CTCP Cấp nước Đồng Nai (dnw)

33
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
✓ Chi tiết Quý Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH +


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025		Qúy 3
2025		Qúy 2
2025		Qúy 1
2025		Qúy 4
2024		Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn823,256768,482740,077788,443817,443763,186846,351681,015688,322659,281732,757630,494647,108
I. Tiền và các khoản tương đương tiền86,43637,41461,22242,77241,79332,16681,50838,43652,20943,91589,77936,53956,297
1. Tiền56,43637,41461,22242,77241,79332,16622,50838,43649,20940,91566,77933,53948,297
2. Các khoản tương đương tiền30,00059,0003,0003,00023,0003,0008,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn617,000611,000552,000622,200664,200613,200642,700532,000525,000471,000512,000470,000474,434
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn617,000611,000552,000622,200664,200613,200642,700532,000525,000471,000512,000470,000474,434
III. Các khoản phải thu ngắn hạn70,10867,94277,45976,52265,13366,00376,56464,86462,20097,11287,22677,81567,697
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng43,12243,55850,81739,27242,20546,19852,06747,22247,20346,80659,08353,34645,953
2. Trả trước cho người bán10,8627,95315,79315,3814,8299,33913,23411,7784,95728,7233,56313,68710,670
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác22,09922,37916,79627,81624,04816,41817,74712,35212,51224,04928,05614,25914,653
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi-5,974-5,948-5,948-5,948-5,948-5,952-6,484-6,488-2,471-2,465-3,477-3,477-3,579
IV. Tổng hàng tồn kho48,71851,69349,06346,14544,57750,40443,53943,56441,76344,72840,73743,39945,031
1. Hàng tồn kho48,97051,94749,31846,40044,83250,40443,53943,56441,76344,72840,73743,39945,031
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-252-255-255-255-255
V. Tài sản ngắn hạn khác9944333338051,7401,4132,0402,1517,1512,5253,0152,7413,649
1. Chi phí trả trước ngắn hạn30943320425340673254038125739930582204
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ6851295521,1826059671,6316,8942,1262,7102,6093,274
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước1527653313950171
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn2,618,7362,631,0162,652,9672,650,7452,706,0982,698,1492,743,7642,787,7382,839,7332,768,8992,823,4432,816,9942,881,920
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định2,379,8672,394,2952,420,1332,400,0522,457,8242,491,1182,542,2492,556,8812,631,3202,539,5192,604,2552,610,1272,674,058
1. Tài sản cố định hữu hình2,092,1772,104,6872,128,5692,106,6522,162,4782,193,8132,242,8272,274,3182,346,9162,253,2742,316,1692,320,1982,382,337
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình287,690289,608291,564293,399295,346297,305299,422282,563284,404286,245288,086289,929291,722
III. Bất động sản đầu tư784797809822
- Nguyên giá1,2701,2701,2701,270
- Giá trị hao mòn lũy kế-486-473-460-448
IV. Tài sản dở dang dài hạn153,502150,039153,928171,081168,437128,346143,509170,580149,403170,762160,633155,582151,935
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang153,502150,039153,928171,081168,437128,346143,509170,580149,403170,762160,633155,582151,935
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn55,71153,49752,80454,84654,95054,53853,67554,79855,01454,42553,68145,88049,853
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh19,84519,13518,44219,67219,77618,87218,00817,06418,41917,46916,72542,81146,783
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn56,71054,21054,21054,21054,21054,21054,21054,21053,07053,07053,0703,0703,070
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-20,843-19,848-19,848-19,036-19,036-18,544-18,544-16,475-16,475-16,114-16,114
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác29,65733,18426,10124,76624,88724,1454,3315,4783,9953,4094,0774,5965,251
1. Chi phí trả trước dài hạn29,65733,18426,10124,76624,88724,1454,3315,4783,9953,4094,0774,5965,251
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN3,441,9923,399,4983,393,0443,439,1883,523,5413,461,3343,590,1153,468,7523,528,0553,428,1793,556,2003,447,4883,529,028
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả957,971993,6761,056,730943,1061,077,3271,086,9381,134,6221,136,0411,237,8291,152,7291,198,7791,187,5701,332,609
I. Nợ ngắn hạn423,208482,767473,574393,808471,832495,155464,854420,796480,638431,804417,913392,849451,416
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn169,197213,933208,620202,388222,431231,763218,168221,608216,777218,657204,922251,798249,752
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn57,51782,35649,47747,60960,62958,52357,61546,09898,85540,33950,88336,59563,208
4. Người mua trả tiền trước6,6996,0025,4324,6166,0418,1919,1056,9616,3909,20910,52515,92812,215
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước13,45827,62125,76120,21015,06238,47324,49319,2319,72531,69518,33710,28711,536
6. Phải trả người lao động86,36957,66950,35323,70073,44861,89748,45526,08064,80651,16744,15527,62844,222
7. Chi phí phải trả ngắn hạn9,9739,95341,2547,4629,13012,83015,09310,74312,8808,79116,0215,15510,971
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác12,20615,65718,45415,37017,37415,29814,61315,03413,73814,49814,50212,20811,923
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi67,79069,57574,22472,45267,71768,17977,31475,04057,46657,44858,56733,24947,589
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn534,762510,909583,156549,298605,495591,783669,767715,245757,191720,925780,865794,721881,193
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác6,0866,2036,4506,5627,9918,1328,2037,9947,9946,6876,6878,5929,514
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn528,676504,705576,707542,736597,504583,651661,565707,251749,197714,238774,178786,129871,678
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu2,484,0212,405,8222,336,3142,496,0832,446,2132,374,3972,455,4932,332,7122,290,2262,275,4502,357,4212,259,9172,196,418
I. Vốn chủ sở hữu2,484,0212,405,8222,336,3142,496,0832,446,2132,374,3972,455,4932,332,7122,290,2262,275,4502,357,4212,259,9172,196,418
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu1,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần118,520118,520118,520118,520118,520118,520118,520118,520118,520118,520118,520118,520118,520
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu26,21926,21926,21926,21926,21926,21926,21926,21926,21926,21926,21926,21926,219
5. Cổ phiếu quỹ-64,236
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản-64,236-64,236-64,236-64,236-64,236-64,236-64,236-64,236-64,236-64,236-64,236-64,236
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển386,939386,939386,939382,971297,447297,447297,447293,778206,806206,806206,806167,154162,806
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối697,008620,825540,489705,955746,689676,023752,880636,103684,884672,357750,165695,344638,164
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát119,571117,556128,383126,653121,574120,423124,663122,328118,032115,784119,947116,916114,945
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN3,441,9923,399,4983,393,0443,439,1883,523,5413,461,3343,590,1153,468,7523,528,0553,428,1793,556,2003,447,4883,529,028
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |