Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	993,699	932,286	880,980	826,088	874,058	896,446	1,016,129	810,794	817,111	794,642	801,091	848,411	946,605	970,708	993,528	1,032,078	1,119,251	948,463	1,080,113	1,016,999
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1,699	1	284	30	815	42	60	3	1,223	233	111	780	670	339	47	83	493			2
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	992,000	932,285	880,696	826,058	873,243	896,405	1,016,069	810,791	815,888	794,409	800,980	847,632	945,935	970,369	993,481	1,031,996	1,118,758	948,463	1,080,113	1,016,997
4. Giá vốn hàng bán	800,506	785,935	746,677	710,518	775,538	782,330	905,942	706,667	703,440	687,516	663,601	700,823	826,726	844,874	820,703	840,917	988,507	816,102	904,919	782,151
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	191,494	146,350	134,019	115,539	97,706	114,074	110,127	104,124	112,448	106,893	137,379	146,808	119,209	125,495	172,778	191,079	130,251	132,362	175,193	234,845
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16,981	17,443	13,996	15,877	9,713	15,846	4,546	4,365	8,514	2,623	10,552	7,112	12,820	2,113	2,680	3,040	3,544	6,020	3,342	1,887
7. Chi phí tài chính	8,737	9,447	11,757	8,699	13,082	6,332	10,281	8,896	6,367	12,231	10,224	9,276	11,476	13,886	10,709	5,791	3,049	3,269	4,315	6,568
-Trong đó: Chi phí lãi vay	8,727	8,912	8,777	7,114	6,404	6,267	4,952	5,262	6,240	8,497	9,513	8,956	5,980	4,873	4,318	3,772	2,705	2,994	4,178	5,888
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	67	623	-470	317	121	57	697	762	-25	350	946	623	329	22	156	228	-206	183	-82	541
9. Chi phí bán hàng	32,210	31,165	30,922	28,732	28,136	28,410	28,621	27,636	28,340	25,928	25,199	28,611	32,664	30,344	24,827	31,544	38,450	27,415	29,562	25,014
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,278	9,758	10,219	9,246	11,024	9,441	9,275	9,911	-315	9,427	9,652	19,045	-4,421	10,736	9,895	21,840	-5,380	14,343	9,749	22,980
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	156,317	114,046	94,646	85,056	55,297	85,795	67,193	62,807	86,546	62,280	103,801	97,612	92,639	72,665	130,183	135,173	97,470	93,537	134,827	182,710
12. Thu nhập khác	566	1,832	1,742	3,141	834	4,082	2,735	644	1,382	1,966	3,102	1,912	3,345	1,016	936	197	1,756		1,271	92
13. Chi phí khác		3	12		1	123	19	16	477			26	17		664	5	32	2	38	27
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	566	1,828	1,729	3,141	832	3,958	2,715	627	906	1,966	3,102	1,886	3,328	1,016	272	192	1,724	-2	1,233	65
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	156,883	115,874	96,376	88,198	56,129	89,753	69,908	63,435	87,451	64,246	106,903	99,498	95,967	73,681	130,455	135,365	99,194	93,535	136,060	182,775
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	22,071	16,235	13,363	12,645	7,065	12,734	9,468	8,685	10,968	8,221	14,570	13,928	14,195	9,227	17,388	17,443	6,604	5,929	7,966	9,835
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	22	28	47	-168	16	-23	-65	-853	1,475	126	290	-560	-441	-45	-500		-9		-10
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	22,093	16,263	13,410	12,476	7,081	12,711	9,403	7,832	12,443	8,347	14,859	13,368	13,755	9,182	16,888	17,443	6,595	5,929	7,956	9,835
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	134,790	99,611	82,966	75,721	49,048	77,042	60,505	55,603	75,008	55,899	92,044	86,130	82,213	64,499	113,567	117,922	92,599	87,606	128,105	172,941
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát				22	5	16	109
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	134,790	99,611	82,966	75,699	49,043	77,027	60,396	55,603	75,008	55,899	92,044	86,130	82,213	64,499	113,567	117,922	92,599	87,606	128,105	172,941

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,552,208	2,525,159	2,330,631	2,311,318	2,182,037	2,132,423	2,027,237	1,832,489	1,785,335	1,711,322	1,714,125	1,780,190	1,662,751
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	407,948	452,546	312,726	445,495	570,815	477,892	356,907	254,904	247,229	211,707	165,670	174,310	189,178
1. Tiền	152,948	279,171	138,476	147,745	207,065	126,892	166,907	222,904	215,229	181,707	133,670	114,310	134,178
2. Các khoản tương đương tiền	255,000	173,375	174,250	297,750	363,750	351,000	190,000	32,000	32,000	30,000	32,000	60,000	55,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	763,335	736,960	800,186	543,182	334,182	259,482	125,482	116,170	101,170	74,829	44,829	39,813	19,102
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	763,335	736,960	800,186	543,182	334,182	259,482	125,482	116,170	101,170	74,829	44,829	39,813	19,102
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	871,264	852,495	763,737	770,986	745,215	846,220	922,374	870,047	893,955	823,094	794,294	763,202	781,710
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	686,230	722,263	677,861	651,361	671,200	784,313	822,167	638,876	631,928	594,529	587,244	619,701	678,797
2. Trả trước cho người bán	118,266	57,689	41,878	83,079	44,406	64,963	105,704	233,459	266,274	233,802	209,818	145,905	108,420
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	61,000	65,000	30,000	30,000	30,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,316	19,799	25,313	17,550	9,762	7,038	5,486	8,499	4,644	3,842	5,986	5,547	2,119
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-12,549	-12,256	-11,315	-11,004	-10,153	-10,094	-10,984	-10,787	-8,891	-9,079	-8,753	-7,950	-7,627
IV. Tổng hàng tồn kho	491,752	469,487	446,703	544,595	520,270	537,227	605,465	564,598	504,235	553,614	647,855	743,633	628,715
1. Hàng tồn kho	491,752	469,487	446,703	544,595	520,270	537,227	605,465	564,598	504,235	553,614	647,855	743,633	628,715
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,908	13,671	7,279	7,060	11,554	11,601	17,009	26,770	38,746	48,078	61,477	59,232	44,046
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13,620	13,274	7,258	7,043	11,538	11,087	9,742	10,368	16,300	11,968	16,254	11,059	13,379
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,288	397	21	16	16	515	7,267	16,402	22,446	36,110	45,223	48,172	30,667
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,026,891	988,074	1,002,845	1,028,565	1,058,437	1,080,506	1,063,999	1,128,612	1,130,038	1,154,791	1,164,997	1,192,268	1,219,727
I. Các khoản phải thu dài hạn	425	961	1,497	2,033	2,569	3,104	3,640	4,176	4,735	5,340	5,957	6,609	7,276
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		961	1,497	2,033	2,569	3,104	3,640	4,176	4,735	5,340	5,957	6,609	7,276
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	425
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	941,842	936,511	960,357	983,882	994,380	1,012,655	1,011,380	1,017,693	1,041,688	1,064,980	1,087,979	1,112,821	1,138,189
1. Tài sản cố định hữu hình	940,807	935,648	959,453	982,937	993,394	1,011,628	1,010,307	1,016,567	1,041,461	1,064,719	1,087,685	1,112,495	1,137,830
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,035	863	904	945	986	1,027	1,073	1,126	227	260	294	326	359
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	51,758	14,076	5,092	1,836	16,734	19,800	15,792	72,458	45,595	45,777	45,349	45,245	44,753
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	51,758	14,076	5,092	1,836	16,734	19,800	15,792	72,458	45,595	45,777	45,349	45,245	44,753
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8,142	8,075	5,373	5,843	5,526	8,395	8,338	7,641	6,879	6,904	6,553	5,919	5,296
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	8,142	8,075	5,373	5,843	5,526	8,395	8,338	7,641	6,879	6,904	6,553	5,919	5,296
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24,724	28,452	30,526	34,971	39,228	36,551	24,848	26,644	31,141	31,791	19,159	21,673	24,212
1. Chi phí trả trước dài hạn	24,424	28,130	30,176	34,575	39,000	36,307	24,627	26,488	30,866	31,013	18,254	20,892	23,578
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	299	321	350	397	228	244	221	156	275	779	904	780	634
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,579,098	3,513,233	3,333,476	3,339,882	3,240,473	3,212,928	3,091,236	2,961,101	2,915,372	2,866,113	2,879,122	2,972,458	2,882,478
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,367,856	1,340,189	1,260,044	1,262,174	1,237,392	1,254,522	1,209,871	1,053,594	1,063,725	1,008,981	1,037,643	1,133,180	1,130,939
I. Nợ ngắn hạn	1,367,856	1,335,689	1,255,544	1,256,674	1,231,892	1,246,922	1,207,871	1,053,594	1,062,753	1,008,981	1,037,643	1,133,180	1,130,939
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	917,581	880,696	924,738	884,837	762,874	835,252	745,450	616,136	701,772	630,193	693,512	552,491	518,363
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	380,703	361,361	256,194	333,664	403,322	347,763	400,064	395,240	302,931	289,781	275,536	524,736	532,624
4. Người mua trả tiền trước	4,364	10,985	2,135	1,767	15,829	10,001	23,807	9,981	7,255	16,874	15,009	7,483	27,284
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30,481	49,344	41,628	17,944	10,864	24,382	13,144	8,928	7,753	24,205	17,143	14,311	16,508
6. Phải trả người lao động	22,413	16,695	12,519	8,685	23,123	17,939	12,903	9,795	21,336	27,086	22,154	18,822	19,943
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,762	12,242	13,328	7,210	9,713	5,185	4,982	10,779	13,300	11,779	4,448	9,960	8,181
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	109		36	73	109		36	73	109	137	427	717	109
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,426	2,477	2,342	2,494	3,205	2,287	2,641	2,662	4,922	4,467	4,168	4,661	4,481
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,018	1,889	2,623		2,852	4,112	4,844		3,377	4,460	5,246		3,446
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		4,500	4,500	5,500	5,500	7,600	2,000		972
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		4,500	4,500	5,500	5,500	7,600	2,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									972
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,211,242	2,173,043	2,073,432	2,077,708	2,003,081	1,958,407	1,881,364	1,907,507	1,851,647	1,857,132	1,841,479	1,839,278	1,751,539
I. Vốn chủ sở hữu	2,211,242	2,173,043	2,073,432	2,077,708	2,003,081	1,958,407	1,881,364	1,907,507	1,851,647	1,857,132	1,841,479	1,839,278	1,751,539
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	965,912	965,912	965,912	804,930	804,930	804,930	804,930	804,930	804,930	804,930	804,930	804,930	699,944
2. Thặng dư vốn cổ phần	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248	235,248
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	128,474	128,474	128,474	117,344	117,344	117,344	117,344	101,877	101,877	101,877	101,877	82,904	82,904
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	881,609	843,410	743,799	918,034	843,349	794,703	717,676	762,427	706,567	712,052	696,399	713,195	730,442
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát				2,151	2,210	6,181	6,165	3,024	3,024	3,024	3,024	3,000	3,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,579,098	3,513,233	3,333,476	3,339,882	3,240,473	3,212,928	3,091,236	2,961,101	2,915,372	2,866,113	2,879,122	2,972,458	2,882,478

CTCP Đông Hải Bến Tre (dhc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x