Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,812,834	2,737,473	2,934,388	2,728,467	2,790,244	2,609,146	2,497,308	2,245,324	2,291,303	2,190,009	2,148,738	2,137,658	2,459,774	2,550,087	2,396,440	2,352,983	2,117,309	1,900,767	1,611,035	1,402,238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	208,356	75,346	90,489	32,319	220,743	123,771	285,203	236,877	320,742	168,815	152,776	271,394	155,306	34,141	45,676	59,087	89,621	18,142	29,790	145,073
1. Tiền	48,356	49,346	40,489	32,319	45,743	63,771	60,203	47,027	62,242	36,815	20,776	37,394	40,306	34,141	45,676	27,087	32,621	18,142	29,790	45,073
2. Các khoản tương đương tiền	160,000	26,000	50,000		175,000	60,000	225,000	189,850	258,500	132,000	132,000	234,000	115,000			32,000	57,000			100,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				45,000	45,000	100,000	100,000	134,450	134,100	171,000	171,000		210,000	435,000	355,000	465,000	320,000	220,000	220,000	150,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				45,000	45,000	100,000	100,000	134,450	134,100	171,000	171,000		210,000	435,000	355,000	465,000	320,000	220,000	220,000	150,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	981,843	1,204,363	1,198,217	964,440	696,915	792,534	718,926	534,560	455,769	543,920	440,861	354,252	257,142	202,066	231,818	296,188	208,267	173,537	235,099	194,643
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,037,470	1,204,530	1,197,818	960,528	694,268	775,973	681,871	490,626	406,305	496,298	424,564	336,248	247,617	184,905	202,283	276,933	193,235	158,732	231,809	187,005
2. Trả trước cho người bán	1,882	290	772	1,628	483	13,356	34,194	39,125	47,162	45,620	11,645	16,786	2,092	13,297	20,707	16,980	7,109	12,982	1,062	6,014
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,604	2,826	2,910	4,975	4,855	5,803	5,459	6,837	4,329	3,663	6,313	2,915	9,352	5,428	10,393	3,845	9,492	3,171	3,576	2,982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-60,112	-3,283	-3,283	-2,691	-2,691	-2,598	-2,598	-2,027	-2,027	-1,661	-1,661	-1,698	-1,919	-1,564	-1,564	-1,570	-1,570	-1,348	-1,348	-1,358
IV. Tổng hàng tồn kho	1,387,039	1,173,537	1,329,872	1,398,638	1,487,071	1,291,360	1,119,430	1,125,232	1,184,911	1,193,004	1,268,121	1,414,110	1,710,055	1,770,015	1,657,780	1,441,507	1,432,215	1,396,665	1,064,526	847,441
1. Hàng tồn kho	1,401,150	1,187,992	1,344,327	1,428,913	1,518,577	1,312,813	1,140,883	1,175,166	1,230,226	1,212,188	1,287,305	1,439,885	1,733,470	1,775,016	1,662,780	1,449,521	1,440,248	1,396,665	1,064,526	847,441
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-14,111	-14,455	-14,455	-30,274	-31,506	-21,454	-21,454	-49,934	-45,315	-19,184	-19,184	-25,775	-23,415	-5,001	-5,001	-8,014	-8,033
V. Tài sản ngắn hạn khác	235,596	284,227	315,810	288,069	340,516	301,481	273,749	214,205	195,781	113,270	115,980	97,902	127,271	108,864	106,166	91,201	67,206	92,422	61,620	65,082
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	41,455	51,237	46,415	37,499	116,271	51,296	61,565	39,028	50,208	22,895	39,011	52,787	70,306	30,440	36,447	41,121	47,413	24,224	23,980	26,578
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	194,141	232,990	269,395	250,571	224,244	250,185	212,184	175,176	145,574	90,375	76,969	45,115	56,965	78,425	69,720	50,079	19,793	68,198	37,640	38,504
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,355,252	1,399,256	1,425,581	1,439,367	1,406,049	1,391,758	1,175,583	1,149,749	1,115,285	967,693	975,556	959,077	960,373	982,401	987,330	1,001,017	1,021,701	1,044,806	1,066,276	1,093,876
I. Các khoản phải thu dài hạn	67	171	171	171	391	512	512	475	475	529	529	802	699	479	476	531	531	410	410	410
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			171
5. Phải thu dài hạn khác	67	171		171	391	512	512	475	475	529	529	802	699	479	476	531	531	410	410	410
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,244,827	1,256,140	1,286,064	1,178,949	1,212,844	1,007,752	1,015,688	967,942	938,839	876,092	885,656	900,407	900,541	920,693	934,127	954,541	975,420	996,460	1,014,165	1,040,121
1. Tài sản cố định hữu hình	1,241,726	1,252,780	1,283,889	1,176,676	1,210,474	1,003,982	1,011,540	963,414	933,933	870,808	879,993	893,527	895,582	915,385	928,470	948,534	969,063	992,287	1,009,746	1,035,455
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,229	2,568	1,383	1,482	1,579	2,979	3,181	3,383	3,584	3,785	3,987	5,027	2,929	3,101	3,274	3,446	3,619	1,258	1,328	1,398
3. Tài sản cố định vô hình	1,871	792	792	792	792	792	966	1,145	1,322	1,499	1,676	1,853	2,030	2,207	2,384	2,561	2,738	2,914	3,091	3,268
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	126	38,500	28,091	149,372	132,014	320,612	93,874	115,668	128,920	43,489	40,869	11,086	11,628	14,322	7,787	843	235	982	2,226	1,350
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn					132,014
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	126	38,500	28,091	149,372		320,612	93,874	115,668	128,920	43,489	40,869	11,086	11,628	14,322	7,787	843	235	982	2,226	1,350
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,466	5,466	5,466	5,122	5,122	5,122	5,122	4,678	4,678	4,678	4,678	4,390	4,390	4,390	4,390	4,139	4,139	4,139	4,139	3,850
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-604	-604	-604	-947	-947	-947	-947	-1,392	-1,392	-1,392	-1,392	-1,680	-1,680	-1,680	-1,680	-1,931	-1,931	-1,931	-1,931	-2,220
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	104,765	98,980	105,790	105,753	55,678	57,759	60,387	60,986	42,374	42,905	43,824	42,392	43,115	42,518	40,549	40,963	41,376	42,815	45,336	48,146
1. Chi phí trả trước dài hạn	104,765	98,980	105,790	105,753	55,678	57,759	60,387	60,986	42,374	42,905	43,824	42,392	43,115	42,518	40,549	40,963	41,376	42,815	45,336	48,146
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,168,085	4,136,729	4,359,969	4,167,834	4,196,293	4,000,903	3,672,891	3,395,073	3,406,588	3,157,702	3,124,294	3,096,735	3,420,147	3,532,488	3,383,770	3,354,000	3,139,010	2,945,573	2,677,311	2,496,115
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,226,362	2,234,525	2,497,860	2,242,929	2,280,767	2,085,102	1,802,997	1,494,479	1,553,804	1,341,269	1,383,505	1,220,962	1,509,098	1,703,997	1,632,364	1,514,268	1,364,960	1,199,519	964,974	745,137
I. Nợ ngắn hạn	2,080,782	2,054,900	2,344,898	2,083,653	2,135,145	1,978,465	1,760,553	1,464,203	1,528,917	1,340,134	1,381,987	1,218,694	1,507,992	1,702,726	1,630,912	1,512,583	1,362,880	1,198,744	964,047	744,057
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	847,433	900,431	940,655	929,237	826,282	782,686	651,152	632,266	564,836	522,196	542,936	569,038	686,306	796,571	790,249	772,780	572,158	510,964	344,086	354,381
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,034,125	819,483	1,023,276	915,078	943,382	727,697	610,901	514,803	557,571	371,947	469,864	376,552	471,287	454,414	408,043	402,233	407,604	358,819	271,344	153,093
4. Người mua trả tiền trước	50,437	63,943	85,631	86,089	88,254	76,148	86,756	77,732	112,123	79,536	77,585	97,886	114,868	123,014	168,261	151,830	142,186	94,974	108,447	77,255
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,651	16,601	6,605	1,390	14,148	34,406	20,065	8,810	26,704	29,716	15,520	3,491	22,330	39,911	20,839	15,940	12,382	35,054	28,798	17,841
6. Phải trả người lao động	78,366	89,466	80,629	48,347	102,472	106,899	91,555	87,773	129,440	139,633	115,768	96,101	160,301	160,080	124,387	106,507	137,704	136,055	122,085	77,719
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	21,628	64,870	46,860	35,853	27,169	126,773	190,789	74,300	20,325	97,685	60,401	27,446	8,690	62,236	53,218	14,119	4,976	9,659	40,664	33,833
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	194	488	194	488	194	488	414	1,034				186	177	177	177	177	169	169	169	169
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,913	6,065	77,031	5,344	63,566	5,650	5,772	3,479	62,624	4,227	6,493	2,801	4,211	4,028	4,767	2,489	63,527	2,979	2,772	2,524
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,189	9,612		578	578	48,327	32,218	17,039	930	39,836	34,304	16,245	4,879	26,766	24,682	35,257	6,027	33,375	24,522	20,671
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	29,849	83,941	84,017	61,249	69,102	69,391	70,932	46,968	54,365	55,357	59,117	28,948	34,943	35,531	36,289	11,250	16,148	16,696	21,160	6,572
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	145,580	179,625	152,963	159,276	145,622	106,637	42,444	30,275	24,888	1,136	1,517	2,268	1,106	1,270	1,452	1,685	2,080	775	928	1,080
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	24,813	35,941	100									420	420	420	420	420	420	420	420	420
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	120,767	130,884	140,063	146,476	132,822	106,637	42,444	30,275	24,888	1,136	1,517	1,848	686	850	1,032	1,265	1,660	355	508	660
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		12,800	12,800	12,800	12,800
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,941,723	1,902,204	1,862,109	1,924,904	1,915,527	1,915,801	1,869,894	1,900,595	1,852,784	1,816,433	1,740,789	1,875,774	1,911,049	1,828,491	1,751,406	1,839,732	1,774,050	1,746,054	1,712,337	1,750,978
I. Vốn chủ sở hữu	1,941,563	1,902,020	1,861,901	1,924,673	1,915,272	1,915,522	1,869,591	1,900,267	1,852,433	1,816,058	1,740,390	1,875,104	1,910,379	1,828,491	1,751,406	1,839,732	1,774,050	1,746,054	1,712,337	1,750,978
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,544,293	1,544,293	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926	1,187,926
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	251,149	251,149	586,765	517,280	517,280	517,280	517,280	443,379	443,379	443,379	443,379	381,942	381,942	381,942	381,942	323,777	323,777	323,777	323,777	272,513
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751	20,751
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	146,121	106,578	66,459	198,716	189,315	189,566	143,635	248,211	200,377	164,002	88,334	284,484	319,760	237,872	160,787	307,278	241,597	213,601	179,883	269,788
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	160	183	207	231	255	279	303	327	351	375	399	670	670
1. Nguồn kinh phí	160	183				279
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định			207	231	255		303	327	351	375	399	670	670
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,168,085	4,136,729	4,359,969	4,167,834	4,196,293	4,000,903	3,672,891	3,395,073	3,406,588	3,157,702	3,124,294	3,096,735	3,420,147	3,532,488	3,383,770	3,354,000	3,139,010	2,945,573	2,677,311	2,496,115

CTCP Cao su Đà Nẵng (drc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x