Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	38,582	11,002	10,051	20,169	36,898	8,014	7,600	40,640	39,092	65,043	57,666	115,338	-7,538	43,414	38,071	38,681	85,531	53,523	66,653	60,473
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	95	996	205	258	383	12	59	167	247	114	569	1,232	-192	605	353	943	72	84	1,001	417
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	38,487	10,006	9,847	19,911	36,515	8,003	7,541	40,473	38,845	64,929	57,097	114,106	-7,345	42,809	37,719	37,739	85,459	53,439	65,653	60,055
4. Giá vốn hàng bán	33,730	8,612	8,003	17,665	32,324	6,969	5,861	42,616	35,716	71,383	57,656	117,355	-12,073	39,689	36,392	33,701	74,848	52,108	63,136	52,826
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	4,757	1,394	1,844	2,246	4,191	1,033	1,680	-2,143	3,129	-6,454	-559	-3,249	4,728	3,120	1,327	4,038	10,611	1,331	2,517	7,229
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14	2,193	2	1,022	72	1,376	46	721	223	283	254	608	-198	193	176	259	362	375	280	142
7. Chi phí tài chính	70		49	23	18	8	3	60	101	224	121	1,437	562	944	288	251	105	217	246	422
-Trong đó: Chi phí lãi vay									33	104	106	525	-358	227	268	26	52	-1,763	2,112	4
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	411	631	439	585	794	622	505	999	1,187	1,572	1,570	4,952	-1,564	1,613	1,936	1,012	1,665	1,724	1,853	1,761
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,683	1,542	1,933	1,317	2,394	2,883	2,232	3,400	2,517	2,597	2,368	7,266	-1,682	2,247	2,437	1,912	2,637	1,757	1,428	2,760
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,607	1,415	-576	1,342	1,056	-1,103	-1,014	-5,882	-453	-10,564	-4,365	-16,296	7,215	-1,492	-3,159	1,121	6,566	-1,992	-730	2,429
12. Thu nhập khác			3	462	423			676	69	8		1				-141			141
13. Chi phí khác	102	172	48	344	51	222	52	122	793	107		185	-89	77	43	149	38	42	2	27
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-102	-172	-45	119	371	-222	-52	554	-724	-99		-184	88	-77	-43	-289	-38	-42	140	-27
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,505	1,243	-621	1,461	1,427	-1,326	-1,066	-5,328	-1,178	-10,663	-4,365	-16,480	7,303	-1,568	-3,202	832	6,528	-2,034	-591	2,402
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành												-29	77	-48	74	-55	1,306	94	135	616
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại								3,765		732		2,266	2	-2
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)								3,765		732		2,236	79	-50	74	-55	1,306	94	135	616
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,505	1,243	-621	1,461	1,427	-1,326	-1,066	-9,093	-1,178	-11,395	-4,365	-18,716	7,224	-1,518	-3,277	887	5,222	-2,128	-726	1,786
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,505	1,243	-621	1,461	1,427	-1,326	-1,066	-9,093	-1,178	-11,395	-4,365	-18,716	7,224	-1,518	-3,277	887	5,222	-2,128	-726	1,786

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	128,176	126,181	134,810	133,216	136,226	129,018	125,809	125,918	134,663	131,896	153,142	152,988	176,409	180,887	204,539	170,189	165,950	151,200	175,813	152,239
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,271	3,761	2,280	4,664	16,483	4,537	8,349	77,451	44,280	30,398	11,894	10,772	23,872	15,103	21,042	25,744	30,357	18,425	20,731	40,305
1. Tiền	3,271	3,761	2,280	4,664	5,432	2,537	8,349	12,451	16,280	10,398	6,894	5,772	15,872	7,103	13,042	12,744	17,357	10,425	7,731	10,305
2. Các khoản tương đương tiền					11,051	2,000		65,000	28,000	20,000	5,000	5,000	8,000	8,000	8,000	13,000	13,000	8,000	13,000	30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31,217	40,217	65,346	61,346	38,000	47,051	60,000		500	500	500	500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31,217	40,217	65,346	61,346	38,000	47,051	60,000		500	500	500	500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50,337	21,219	13,812	16,292	24,273	10,463	2,584	5,535	16,941	8,582	6,840	17,243	33,235	1,828	16,341	20,815	49,294	13,276	24,043	33,713
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	27,731	1,637	707	6,499	22,946	1,217	1,202	3,474	14,844	7,373	3,544	16,471	30,381	301	8,409	19,777	36,860	11,248	19,480	28,378
2. Trả trước cho người bán	4,770	1,387	2,831	65	807	981	927	823	2,043	989	3,257	699	2,746	1,413	289	931	1,574	1,805	4,527	4,106
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	17,000	17,000	10,000	9,000		6,000											5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	836	1,195	273	728	520	2,265	456	1,238	54	220	38	72	108	113	7,643	107	5,859	223	35	1,228
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	42,384	58,757	50,723	48,575	56,534	65,917	52,794	40,908	71,223	90,057	131,818	122,397	118,544	162,659	164,328	121,012	83,592	116,608	128,141	76,645
1. Hàng tồn kho	42,384	58,757	50,723	48,575	56,534	65,917	52,794	40,908	71,223	91,057	136,233	126,812	119,863	164,794	165,739	122,911	84,989	118,339	129,922	78,943
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho										-1,000	-4,415	-4,415	-1,319	-2,135	-1,411	-1,898	-1,397	-1,730	-1,781	-2,299
V. Tài sản ngắn hạn khác	967	2,227	2,649	2,338	936	1,050	2,082	2,024	1,719	2,360	2,090	2,077	757	1,298	2,829	2,618	2,707	2,891	2,898	1,577
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	233	1,787	2,122	1,471	495	499	1,227	1,183	723	1,456	761	978	172	513	807	968	1,588	1,239	1,191	60
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							415	379	388	22	865	429	210	785	1,554		1,109	1,513	1,381	1,046
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	733	440	527	867	440	551	440	461	461	882	464	670	375		468	1,650	10	139	303	471
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác									146										23
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	39,418	40,706	42,211	43,441	45,193	46,737	49,032	50,569	52,294	54,136	55,737	57,322	59,152	61,160	63,188	64,904	66,932	68,165	70,719	71,020
I. Các khoản phải thu dài hạn															141	132	161	177	60	60
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác															141	132	161	177	60	60
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	36,306	37,497	38,900	40,096	41,454	42,681	44,657	45,999	47,427	48,953	50,583	52,007	53,561	55,140	56,730	58,362	60,197	61,620	44,929	45,908
1. Tài sản cố định hữu hình	36,306	37,497	38,900	40,096	41,454	42,681	44,657	45,999	47,427	48,953	50,583	52,007	53,561	55,140	56,730	58,362	60,197	61,620	44,929	45,908
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn													36	36	20	2,234	2,234	1,980	21,083	20,332
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang													36	36	20	2,234	2,234	1,980	21,083	20,332
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,112	3,208	3,311	3,345	3,739	4,056	4,374	4,570	4,866	5,183	5,154	5,315	5,555	5,985	6,297	4,176	4,340	4,388	4,648	4,720
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,112	3,208	3,311	3,345	3,739	4,056	4,374	4,570	4,866	5,183	5,154	5,315	5,555	5,985	6,297	4,176	4,340	4,388	4,547	4,720
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																			101
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	167,594	166,887	177,021	176,657	181,419	175,754	174,841	176,486	186,957	186,033	208,878	210,311	235,561	242,047	267,727	235,093	232,882	219,365	246,531	223,259
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	14,704	16,339	5,730	4,745	10,468	6,730	4,491	11,110	12,488	11,118	22,569	19,636	30,537	39,880	64,042	28,131	25,893	18,512	43,388	19,111
I. Nợ ngắn hạn	14,704	16,339	5,730	4,745	10,468	6,730	4,491	4,917	10,060	7,958	20,141	17,208	30,297	39,640	63,802	27,889	25,446	18,065	42,941	18,286
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn										1,581	8,471	10,808	5,219	30,235	56,852	15,456	6,834	11,731	32,703	3,476
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,759	1,846	908	939	2,155	4,809	2,369	1,401	2,516	3,233	9,261	3,180	3,310	2,824	3,346	3,366	3,111	3,393	7,070	5,177
4. Người mua trả tiền trước	35	35	1,504	290	69			7	7	282	107	7	7	3,753	73	8	1,016	307	210	2,125
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,498	2,700	2,280	2,199	6,404	717	695	1,980	5,488	1,002	786	819	18,669	695	1,091	1,761	10,473	610	351	3,705
6. Phải trả người lao động	1,240	862	747	1,016	1,566	899	1,087	1,225	1,682	1,220	1,069	1,661	2,254	1,511	1,771	1,085	3,293	1,313	1,905	2,989
7. Chi phí phải trả ngắn hạn																				46
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	85	10,799	165	165	137	169	140	105	163	436	239	526	585	367	404	5,948	451	434	413	478
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	87	97	127	136	136	136	199	199	204	204	208	208	252	256	265	265	268	278	288	290
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								6,192	2,428	3,160	2,428	2,428	240	240	240	242	447	447	447	825
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																			2
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn								160	160	160	160	160	240	240	240	240	445	445	445	825
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả								6,032	2,268	3,000	2,268	2,268				2	2	2
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	152,890	150,548	171,291	171,912	170,951	169,024	170,349	165,376	174,469	174,914	186,310	190,675	205,024	202,167	203,685	206,962	206,989	200,853	203,143	204,148
I. Vốn chủ sở hữu	152,890	150,548	171,291	171,912	170,951	169,024	170,349	165,376	174,469	174,914	186,310	190,675	205,024	202,167	203,685	206,962	206,989	200,853	203,143	204,148
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572	146,572
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển							9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934	9,934
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,319	3,977	24,720	25,340	24,380	22,452	13,844	8,871	17,964	18,409	29,804	34,169	48,518	45,661	47,180	50,457	50,484	44,348	46,638	47,643
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	167,594	166,887	177,021	176,657	181,419	175,754	174,841	176,486	186,957	186,033	208,878	210,311	235,561	242,047	267,727	235,093	232,882	219,365	246,531	223,259

CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (vdl)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x