Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	466,405	515,038	710,804	407,475	368,836	395,061	368,537	364,920	333,618	344,872	334,102	288,654	276,884	338,145	293,949	315,486	317,052	322,170	290,586	287,509
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	297,642	307,967	511,736	259,895	241,672	224,836	204,869	215,752	195,096	214,295	143,540	98,680	135,884	136,156	150,866	100,663	101,382	157,948	166,906	149,390
1. Tiền	176,642	175,967	351,171	187,895	169,672	152,836	132,869	132,752	123,096	142,295	81,540	71,680	108,884	109,156	113,866	68,663	53,882	103,448	117,406	99,890
2. Các khoản tương đương tiền	121,000	132,000	160,565	72,000	72,000	72,000	72,000	83,000	72,000	72,000	62,000	27,000	27,000	27,000	37,000	32,000	47,500	54,500	49,500	49,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42,400	60,400	37,400	17,400	14,400	21,000	18,000	15,000	9,000	2,000	48,540	56,540	1,440	24,440	4,000	56,538	53,038	11,500	11,500	11,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	42,400	60,400	37,400	17,400	14,400	21,000	18,000	15,000	9,000	2,000	48,540	56,540	1,440	24,440	4,000	56,538	53,038	11,500	11,500	11,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	120,165	143,012	159,492	128,106	111,684	144,599	140,494	128,167	125,808	127,936	140,747	132,624	131,063	176,422	135,479	155,768	161,594	152,324	111,418	125,810
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	109,035	127,029	106,460	86,551	85,724	145,932	143,468	125,959	127,130	127,801	140,628	131,974	131,018	151,259	125,378	114,864	99,335	106,777	98,665	111,928
2. Trả trước cho người bán	1,673	9,942	47,066	38,036	22,122	748	1,062	2,939	410	2,137	683	799		17,674	1,901	37,173	59,274	36,620	414	373
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,508	7,092	7,626	5,179	5,497	6,558	8,075	8,330	7,329	8,323	9,760	7,210	7,404	8,927	9,639	5,169	4,423	10,299	13,712	14,614
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,051	-1,051	-1,659	-1,659	-1,659	-8,638	-12,112	-9,061	-9,061	-10,325	-10,325	-7,359	-7,359	-1,438	-1,438	-1,438	-1,438	-1,372	-1,372	-1,104
IV. Tổng hàng tồn kho		13
1. Hàng tồn kho		13
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,199	3,646	2,176	2,073	1,080	4,625	5,174	6,002	3,714	641	1,275	809	8,496	1,126	3,603	2,518	1,038	398	761	810
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,194	2,350	1,561	1,501	1,080	1,277	869	862	840	641	620	809	1,108	1,126	1,545	1,019	1,038	398	758	810
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	569	550				3,348	3,841	4,815	2,711				7,388		2,058	1,498			3
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,436	747	615	572			464	325	164		655
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,384,427	1,252,526	1,205,542	1,184,579	1,218,381	1,192,540	1,213,926	1,235,063	1,253,699	1,216,944	1,238,704	1,260,818	1,318,234	1,205,180	1,177,274	1,137,386	1,101,214	1,118,892	1,139,165	1,157,601
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,873	6,089	2,668	2,695	2,695	2,695	2,715	2,695	2,668	2,668	2,465	2,165	2,165	2,225	2,225	2,225	2,225	630	630	630
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6,873	6,089	2,668	2,695	2,695	2,695	2,715	2,695	2,668	2,668	2,465	2,165	2,165	2,225	2,225	2,225	2,225	630	630	630
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	891,997	692,148	708,358	722,460	740,557	758,499	775,785	795,122	813,566	829,118	847,825	864,956	882,297	673,717	689,631	704,183	714,990	729,577	744,935	758,698
1. Tài sản cố định hữu hình	891,997	692,148	708,358	722,460	740,557	758,499	775,785	795,122	813,534	828,991	847,603	864,633	881,867	673,179	688,987	703,432	714,132	728,576	743,741	758,386
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình									32	127	222	324	430	537	644	751	858	1,001	1,194	313
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		105,387	44,955	3,634	3,236	1,243	1,159	1,159						166,948	117,386	56,929	4,735	20,178	19,527	20,338
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		105,387	44,955	3,634	3,236	1,243	1,159	1,159						166,948	117,386	56,929	4,735	20,178	19,527	20,338
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	478,318	441,664	442,323	448,552	464,654	422,864	427,029	428,848	430,227	377,919	381,174	386,459	426,533	355,051	360,794	366,810	372,025	361,268	366,835	370,696
1. Chi phí trả trước dài hạn	478,102	441,441	442,100	448,329	464,431	422,635	426,799	428,618	429,998	377,683	380,938	386,223	426,297	354,808	360,551	366,568	371,782	361,019	366,585	370,447
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	216	223	223	223	223	229	229	229	229	236	236	236	236	243	243	243	243	249	249	249
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,850,832	1,767,564	1,916,346	1,592,053	1,587,217	1,587,601	1,582,463	1,599,983	1,587,317	1,561,815	1,572,805	1,549,472	1,595,117	1,543,325	1,471,223	1,452,872	1,418,266	1,441,061	1,429,751	1,445,110
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	998,957	934,805	1,114,074	986,834	1,012,099	1,045,492	1,060,200	1,036,036	1,051,539	1,051,698	1,088,336	1,018,224	1,080,008	1,036,318	954,023	958,201	945,443	981,151	984,682	984,011
I. Nợ ngắn hạn	431,143	361,442	562,524	447,792	474,665	455,165	467,631	432,478	444,547	431,363	453,348	366,406	343,536	354,778	342,387	281,984	292,366	311,458	318,603	283,402
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	52,003	37,875	52,003	51,038	53,856	39,405	54,511	62,472	59,970	64,744	63,545	66,876	46,876	61,186	93,835	57,919	70,212	60,282	74,430	59,183
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	125,860	83,961	239,021	232,554	225,091	208,766	205,912	232,660	228,778	160,471	151,886	153,818	181,485	139,004	147,018	125,384	133,208	118,219	124,379	128,154
4. Người mua trả tiền trước																	12	22	59	9
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,507	12,300	13,070	9,783	13,084	10,892	6,523	5,740	10,664	31,717	24,165	9,333	8,526	13,504	5,208	8,307	8,560	29,195	19,321	8,390
6. Phải trả người lao động	24,640	12,025	8,745	6,086	17,902	14,244	12,284	5,427	22,544	21,159	15,618	8,389	16,826	10,504	12,109	11,618	18,405	3,954	3,615	759
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	44,321	12,174	40,068	14,804	30,823	12,933	15,915	10,673	10,361	23,745	28,422	26,700	14,460	32,539	19,204	15,837	5,712	16,995	9,544	8,805
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	4,533	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597
11. Phải trả ngắn hạn khác	159,179	184,149	186,788	126,449	115,714	149,287	150,571	94,215	97,868	118,852	155,900	85,501	66,243	88,814	57,705	58,108	50,164	74,861	82,530	73,907
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									4,805
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,036	15,361	19,232	3,480	14,599	16,041	18,318	17,694	5,961	7,079	10,216	12,193	4,588	5,629	3,711	1,217	2,498	4,334	1,128	599
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	567,815	573,364	551,550	539,042	537,434	590,327	592,569	603,558	606,992	620,335	634,988	651,818	736,472	681,541	611,636	676,217	653,077	669,693	666,078	700,609
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	304,235	308,883	286,164	259,268	244,242	275,461	276,803	282,181	266,450	267,040	266,780	269,006	279,258	280,514	289,334	291,042	286,021	267,985	263,472	258,198
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	143,310	148,312	148,312	161,795	174,313	195,089	195,089	199,801	217,635	229,490	244,439	258,144	297,965	282,723	194,937	256,911	237,892	271,645	271,645	310,550
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	493
10. Dự phòng phải trả dài hạn		493	499	505	505	505	505	505
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	114,777	115,676	116,575	117,474	118,373	119,273	120,172	121,071	122,906	123,805	123,768	124,668	159,249	118,304	127,365	128,264	129,163	130,062	130,962	131,861
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	5,000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	851,875	832,759	802,272	605,219	575,118	542,109	522,263	563,947	535,778	510,117	484,469	531,248	515,109	507,006	517,201	494,671	472,822	459,910	445,070	461,100
I. Vốn chủ sở hữu	851,875	832,759	802,272	605,219	575,118	542,109	522,263	563,947	535,778	510,117	484,469	531,248	515,109	507,006	517,201	494,671	472,822	459,910	445,070	461,100
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	381,995	381,995	381,995	258,495	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022
2. Thặng dư vốn cổ phần	123,110	123,110	123,110
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	207,429	207,429	207,429	175,843	188,272	191,164	191,164	160,055	158,205	158,205	158,205	130,744	131,299	110,527	110,527	109,466	109,466	108,888	108,888	93,986
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	105,090	87,483	58,562	136,880	109,582	70,979	52,981	118,915	93,464	69,022	44,703	116,300	101,054	116,799	127,258	103,265	82,530	68,348	54,376	86,248
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	34,251	32,743	31,177	34,002	32,242	34,943	33,095	39,955	39,087	37,867	36,538	39,182	37,733	34,658	34,393	36,917	35,803	37,651	36,783	35,843
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,850,832	1,767,564	1,916,346	1,592,053	1,587,217	1,587,601	1,582,463	1,599,983	1,587,317	1,561,815	1,572,805	1,549,472	1,595,117	1,543,325	1,471,223	1,452,872	1,418,266	1,441,061	1,429,751	1,445,110

CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (ilb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x