Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	117,911	129,584	121,323	106,182	112,004	122,425	118,985	102,670	107,290	118,972	108,608	93,631	106,047	114,413	100,066	89,728	97,485	103,445	99,034	89,082
4. Giá vốn hàng bán	78,297	86,765	78,216	77,129	74,858	85,798	80,787	73,887	72,644	80,917	69,809	62,482	78,298	72,924	67,202	56,461	69,034	67,767	65,593	61,730
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	39,614	42,819	43,108	29,053	37,147	36,627	38,198	28,784	34,645	38,055	38,800	31,150	27,750	41,490	32,863	33,267	28,450	35,678	33,441	27,352
6. Doanh thu hoạt động tài chính	163	166	1,016	215	373	265	346	320	667	643	1,154	512	720	429	622	349	669	773	1,114	1,275
7. Chi phí tài chính	1,740	2,214	1,865	2,472	2,226	2,506	2,419	2,671	3,508	3,136	3,613	3,200	3,330	3,558	3,172	6,433	3,284	3,956	3,466	4,238
-Trong đó: Chi phí lãi vay		2,214	1,865	2,472															3,466	4,238
9. Chi phí bán hàng	7,997	14,516	11,571	10,394	8,589	9,598	11,054	9,832	5,922	10,881	11,037	12,830	4,195	11,903	10,194	9,866	3,964	9,108	10,604	7,807
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,643	6,751	6,926	9,492	7,600	6,564	6,255	6,714	10,890	7,094	6,942	6,172	11,387	10,202	7,469	9,686	12,548	8,965	4,592	8,522
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	19,397	19,505	23,762	6,910	19,105	18,224	18,816	9,887	14,993	17,586	18,362	9,460	9,558	16,255	12,651	7,631	9,323	14,422	15,893	8,061
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	19,597	19,544	19,555	11,353	20,061	18,923	20,057	10,459	14,950	17,796	18,303	9,560	10,537	16,405	17,442	9,116	9,794	15,660	16,942	8,665
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	17,633	17,589	17,405	10,218	23,508	15,139	15,507	8,367	11,370	14,237	14,314	7,648	8,429	13,125	13,878	7,293	7,835	12,528	13,401	6,932
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	17,633	17,589	17,405	10,218	23,508	15,139	15,507	8,367	11,370	14,237	14,314	7,648	8,429	13,125	13,878	7,293	7,835	12,528	13,401	6,932

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	62,080	85,191	99,763	92,367	96,890	98,181	105,237	107,786	117,637	124,655	118,665	108,731	110,115	127,068	115,687	105,153	101,199	116,711	126,937	133,651
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,299	31,274	44,457	30,109	45,366	48,481	58,166	48,337	67,904	52,052	45,227	31,024	34,750	42,326	33,825	24,369	22,665	35,848	2,354	3,538
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	600							1,772	1,772	21,517	20,532	20,479	20,479	20,441	22,613	22,576	25,281	25,189	72,830	73,899
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,091	38,137	38,019	42,279	27,537	29,333	27,360	31,957	24,804	30,113	29,248	35,047	31,881	39,946	34,471	33,153	31,441	35,480	32,603	35,793
IV. Tổng hàng tồn kho	15,571	15,445	17,095	17,775	19,635	20,341	19,664	24,819	22,600	20,946	23,630	21,945	22,154	24,328	24,558	24,977	20,456	20,151	18,627	20,057
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,518	334	192	2,205	4,352	27	47	901	556	28	28	235	851	27	220	79	1,356	43	524	364
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	653,028	609,740	606,561	602,703	596,098	573,604	582,406	574,100	574,646	571,469	584,236	587,957	591,083	581,153	595,809	600,451	608,067	605,258	607,567	601,471
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	538,271	534,306	539,018	545,413	559,066	543,871	543,942	548,379	554,739	548,679	547,093	550,344	563,347	556,732	570,799	565,881	568,942	578,246	550,638	552,119
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	86,275	49,147	36,062	38,696	19,635	18,791	24,200	11,365	6,967	15,247	26,534	26,884	15,910	15,788	14,921	23,670	28,043	19,085	46,312	38,806
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	28,482	26,287	31,481	18,594	17,398	10,942	14,264	14,357	12,940	7,543	10,609	10,730	11,827	8,633	10,089	10,901	11,082	7,927	10,616	10,546
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	715,108	694,930	706,324	695,070	692,988	671,785	687,643	681,886	692,283	696,123	702,901	696,688	701,198	708,221	711,496	705,605	709,266	721,969	734,504	735,122
A. Nợ phải trả	277,771	275,226	304,307	257,633	265,396	267,701	298,698	268,014	286,778	301,988	323,003	294,789	306,947	322,399	338,799	312,062	323,169	343,708	368,770	348,913
I. Nợ ngắn hạn	146,762	139,438	168,491	140,819	140,096	130,565	164,050	122,094	139,642	130,621	166,430	125,697	135,580	139,991	155,857	116,370	125,353	132,000	157,063	123,871
II. Nợ dài hạn	131,009	135,788	135,816	116,814	125,300	137,137	134,648	145,920	147,137	171,367	156,573	169,091	171,367	182,408	182,942	195,692	197,816	211,707	211,707	225,042
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	437,337	419,704	402,017	437,436	427,592	404,084	388,945	413,872	405,505	394,135	379,898	401,899	394,251	385,822	372,698	393,542	386,097	378,261	365,734	386,209
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	715,108	694,930	706,324	695,070	692,988	671,785	687,643	681,886	692,283	696,123	702,901	696,688	701,198	708,221	711,496	705,605	709,266	721,969	734,504	735,122

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (thn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x