Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	308,092	340,106	309,331	293,126	210,524	257,052	333,955	362,354	387,991	278,593	256,128	288,217	292,713	282,176	264,916	271,512	272,871	319,280	338,490	264,545
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20,949	42,357	18,390	14,492	20,589	34,315	33,717	33,956	34,993	28,284	17,720	10,783	30,025	33,743	42,199	42,790	55,264	15,567	20,467	31,725
1. Tiền	20,949	42,357	18,390	11,492	20,589	34,315	23,717	33,956	34,993	26,284	15,720	8,783	28,025	10,284	23,199	23,790	55,264	15,567	20,467	31,725
2. Các khoản tương đương tiền				3,000			10,000			2,000	2,000	2,000	2,000	23,459	19,000	19,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,150	150	150	150	150	20,150	20,150	150	20,150	150	8,669	8,669	6,040	14,150	1,040	150	11,150	11,487	11,487	11,487
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,150	150	150	150	150	20,150	20,150	150	20,150	150	8,669	8,669	6,040	14,150	1,040	150	11,150	11,487	11,487	11,487
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	34,655	25,330	27,382	41,384	29,347	21,113	34,191	35,829	55,957	18,216	15,137	27,537	30,737	28,201	49,537	72,781	52,590	65,155	71,299	73,565
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	29,088	19,406	22,516	37,634	27,918	14,067	27,590	30,911	53,293	12,835	11,079	23,586	28,123	22,426	44,084	66,405	39,124	57,537	62,801	65,096
2. Trả trước cho người bán	3,865	3,689	3,202	2,036	472	5,104	5,049	3,575	855	1,646	1,112	1,608	673	1,969	1,232	2,537	8,713	3,952	5,190	4,501
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn									2
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,702	2,235	1,664	1,715	957	1,942	1,552	1,343	1,807	3,734	2,946	2,343	1,941	3,805	4,221	3,839	4,753	3,667	3,309	3,968
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	235,762	261,948	253,230	229,655	158,076	179,821	241,974	284,392	268,921	224,802	208,143	232,012	218,066	196,970	167,880	152,929	153,150	220,245	230,472	146,552
1. Hàng tồn kho	236,773	262,973	254,255	230,722	159,347	181,251	243,504	286,216	270,944	224,802	208,143	232,012	218,066	196,970	167,880	152,929	153,150	220,245	230,472	146,552
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,012	-1,025	-1,025	-1,067	-1,270	-1,430	-1,530	-1,823	-2,023
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,576	10,321	10,180	7,445	2,363	1,654	3,923	8,027	7,970	7,141	6,460	9,216	7,846	9,113	4,261	2,862	716	6,826	4,765	1,216
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,528	1,965	1,514	1,148	1,010	1,171	1,203	1,026	692	1,440	1,451	1,270	1,320	1,527	995	797	616	566	955	772
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,782	8,160	8,664	6,297	1,353	483	2,720	7,001	7,240	5,667	4,484	7,621	6,526	7,518	3,062	2,065			3,726
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	259	187	2							34	524	324		68	203		101	6,260	84	443
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	7	9							39
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	52,918	53,700	52,860	53,137	55,134	56,375	57,708	57,797	60,217	62,061	62,847	62,609	64,851	66,442	68,540	67,655	69,653	71,389	73,563	74,830
I. Các khoản phải thu dài hạn	30	30	30	30	30		30			180	180	180	180		180	180	180	180	180	180
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	30	30	30	30	30		30			180	180	180	180		180	180	180	180	180	180
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	23,981	24,733	24,593	25,321	26,928	27,914	28,924	28,503	30,574	31,619	32,395	32,371	34,452	35,784	37,690	36,518	38,040	39,539	41,288	42,095
1. Tài sản cố định hữu hình	23,732	24,500	24,330	25,029	26,607	27,563	28,558	28,109	30,151	31,210	31,961	32,004	34,064	35,377	37,690	36,518	38,040	39,539	41,288	42,095
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	249	233	263	292	321	351	365	394	422	409	434	367	388	407
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,724	1,419	761				29	200	156	160	258	160	49	56	49
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,724	1,419	761				29	200	156	160	258	160	49	56	49
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	27,183	27,517	27,476	27,786	28,176	28,461	28,725	29,095	29,487	30,103	30,014	29,897	30,171	30,602	30,622	30,958	31,432	31,669	32,095	32,555
1. Chi phí trả trước dài hạn	27,031	27,233	27,324	27,634	28,018	28,304	28,572	28,908	29,319	29,934	29,846	29,729	29,988	30,239	30,439	30,775	31,204	31,441	31,870	32,327
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	152	152	152	152	157	157	153	157	168	168	168	168	183	183	183	183	228	228	225	228
3. Tài sản dài hạn khác		133						30						180
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	361,010	393,805	362,191	346,263	265,658	313,427	391,662	420,151	448,208	340,654	318,975	350,826	357,564	348,619	333,456	339,168	342,523	390,669	412,052	339,375
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	192,082	200,578	173,843	162,588	82,092	95,084	179,624	182,797	189,076	111,250	92,103	116,313	122,376	125,410	119,931	134,324	141,015	193,415	213,830	147,068
I. Nợ ngắn hạn	191,324	199,819	172,957	161,830	81,333	94,326	178,358	181,393	188,290	110,434	91,263	115,472	121,536	124,549	119,015	133,409	139,636	191,827	212,241	145,479
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	65,684	72,587	46,459	48,393	24,638	52,987	85,161	58,572	28,125	34,292	2,370	23,319	34,476			9,876	18,707	120,466	46,407	25,670
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	66,166	71,143	76,051	75,596	31,083	11,967	29,434	43,143	72,349	49,139	53,128	64,471	60,623	62,217	50,565	45,310	48,161	10,823	109,517	69,098
4. Người mua trả tiền trước	37,640	39,553	33,595	25,702	6,569	8,042	11,932	12,147	4,931	12,574	21,339	12,419	5,238	24,963	34,275	42,499	32,683	35,202	29,115	27,207
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,828	2,868	4,562	730	4,167	8,644	2,513	2,007	10,762	3,473	3,855	642	3,555	9,207	6,499	1,143	5,082	1,878	3,494	1,821
6. Phải trả người lao động	8,300	7,199	5,433	4,869	5,374	4,905	4,690	6,471	14,910	4,698	4,505	7,916	10,599	7,999	7,979	7,203	9,169	5,555	7,051	6,026
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		12	15	75		670	248	296		11	10	183	56	333	425	326	40	1,836	1,467	532
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn												7	7	7	34	64	81
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,040	1,796	2,218	1,623	4,599	2,431	40,083	54,371	52,148	1,940	1,751	2,209	2,676	15,517	14,933	22,681	21,405	11,762	10,884	10,820
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	376	371	334	551	613	391	7	96	758
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	759	759	885	759	759	759	1,266	1,403	786	817	840	840	840	861	916	916	1,380	1,588	1,588	1,588
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																	464	464	464	464
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	759	759	885	759	759	759	1,266	1,403	786	817	840	840	840	861	916	916	916	1,124	1,124	1,124
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	168,927	193,228	188,348	183,674	183,566	218,343	212,039	237,355	259,132	229,403	226,871	234,513	235,188	223,209	213,526	204,843	201,508	197,254	198,223	192,308
I. Vốn chủ sở hữu	168,927	193,228	188,348	183,674	183,566	218,343	212,039	237,355	259,132	229,403	226,871	234,513	235,188	223,209	213,526	204,843	201,508	197,254	198,223	192,308
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	48,927	73,228	68,348	63,674	63,566	98,343	92,039	117,355	139,132	109,403	106,871	114,510	115,185	103,206	93,523	84,841	81,505	77,251	78,220	72,305
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát												3	3	3	3	3	3	3	3	3
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	361,010	393,805	362,191	346,263	265,658	313,427	391,662	420,151	448,208	340,654	318,975	350,826	357,564	348,619	333,456	339,168	342,523	390,669	412,052	339,375

CTCP Kỹ thuật và Ôtô Trường Long (htl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x