Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	171,743	169,400	170,165	156,221	148,600	141,316	141,482	127,314	102,197	103,078	108,384	112,643	125,724	126,673	125,319	125,225	126,082	116,320	114,926	118,720
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	95,104	86,931	89,499	72,658	67,216	59,227	51,585	33,058	43,415	31,376	34,406	48,544	54,699	63,078	66,552	57,408	78,778	72,417	67,011	64,262
1. Tiền	28,104	19,931	43,499	36,658	21,216	34,227	31,585	16,058	21,415	11,376	7,406	16,544	16,699	9,078	12,552	12,408	21,778	15,417	10,011	23,262
2. Các khoản tương đương tiền	67,000	67,000	46,000	36,000	46,000	25,000	20,000	17,000	22,000	20,000	27,000	32,000	38,000	54,000	54,000	45,000	57,000	57,000	57,000	41,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	23,000	23,000	23,000	23,000	33,000	33,000	28,000	18,000	16,000	16,000	16,000	10,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	23,000	23,000	23,000	23,000	33,000	33,000	28,000	18,000	16,000	16,000	16,000	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	45,731	52,327	50,569	52,559	39,100	42,979	56,436	67,407	32,390	44,942	46,361	42,294	47,510	48,952	42,460	50,098	32,138	27,585	30,401	35,756
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23,148	27,901	31,150	35,187	20,744	25,376	37,451	48,387	17,370	26,985	24,883	24,148	17,986	20,303	15,967	23,901	17,781	13,475	16,967	22,023
2. Trả trước cho người bán	4,375	7,234	2,458	2,603	2,843	4,455	6,403	3,542	2,560	5,237	8,412	5,800	17,395	16,225	13,791	14,008	2,939	2,470	1,789	1,974
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	19,531	18,520	18,288	16,766	17,465	15,099	14,534	17,439	14,425	14,685	15,031	14,311	13,894	14,189	14,467	13,954	13,182	13,405	13,409	13,524
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,323	-1,328	-1,328	-3,498	-3,452	-3,452	-3,452	-3,461	-3,465	-3,465	-3,465	-3,465	-3,265	-3,265	-3,265	-3,265	-3,265	-3,265	-3,265	-3,265
IV. Tổng hàng tồn kho	6,091	5,981	6,190	7,235	8,008	4,862	4,738	5,508	4,578	3,859	3,883	3,794	3,847	3,966	4,348	4,659	4,389	3,394	3,252	3,417
1. Hàng tồn kho	6,091	5,981	6,190	7,235	8,008	4,862	4,738	5,508	4,578	3,859	3,883	3,794	3,847	3,966	4,348	4,659	4,389	3,394	3,252	3,417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,817	1,161	906	770	1,276	1,249	723	3,341	5,814	6,901	7,734	8,011	9,668	10,677	11,958	13,061	10,778	12,923	14,262	15,285
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	264	376	396	259	270	418	228	118	247	404	333	266	215	363	266	312	284	421	314	135
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,056	275			580	335		2,726	5,222	6,162	7,039	7,385	9,332	10,184	11,553	12,593	10,492	12,501	13,946	15,148
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	497	510	510	510	426	495	495	497	346	334	362	360	121	131	139	156	2	2	2	2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	517,650	517,540	525,372	538,136	545,198	551,860	555,667	562,159	568,764	576,558	579,192	577,370	572,023	576,101	584,010	589,532	596,599	628,797	578,420	576,710
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,366	1,764	2,278	2,908	3,538	4,219	5,056	5,686	6,032	6,752	7,457	11,788
1. Phải thu dài hạn của khách hàng									6,032
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,366	1,764	2,278	2,908	3,538	4,219	5,056	5,686		6,752	7,457	11,788
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	483,406	491,862	500,820	506,976	515,692	510,374	518,597	526,879	535,123	534,553	542,676	549,248	556,902	563,595	569,813	575,712	584,407	616,718	256,899	262,903
1. Tài sản cố định hữu hình	482,470	490,828	499,687	505,744	514,500	509,128	517,263	525,456	533,610	532,992	541,030	549,248	556,902	563,594	569,812	575,709	584,399	616,704	256,879	262,878
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	936	1,034	1,133	1,232	1,192	1,246	1,335	1,424	1,513	1,561	1,647				1	3	8	14	19	25
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	19,161	7,029	5,189	15,534	12,724	26,244	19,768	16,606	13,469	26,083	18,368	8,812	6,138	2,714	4,156	2,920	1,603	3,395	316,647	309,536
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	19,161	7,029	5,189	15,534	12,724	26,244	19,768	16,606	13,469	26,083	18,368	8,812	6,138	2,714	4,156	2,920	1,603		316,647	309,536
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,717	16,885	17,086	12,718	13,243	11,023	12,247	12,988	14,139	9,169	10,690	7,522	8,982	9,792	10,041	10,900	10,589		4,874	4,272
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,717	16,325	16,526	12,718	13,243	11,023	12,247	12,988	14,139	9,169	10,690	7,522	8,982	9,792	10,041	10,900	10,589	8,684	4,874	4,272
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		560	560
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	689,393	686,940	695,537	694,357	693,798	693,176	697,149	689,472	670,962	679,636	687,576	690,014	697,746	702,773	709,329	714,757	722,681	745,117	693,346	695,430
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	311,236	310,377	322,337	324,377	333,943	343,893	350,955	349,175	336,922	341,108	348,589	351,394	355,803	354,422	360,389	361,878	369,889	391,626	335,657	330,788
I. Nợ ngắn hạn	114,458	105,823	112,898	108,842	110,724	113,740	112,916	109,251	89,977	87,609	88,266	87,155	91,185	85,005	84,405	81,979	125,840	144,577	85,608	79,771
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	18,570	15,660	15,660	19,196	17,397	13,830	12,915	12,000		11,000	10,732
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,790	8,574	8,309	11,524	7,962	6,517	9,961	17,069	2,454	5,012	7,004	2,530	3,641	1,051	3,913	3,540	5,959	5,186	5,538	8,386
4. Người mua trả tiền trước	462	335	538	1,535	388	609	316	1,182	181	216	266	251	175	391	114	209	394	140	214	924
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,696	4,636	3,898	1,775	4,944	2,294	1,683					25			24	14	337		1,725	1,051
6. Phải trả người lao động	19,665	16,821	22,105	14,384	17,404	18,477	23,745	11,717	8,782	3,214	3,412	3,085	8,033	3,526	3,326	3,337	11,089	4,916	4,505	5,272
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,185	4,271	3,972	4,060	3,855	4,765	4,378	5,509	3,359	5,049	5,709	9,388	3,505	4,553	4,266	3,261	37,209	64,059	3,322	3,268
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	556	312	416	183		83	265	547	667	156	313	469		81	261	441	498	70	239	348
11. Phải trả ngắn hạn khác	45,482	40,124	40,075	39,784	44,575	45,821	44,895	44,699	52,004	52,355	52,867	52,710	53,600	52,337	52,216	52,068	52,000	52,327	52,234	44,693
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	6,657	9,457	9,950	14,006	10,006	12,900	5,400	6,000						2,634	3,418	3,418	3,880	3,160	4,250	3,550
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,425	1,753	4,095	2,052	2,052	2,733	2,733	2,990	2,990	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	2,776	2,474	2,502	2,582	1,547
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	196,779	204,554	209,439	215,535	223,219	230,154	238,039	239,924	246,946	253,499	260,324	264,239	264,618	269,417	275,984	279,899	244,049	247,049	250,049	251,017
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	55,117	58,008	58,008	59,219	62,017	64,067	64,067	64,067	66,204	67,872	67,872	67,872	67,872	67,872	67,872	67,872	67,872	67,872	67,872	67,872
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	141,661	146,546	151,431	156,316	161,201	166,086	170,971	175,856	180,741	185,626	192,451	196,366	196,745	201,544	208,111	212,026	176,176	179,176	182,176	182,444
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn							3,000													700
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	378,157	376,563	373,200	369,979	359,855	349,282	346,194	340,298	334,039	338,528	338,987	338,620	341,943	348,351	348,940	352,879	352,793	353,491	357,689	364,642
I. Vốn chủ sở hữu	378,157	376,563	373,200	369,979	359,855	349,282	346,194	340,298	334,039	338,528	338,987	338,620	341,943	348,351	348,940	352,879	352,793	353,491	357,689	364,642
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054	324,054
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	29,020	29,020	29,020	27,260	27,260	27,260	27,260	27,260	27,260	27,260	27,260	27,260	27,260	27,260	27,260	26,889	26,889	26,889	26,889	22,776
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25,083	23,488	20,126	18,666	8,542	-2,031	-5,120	-11,016	-17,274	-12,786	-12,327	-12,694	-9,371	-2,962	-2,373	1,936	1,849	2,548	6,746	17,812
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	689,393	686,940	695,537	694,357	693,798	693,176	697,149	689,472	670,962	679,636	687,576	690,014	697,746	702,773	709,329	714,757	722,681	745,117	693,346	695,430

CTCP Cảng Chân Mây (cmp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x