Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	223,161	191,121	179,839	142,260	180,145	127,248	188,216	117,421	164,277	126,149	180,596	134,202	203,531	151,260	195,155	113,482	152,340	96,396	134,191	137,070
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	81,130	50,436	31,001	28,443	60,335	29,400	24,884	50,809	66,551	37,363	64,110	60,715	84,916	35,038	72,211	34,043	32,245	19,605	39,377	51,526
1. Tiền	81,130	50,436	31,001	28,443	60,335	29,400	24,884	50,809	66,551	37,363	64,110	55,715	79,916	23,038	60,211	22,043	20,245	7,605	17,377	26,526
2. Các khoản tương đương tiền												5,000	5,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	22,000	25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	5,000	10,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	5,000	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7,504	46,524	53,978	57,453	38,308	31,801	57,564	9,830	19,184	18,884	13,332	14,141	27,144	17,864	16,160	30,814	48,802	14,789	11,473	12,828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,384	3,541	6,730	12,208	3,798	7,540	21,355	1,333	14,890	15,719	9,377	5,914	22,121	13,898	13,220	18,450	40,909	12,222	6,308	2,877
2. Trả trước cho người bán	600	1,314	3,746	3,097	1,944	2,071	3,094	3,032	1,597	1,605	1,146	3,190	1,260	1,701	1,494	7,660	7,113	524	2,276	3,001
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		40,000	40,000	40,000	30,000	20,000	30,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,521	1,669	3,502	2,149	2,565	2,190	3,116	5,464	2,697	1,560	2,809	5,037	3,763	2,265	1,446	4,704	780	2,043	2,889	6,950
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	115,992	76,791	80,302	42,326	65,399	52,314	86,875	41,259	70,776	55,822	87,886	55,769	85,985	96,052	101,847	46,679	69,150	60,467	77,652	67,889
1. Hàng tồn kho	115,992	76,791	80,302	42,326	65,399	52,314	86,875	41,259	70,776	55,822	87,886	55,769	85,985	96,052	101,847	46,679	69,150	60,467	77,652	67,889
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,535	7,370	4,559	4,037	6,103	3,732	3,893	523	2,766	4,079	5,267	3,578	5,485	2,306	4,938	1,946	2,142	1,535	5,689	4,827
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	971	524	1,602	451	930														1,994	3,108
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,380	6,662	2,772	3,402	4,989	3,662	3,822	453	2,295	3,609	4,796	3,507	5,415	2,306	4,938	1,770	2,142	1,535	3,695	1,719
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	184	184	184	184	184	71	71	71	471	471	471	71	71			176
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	506,283	461,796	427,958	446,218	462,719	462,628	530,393	605,138	601,885	605,551	650,670	761,658	899,228	919,974	990,953	1,044,319	1,067,897	1,097,496	1,123,956	1,178,903
I. Các khoản phải thu dài hạn	80,000	40,000	40,000	40,000	43,000	53,000	43,000	70,000	60,000	50,000	30,000	30,000	30,000	22,500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	80,000	40,000	40,000	40,000	43,000	53,000	43,000	70,000	60,000	50,000	30,000		30,000	22,500
5. Phải thu dài hạn khác												30,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	375,452	375,183	346,721	340,690	358,532	353,411	429,831	479,751	489,516	509,831	572,056	686,748	822,630	852,900	945,208	993,721	979,701	1,003,416	1,033,172	1,091,617
1. Tài sản cố định hữu hình	370,056	369,786	341,325	335,293	353,136	348,015	424,435	474,347	484,104	504,411	566,625	681,300	817,161	847,419	939,706	988,203	974,168	997,868	1,027,608	1,086,032
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,404	5,412	5,420	5,431	5,448	5,469	5,481	5,502	5,518	5,532	5,548	5,564	5,585
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	36,786	32,661	27,882	50,381	46,951	42,600	41,900	37,690	36,039	29,884	31,036	24,162	26,079	23,243	21,956	24,674	64,310	70,044	67,898	62,559
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn								199	192	192	14					4,560	4,573	2,695	3,384	3,386
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	36,786	32,661	27,882	50,381	46,951	42,600	41,900	37,491	35,847	29,692	31,022	24,162	26,079	23,243	21,956	20,115	59,737	67,349	64,514	59,173
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,044	10,952	10,354	12,147	11,236	10,617	12,662	14,697	13,330	12,836	14,579	17,748	17,519	18,330	20,789	22,924	20,886	21,037	19,886	21,726
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,044	10,952	10,354	12,147	11,236	10,617	12,662	14,697	13,330	12,836	14,579	17,748	17,519	18,330	20,789	22,924	20,886	21,037	19,886	21,726
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	729,444	652,917	607,796	588,478	642,865	589,876	718,609	722,559	766,162	731,700	831,266	895,860	1,102,759	1,071,234	1,186,108	1,157,802	1,220,237	1,193,892	1,258,147	1,315,973
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	138,475	81,273	115,707	62,112	105,239	108,483	180,320	138,539	195,860	195,441	260,485	213,537	341,396	332,400	406,010	367,256	440,811	439,865	510,915	494,943
I. Nợ ngắn hạn	138,475	81,273	115,707	62,112	105,239	89,354	136,982	54,532	110,373	51,636	112,478	76,104	186,787	134,155	201,993	159,788	234,313	169,567	241,956	220,325
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30,542	36,886	37,162	26,340	45,322	59,544	74,121	10,846	56,217	18,009	40,185	39,005	123,784	102,021	122,929	129,087	180,381	131,342	158,494	177,759
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,432	3,622	20,836	9,072	1,720	2,206	10,659	12,436	1,023	915	9,308	7,696	3,247	4,196	20,963	7,492	2,514	10,978	21,243	14,333
4. Người mua trả tiền trước	19,772	1,500		50	3,601	3,808	1,334			4,855	21	4,557	5,056	392	87	242	2,388	1,068	1,302	1,472
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31,607	17,774	11,814	9,011	13,636	8,975	8,971	11,306	9,674	11,645	13,117	9,858	16,467	9,710	13,417	5,130	8,044	1,248	4,441	5,162
6. Phải trả người lao động	41,950	11,312	10,717	9,380	32,746	8,571	12,032	13,176	34,114	8,037	10,423	11,231	30,332	10,594	14,666	9,391	29,681	15,355	15,273	12,927
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	369	482	1,747	1,818	2,134	12	63	190	1,525	38	34	52	1,444	82	62	111	2,265	29	42	52
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,954	1,590	23,184	1,778	1,016	918	22,914	889	1,080	803	30,116	828	1,094	1,181	20,822	869	889	940	30,099	957
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,849	8,108	10,247	4,664	5,064	5,321	6,887	5,690	6,739	7,335	9,274	2,878	5,363	5,979	9,048	7,465	8,152	8,608	11,061	7,662
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn						19,128	43,338	84,006	85,487	143,805	148,007	137,433	154,610	198,245	204,017	207,468	206,499	270,298	268,959	274,617
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																				103
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						19,128	43,338	84,006	85,487	143,805	148,007	137,433	154,610	198,245	204,017	207,468	206,499	270,298	268,959	274,515
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	590,969	571,643	492,089	526,366	537,626	481,394	538,289	584,020	570,302	536,259	570,781	682,324	761,363	738,834	780,098	790,546	779,425	754,027	747,232	821,030
I. Vốn chủ sở hữu	590,969	571,643	492,089	526,366	537,626	481,394	538,289	584,020	570,302	536,259	570,781	682,324	761,363	738,834	780,098	790,546	779,425	754,027	747,232	821,030
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-350,133	-360,665	-397,527	-386,710	-374,846	-398,104	-331,253	-299,071	-276,631	-282,927	-254,459	-164,411	-57,732	-64,242	-29,442	-11,942	-10,169	1,086	6,611	33,833
8. Quỹ đầu tư phát triển	50,211	49,864	48,728	43,187	43,187	43,024	43,923	38,731	38,731	38,731	38,731	26,038	26,038	25,703	25,216	25,703	26,131	26,131	25,943	19,310
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	152,850	144,029	104,280	133,237	132,597	99,965	89,021	107,725	71,519	43,629	49,424	83,671	55,935	40,151	47,042	39,687	26,381	-10,143	-22,449	30,804
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	6,041	6,417	4,608	4,652	4,687	4,509	4,598	4,635	4,683	4,826	5,085	5,026	5,121	5,222	5,283	5,097	5,083	4,954	5,128	5,084
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	729,444	652,917	607,796	588,478	642,865	589,876	718,609	722,559	766,162	731,700	831,266	895,860	1,102,759	1,071,234	1,186,108	1,157,802	1,220,237	1,193,892	1,258,147	1,315,973

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (dri)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x