Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	65,178	67,147	37,624	59,833	64,449
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,361	11,322	5,656	9,305	16,230
1. Tiền	7,219	9,275	4,648	5,240	9,168
2. Các khoản tương đương tiền	8,142	2,047	1,008	4,065	7,063
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	38,315	43,956	24,380	41,290	37,363
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	38,315	43,956	24,380	41,290	37,363
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,934	5,248	3,860	5,014	6,724
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,921	3,445	1,748	2,307	3,729
2. Trả trước cho người bán	625	400	816	841	247
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,389	1,404	1,296	1,866	2,748
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	3,569	5,321	3,536	3,737	3,583
1. Hàng tồn kho	3,569	5,321	3,536	3,737	3,583
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,000	1,300	192	487	549
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	982	311	168	487	549
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			24
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	17	989
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	38,000	40,249	50,046	47,217	52,504
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,093	3,978	3,856	3,761	3,776
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4,093	3,978	3,856	3,761	3,776
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	27,434	29,166	27,055	30,748	34,657
1. Tài sản cố định hữu hình	24,012	25,741	23,628	27,317	31,224
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,422	3,425	3,428	3,431	3,434
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	143	143	2,967	3,318	3,230
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	143	143	2,967	3,318	3,230
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,021	3,174	11,240	3,329	3,501
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-576	-422	-356	-268	-96
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			8,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,309	3,788	4,927	6,062	7,340
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,309	3,788	4,927	6,062	7,340
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	103,178	107,396	87,669	107,050	116,953
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	24,473	29,114	12,880	26,353	36,369
I. Nợ ngắn hạn	23,800	28,441	10,549	23,600	33,431
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			3,493
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,268	6,588	1,506	3,676	4,271
4. Người mua trả tiền trước	4,528	3,305	2,622	4,127	3,745
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,107	1,373	3	2,442	3,298
6. Phải trả người lao động	2,190	6,776	849	1,785	5,946
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	411	404	149	107	362
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	150	150	169	165	90
11. Phải trả ngắn hạn khác	98	4,030	920	4,065	7,948
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,047	5,816	836	7,233	7,770
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	673	673	2,331	2,753	2,938
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	673	673	592	742	697
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn			1,739	2,012	2,242
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	78,705	78,283	74,789	80,696	80,584
I. Vốn chủ sở hữu	78,705	78,283	74,789	80,696	80,584
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74,597	74,597	74,597	74,597	74,597
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903
5. Cổ phiếu quỹ	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506	-2,506
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	712	289	-3,204	2,703	2,591
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	103,178	107,396	87,669	107,050	116,953

CTCP Du lịch Đồng Nai (dnt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x