng khoán kinh doanh											13,870
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh											-2,061
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	276,352	124,871	334,052	153,368	116,880	116,880	61,753	71,753	77,921	77,921	64,771	5,815
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,522,828	2,307,246	1,543,127	1,508,808	1,414,243	1,263,937	1,283,753	1,258,890	1,352,585	1,050,562	1,018,093	1,339,517
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,645,774	1,136,023	423,546	488,765	592,582	581,000	643,908	549,884	877,008	283,990	449,828	441,212
2. Trả trước cho người bán	961,700	620,738	519,481	498,381	380,864	287,499	231,805	272,722	308,595	206,942	182,075	416,852
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	300,460	300,060	244,960	143,960	141,140	184,011	159,508	82,776	117,576	359,447	336,500	315,063
6. Phải thu ngắn hạn khác	622,944	260,919	365,635	389,782	311,738	221,232	258,337	363,314	68,558	209,288	58,795	171,383
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,049	-10,494	-10,494	-12,080	-12,080	-9,805	-9,805	-9,805	-19,151	-9,105	-9,105	-4,994
IV. Tổng hàng tồn kho	7,305,374	7,263,615	7,736,389	3,968,273	4,096,821	4,964,466	4,128,840	3,903,457	3,813,670	4,380,233	2,440,406	1,453,844
1. Hàng tồn kho	7,305,374	7,263,615	7,736,389	3,968,273	4,096,821	4,964,466	4,128,840	3,903,457	3,813,670	4,380,233	2,440,406	1,453,844
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	202,741	158,344	140,873	145,193	129,008	121,985	129,311	148,017	139,832	199,851	163,874	118,344
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	118,743	83,627	31,090	33,687	18,732	13,715	17,360	19,041	20,290	72,397	30,491	74,030
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	77,736	70,123	106,623	110,478	110,211	108,200	111,875	128,875	115,687	127,440	133,378	42,673
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	6,262	4,594	3,159	1,027	65	70	76	102	3,855	14	5	1,641
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,743,314	2,835,850	2,300,805	3,262,684	3,131,185	2,894,999	3,780,068	4,040,606	4,503,697	4,040,934	3,676,638	3,260,700
I. Các khoản phải thu dài hạn	423,265	511,953	12,165	658,371	619,901	565,717	900,856	795,085	1,040,193	1,078,574	813,792	588,923
1. Phải thu dài hạn của khách hàng				128,100
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	100	100	100		128,000	128,000	318,232	597,907	831,157	881,557	664,057	487,557
5. Phải thu dài hạn khác	437,456	526,144	26,356	544,562	506,192	452,008	596,916	211,469	216,181	204,162	156,880	101,366
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-14,291	-14,291	-14,291	-14,291	-14,291	-14,291	-14,291	-14,291	-7,146	-7,146	-7,146
II. Tài sản cố định	835,028	842,317	842,277	847,118	853,566	582,027	589,250	583,936	830,326	544,598	125,819	105,830
1. Tài sản cố định hữu hình	557,662	561,767	559,295	561,998	566,416	563,672	571,484	567,725	812,233	520,760	124,763	104,712
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	277,366	280,550	282,981	285,120	287,150	18,355	17,766	16,210	18,093	23,838	1,057	1,119
III. Bất động sản đầu tư	306,333	309,469	312,608	315,698	318,877	322,046	325,191	328,308	280,236	284,296	296,664	310,063
- Nguyên giá	392,624	392,624	392,624	392,624	392,624	392,624	392,624	392,624	342,307	369,158	369,158	369,158
- Giá trị hao mòn lũy kế	-86,291	-83,155	-80,016	-76,926	-73,747	-70,578	-67,433	-64,315	-62,071	-84,862	-72,494	-59,095
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,016,763	1,031,180	995,709	1,307,093	1,173,865	1,025,978	1,647,987	2,001,381	2,172,484	1,971,363	2,329,687	2,157,704
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn								316,867	316,022	305,695	305,516	305,199
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,016,763	1,031,180	995,709	1,307,093	1,173,865	1,025,978	1,647,987	1,684,514	1,856,461	1,665,667	2,024,171	1,852,505
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,229	14,234	14,146	13,349	36,510	36,438	48,384	45,043	44,962	45,133	32,400	25,993
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	3,446	3,451	3,363	2,566	2,606	2,534	10,480	7,760	7,679	7,849	16,512	8,694
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	17,074	17,074	17,074	17,074	40,195	41,275	45,275	45,275	45,275	44,195	23,879	22,799
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-6,291	-6,291	-6,291	-6,291	-6,291	-7,371	-7,371	-7,991	-7,991	-6,911	-7,991	-5,500
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	147,696	126,696	123,901	121,055	128,467	200,887	101,648	112,221	103,444	83,711	41,399	30,485
1. Chi phí trả trước dài hạn	55,499	61,574	61,684	62,634	68,396	73,967	80,257	90,112	81,594	48,533	15,849	8,451
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	59,579	30,991	25,670	20,269	20,414	126,920	21,391	22,110	21,850	35,179	25,549	22,034
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	32,617	34,131	36,548	38,153	39,657	161,906	166,752	174,632	32,053	33,259	36,877	41,702
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	15,312,109	13,096,388	12,422,988	9,564,630	9,344,239	9,426,105	9,530,088	9,533,492	10,176,022	10,059,964	7,841,780	6,449,565
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	8,783,618	6,951,574	8,128,600	5,169,604	5,126,773	5,715,206	5,549,930	5,544,941	6,038,951	6,234,517	4,058,598	3,608,910
I. Nợ ngắn hạn	5,232,792	3,701,996	4,106,784	2,069,974	1,985,982	2,447,219	2,738,279	2,794,788	3,288,768	4,316,077	3,576,557	2,462,252
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,103,530	855,641	1,105,711	821,398	766,815	846,577	744,889	862,974	1,126,200	1,260,543	939,276	197,260
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	444,685	324,476	372,397	371,626	408,098	376,325	391,138	430,129	476,677	960,894	1,242,325	823,777
4. Người mua trả tiền trước	2,446,203	1,215,753	307,696	199,268	132,721	74,837	43,345	63,315	25,940	987,545	214,993	1,122,415
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	398,116	402,456	1,315,461	196,654	219,151	204,279	224,720	197,017	481,109	61,165	170,058	59,019
6. Phải trả người lao động	34,241	20,102	22,149	15,321	30,639	18,814	20,135	14,455	31,821	18,336	24,962	17,644
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	530,686	414,013	145,023	103,726	146,873	177,116	200,939	127,473	227,942	146,158	363,987	168,990
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	9,526	9,733	9,470	9,380	9,351	9,691	9,304	8,353	9,550	38,763	4,511	4,377
11. Phải trả ngắn hạn khác	246,289	440,136	809,191	332,914	214,592	727,683	1,101,873	1,089,299	888,607	840,899	611,472	65,175
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					28,832	10,122	162
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	19,516	19,686	19,686	19,686	28,910	1,773	1,773	1,773	20,922	1,773	4,973	3,593
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,550,826	3,249,579	4,021,816	3,099,630	3,140,791	3,267,988	2,811,651	2,750,153	2,750,183	1,918,440	482,041	1,146,658
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn											26,107
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	143,754	130,086	131,614	127,888	224,488	223,634	224,816	220,345	411,557	367,959	136,822	115,466
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,223,829	2,930,841	3,700,077	2,778,283	2,732,942	2,917,506	2,448,992	2,399,970	2,136,654	1,458,600	226,459	935,913
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	140,522	141,330	141,994	142,657	143,320	89,730	89,960	90,189	172,835	91,335	91,335	92,252
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	20,415	24,125	24,042	25,821	14,168	10,352	20,225	10,207	252	547	1,318	3,027
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	22,305	23,197	24,089	24,981	25,873	26,766	27,658	29,442	28,885
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	6,528,491	6,144,813	4,294,387	4,395,026	4,217,466	3,710,899	3,980,158	3,988,551	4,137,072	3,825,447	3,783,183	2,840,655
I. Vốn chủ sở hữu	6,528,491	6,144,813	4,294,387	4,395,026	4,217,466	3,710,899	3,980,158	3,988,551	4,137,072	3,825,447	3,783,183	2,840,655
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,600,000	3,600,000	3,118,500	3,118,500	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,700,000	2,700,000	2,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,120,162	1,120,162	109,112	109,480	109,480	109,480	109,480	109,480	109,480	109,480	109,480	59,480
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu										6,315	6,315	6,315
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	829,093	440,061	227,318	660,191	621,220	187,169	451,174	484,356	467,926	410,762	403,298	249,327
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	972,921	978,275	833,142	500,540	510,451	437,935	443,189	418,400	583,351	598,890	564,090	525,533
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	15,312,109	13,096,388	12,422,988	9,564,630	9,344,239	9,426,105	9,530,088	9,533,492	10,176,022	10,059,964	7,841,780	6,449,565

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (tal)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x