Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	330,572	356,952	277,555	326,150	381,040	364,774	380,429	333,176	263,388	320,509	369,907	284,771	228,252	239,550	306,499	260,452	300,023	335,935	429,631	393,937
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	83,526	117,725	42,711	87,873	152,569	78,218	199,170	108,810	20,268	114,425	226,632	132,891	52,125	22,612	75,524	9,490	60,626	15,228	75,221	25,866
1. Tiền	29,326	20,825	19,711	13,873	8,269	16,418	18,470	27,610	12,268	15,825	11,732	13,356	8,625	22,612	10,224	9,490	5,226	13,228	6,721	22,866
2. Các khoản tương đương tiền	54,200	96,900	23,000	74,000	144,300	61,800	180,700	81,200	8,000	98,600	214,900	119,535	43,500		65,300		55,400	2,000	68,500	3,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	150,635	153,835	166,635	166,635	152,135	218,235	111,735	112,435	96,235	61,535	6,035		28,835	60,035	47,235	118,135	144,800	94,300	140,635	206,735
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	150,635	153,835	166,635	166,635	152,135	218,235	111,735	112,435	96,235	61,535	6,035		28,835	60,035	47,235	118,135	144,800	94,300	140,635	206,735
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	22,638	31,194	20,841	19,222	23,972	17,884	15,891	58,836	79,302	101,676	98,185	103,190	95,056	97,853	114,784	61,390	30,167	124,723	103,640	112,873
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,698	23,212	12,025	12,456	9,102	10,687	10,701	9,641	9,626	20,149	20,459	14,922	14,332	18,350	18,523	20,865	18,269	56,734	18,988	18,364
2. Trả trước cho người bán	3,488	4,802	4,246	2,426	2,035	2,191	2,565	4,522	3,368	5,209	2,121	6,909	11,205	24,450	17,149	17,315	10,281	24,830	24,048	61,147
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						2,000		20,000	41,000	50,000	60,000	80,000	70,000	52,000	70,000	20,000		40,000	50,000	30,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,813	3,584	4,974	4,743	13,238	3,698	3,318	25,365	25,308	27,281	16,568	2,322	482	4,016	10,076	4,173	2,580	4,123	11,567	4,325
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-361	-403	-403	-403	-403	-692	-692	-692		-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963
IV. Tổng hàng tồn kho	52,343	42,056	47,103	44,641	45,048	50,438	53,633	49,429	55,982	42,850	39,054	47,877	47,136	53,969	62,778	63,689	52,814	95,708	102,303	48,076
1. Hàng tồn kho	52,343	42,056	47,103	44,641	45,048	50,438	53,633	49,429	55,982	42,850	39,054	47,877	47,136	53,969	62,778	63,689	52,814	95,708	102,303	48,076
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	21,429	12,142	265	7,780	7,317			3,666	11,601	22	1	813	5,101	5,083	6,179	7,748	11,616	5,975	7,831	387
1. Chi phí trả trước ngắn hạn												136
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,237		38	313				13	1,099	22	1	677	5,101	5,083	6,179	7,748	11,561	5,975	7,831	367
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	14,192	12,142	226	7,467	7,317			3,654	10,502								55			20
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	923,360	914,565	903,981	896,196	890,847	886,203	881,355	879,675	876,354	879,844	885,810	893,402	903,056	875,267	847,664	833,620	863,839	759,119	705,947	648,916
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	757,205	738,067	749,006	753,012	750,070	744,521	718,882	736,820	760,158	550,466	568,751	596,219	623,910	602,157	524,515	537,980	479,533	485,375	507,231	499,817
1. Tài sản cố định hữu hình	755,642	737,000	747,889	751,581	749,144	743,561	717,887	735,790	759,093	549,367	567,617	595,050	622,706	601,044	523,965	537,430	478,983	484,825	506,681	499,267
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,562	1,068	1,117	1,431	926	960	995	1,030	1,065	1,099	1,134	1,169	1,204	1,113	550	550	550	550	550	550
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	52,584	57,906	42,063	39,873	42,394	45,440	73,017	57,638	38,259	254,842	251,332	241,714	220,055	224,743	274,782	247,273	309,304	193,743	150,349	100,732
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	52,584	57,906	42,063	39,873	42,394	45,440	73,017	57,638	38,259	254,842	251,332	241,714	220,055	224,743	274,782	247,273	309,304	193,743	150,349	100,732
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	48,367	48,367	48,367	75,002	80,002	48,367	48,367
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	50,125	50,125	43,022	43,022	43,022	43,022	43,022	43,022	43,022
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	26,635	31,635
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	58,101	63,122	57,443	47,841	42,914	40,773	33,986	29,748	22,467	19,066	10,257		3,621
1. Chi phí trả trước dài hạn	58,101	63,122	57,443	47,841	42,914	40,773	33,986	29,748	22,467	19,066	10,257		3,621
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,253,932	1,271,517	1,181,536	1,222,346	1,271,886	1,250,978	1,261,784	1,212,851	1,139,743	1,200,353	1,255,716	1,178,173	1,131,308	1,114,817	1,154,163	1,094,071	1,163,862	1,095,055	1,135,577	1,042,853
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	156,496	108,010	98,607	99,034	94,333	97,755	184,489	100,704	96,831	110,657	219,101	94,557	80,975	96,070	100,818	76,108	138,933	97,313	179,371	74,823
I. Nợ ngắn hạn	152,879	104,236	94,833	95,260	90,402	93,666	180,400	96,457	92,585	106,254	214,697	89,996	76,414	91,352	96,100	70,139	132,948	91,173	174,339	69,633
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5,976	5,819	13,340	5,819	5,662	5,504	5,504	5,347	5,347	5,190	5,190	5,033	5,033	4,875	24,510	4,718	4,718	4,561	4,561	4,403
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,722	6,957	6,532	22,222	5,215	13,440	8,944	16,930	13,682	12,564	4,076	21,647	18,716	30,614	24,244	27,834	50,585	17,264	33,744	8,782
4. Người mua trả tiền trước	6,727	989	1,324	336	3,477	3,695	2,784	2,000	2,045	1,155	38	2,304	1,225	1,464	691	1,475	12,395	12,539	12,525	11,843
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	63,729	37,357	17,464	11,023	10,230	16,367	16,649	10,363	4,150	18,596	17,947	11,726	10,351	11,100	10,961	11,919	9,431	10,413	10,857	11,488
6. Phải trả người lao động	42,417	36,461	31,523	22,840	35,514	26,420	23,062	18,352	31,791	25,732	20,508	15,058	28,196	27,989	21,665	16,673	31,334	24,348	24,856	16,589
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,004	5,955	5,837	5,158	769	5,592	5,899	1,905	857	5,158	30,602	20,122	9,562	4,530	5,828	5,542	9,637	4,806	5,541	851
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn								2,448
11. Phải trả ngắn hạn khác	10,401	8,334	13,090	21,847	19,893	20,986	110,052	39,087	28,759	28,554	130,254	5,006	2,083	2,190	2,619	319	2,817	1,976	74,803	1,551
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,902	2,365	5,724	6,015	9,643	1,662	7,506	25	5,954	9,305	6,083	9,101	1,249	8,589	5,582	1,658	12,029	15,266	7,453	14,125
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,617	3,774	3,774	3,774	3,932	4,089	4,089	4,246	4,246	4,403	4,403	4,561	4,561	4,718	4,718	5,969	5,985	6,140	5,033	5,190
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																1,094	1,110	1,108
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,617	3,774	3,774	3,774	3,932	4,089	4,089	4,246	4,246	4,403	4,403	4,561	4,561	4,718	4,718	4,875	4,875	5,033	5,033	5,190
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,097,436	1,163,507	1,082,929	1,123,312	1,177,553	1,153,222	1,077,295	1,112,147	1,042,911	1,089,696	1,036,616	1,083,616	1,050,334	1,018,747	1,053,346	1,017,964	1,024,929	997,742	956,206	968,030
I. Vốn chủ sở hữu	1,097,436	1,163,507	1,082,929	1,123,312	1,177,553	1,153,222	1,077,295	1,112,147	1,042,911	1,089,696	1,036,616	1,083,616	1,050,334	1,018,747	1,053,346	1,017,964	1,024,929	997,742	956,206	968,030
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,000,076	1,000,076	1,000,076	1,000,076	1,000,076	1,000,008	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	54,801	54,801	54,801	16,592	16,592	16,660	116,668	116,668	115,796	81,796	81,796	81,796	53,047	53,047	53,047	53,047	23,223	23,223	23,223	23,223
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42,559	108,630	28,053	106,643	160,885	136,554	60,627	95,479	27,115	107,900	54,820	101,820	97,287	65,701	100,299	64,917	101,706	74,518	32,982	44,807
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,253,932	1,271,517	1,181,536	1,222,346	1,271,886	1,250,978	1,261,784	1,212,851	1,139,743	1,200,353	1,255,716	1,178,173	1,131,308	1,114,817	1,154,163	1,094,071	1,163,862	1,095,055	1,135,577	1,042,853

CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (bws)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x