Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,588,844	4,373,544	4,379,467	4,258,166	4,549,288	4,237,864	4,091,858	3,893,209	3,946,209	3,751,573	3,978,037	4,115,344	3,731,489	4,314,465	4,218,277	3,879,576	3,534,678	4,544,603	4,073,193	3,989,581
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	72,707	55,391	32,152	24,874	35,536	31,927	77,495	30,655	157,680	260,256	473,466	27,738	23,917	14,458	389,758	36,022	205,807	349,280	31,937	659,633
1. Tiền	72,707	55,391	32,152	24,874	35,536	31,927	77,495	30,655	45,680	60,256	23,466	27,738	23,917	14,458	19,758	36,022	15,807	29,280	31,937	29,633
2. Các khoản tương đương tiền									112,000	200,000	450,000				370,000		190,000	320,000		630,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,461,500	1,031,500	421,500	101,500	521,500	331,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	271,500	771,500	661,500	251,500	401,500	951,500	1,311,500	1,081,500	651,500
1. Chứng khoán kinh doanh	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,460,000	1,030,000	420,000	100,000	520,000	330,000						270,000	770,000	660,000	250,000	400,000	950,000	1,310,000	1,080,000	650,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,234,342	2,288,119	2,850,446	3,074,404	2,963,628	2,763,575	3,066,424	3,059,105	2,983,605	2,716,335	2,906,825	3,153,419	2,514,753	3,211,416	2,934,020	3,126,679	1,939,966	2,417,045	2,509,186	2,230,269
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3,213,654	2,274,253	2,840,222	3,063,977	2,952,456	2,757,559	3,058,047	3,032,768	2,979,016	2,703,951	2,899,615	3,137,477	2,503,117	3,201,745	2,928,331	3,116,496	1,922,196	2,240,066	2,327,389	2,055,607
2. Trả trước cho người bán	667	667	667	667	667	667	667	3,634	667	9,281	3,899	3,899	667	667	667	667	679	667	667	667
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	209,341	202,518	198,876	199,080	199,824	194,669	197,028	212,022	193,241	192,222	192,430	201,162	200,088	198,123	194,142	198,501	40,577	199,465	204,283	197,148
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-189,319	-189,319	-189,319	-189,319	-189,319	-189,319	-189,319	-189,319	-189,319	-189,119	-189,119	-189,119	-189,119	-189,119	-189,119	-188,986	-23,486	-23,152	-23,152	-23,152
IV. Tổng hàng tồn kho	709,475	822,094	923,756	905,188	882,459	991,976	847,710	740,396	725,926	719,694	565,057	636,321	390,989	422,595	631,443	315,082	426,436	446,795	409,895	410,217
1. Hàng tồn kho	709,475	822,094	923,756	905,188	882,459	991,976	847,710	740,396	725,926	719,694	565,057	636,321	390,989	422,595	631,443	315,082	426,436	446,795	409,895	410,217
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	110,821	176,439	151,613	152,199	146,165	118,885	98,729	61,552	77,499	53,788	31,190	26,366	30,330	4,497	11,555	293	10,969	19,983	40,676	37,962
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	989	1,199	1,532	1,380	1,997	333	317	4	585	118	11	6	700	186	53	33	453	164	130	112
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	80,791	146,353	126,386	127,123	120,471	94,855	74,716	34,485	49,572
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	29,041	28,888	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	27,063	27,343	53,670	31,179	26,360	29,630	4,310	11,502	259	10,515	19,819	40,546	37,850
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,186,587	2,483,221	2,595,404	2,734,239	2,906,729	3,015,899	3,154,660	3,308,956	3,436,265	3,688,536	3,872,385	4,089,881	4,317,295	4,553,585	4,795,604	5,029,031	5,270,401	5,532,867	5,750,093	5,988,568
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,126,492	2,401,428	2,536,951	2,674,034	2,811,018	2,940,628	3,079,574	3,217,562	3,367,979	3,583,370	3,798,361	4,016,187	4,241,459	4,476,150	4,715,518	4,955,488	5,195,497	5,430,889	5,670,606	5,910,739
1. Tài sản cố định hữu hình	2,125,025	2,400,068	2,536,773	2,673,841	2,811,018	2,940,628	3,079,574	3,217,562	3,367,974	3,583,295	3,798,211	4,015,909	4,241,052	4,475,637	4,714,880	4,954,784	5,194,678	5,429,954	5,669,556	5,909,572
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,468	1,361	178	194					5	75	150	278	407	513	637	703	819	935	1,051	1,166
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	7,032	28,977	5,522	5,522	39,310	14,902	14,902	29,201	5,585	40,736	5,585	5,084	5,084	5,234	9,262	5,084	5,084	32,708	5,084	5,084
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7,032	28,977	5,522	5,522	39,310	14,902	14,902	29,201	5,585	40,736	5,585	5,084	5,084	5,234	9,262	5,084	5,084	32,708	5,084	5,084
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	53,062	52,816	52,931	54,683	56,401	60,370	60,185	62,193	62,701	64,430	68,439	68,609	70,752	72,201	70,825	68,459	69,820	69,270	74,403	72,745
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,048	3,661	3,510	3,836	4,579	4,400	4,117	3,598	4,373	2,455	3,803	3,827	5,118	3,243	2,272	1,264	1,647	1,426	1,539	1,513
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	49,014	49,156	49,421	50,847	51,822	55,971	56,069	58,596	58,328	61,975	64,635	64,782	65,634	68,958	68,552	67,195	68,173	67,844	72,864	71,232
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,775,431	6,856,765	6,974,871	6,992,405	7,456,017	7,253,763	7,246,519	7,202,165	7,382,474	7,440,108	7,850,423	8,205,225	8,048,785	8,868,050	9,013,880	8,908,606	8,805,079	10,077,471	9,823,287	9,978,149
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,830,310	1,566,735	1,717,845	1,764,602	2,370,318	1,903,374	1,763,444	1,811,897	2,216,146	2,018,149	2,440,100	2,123,888	1,880,160	2,724,851	3,018,102	2,752,175	2,735,880	4,088,668	3,920,411	3,772,237
I. Nợ ngắn hạn	1,795,184	1,518,985	1,645,095	1,666,852	2,247,568	1,755,624	1,590,694	1,614,147	1,993,396	1,746,849	2,168,800	1,821,393	1,558,925	1,840,707	2,092,003	1,392,127	1,326,109	2,240,271	2,011,085	1,414,800
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		50,000	50,000	75,000	75,000	88,550	98,550	104,745	98,485	449,967	438,356	791,655	776,186	953,953	882,805	803,341	749,692	920,798	876,130	811,042
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,212,768	843,796	975,921	1,273,150	1,434,916	1,078,061	985,760	1,199,002	1,158,047	715,421	694,859	818,533	606,117	438,019	523,420	375,281	435,784	488,909	407,701	443,058
4. Người mua trả tiền trước	1								1,000
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	167,321	23,945	53,835	39,862	24,198	9,954	15,949	26,705	8,095		1,758	4,911	2,235	1,198	5,327	12,032	552	40	22	44
6. Phải trả người lao động	202,418	104,145	86,700	55,741	152,085	94,835	79,496	53,593	150,837	71,429	59,472	42,962	127,435	56,797	40,183	27,859	87,449	52,909	35,731	19,002
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,195	304,396	229,433	118,228	1,017	356,849	266,717	140,091	1,936	380,365	268,180	136,906	9,346	335,139	216,951	154,123	18,409	279,098	182,796	126,528
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	87,821	60,027	97,451	8,440	456,232	5,719	6,227	5,140	471,210	6,702	568,716	4,072	4,386	3,590	365,641	3,497	2,525	454,479	454,828	2,461
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	120,659	132,676	151,755	96,431	104,120	121,657	137,995	84,871	103,786	122,965	137,459	22,353	33,219	52,010	57,675	15,994	31,697	44,038	53,876	12,665
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	35,126	47,750	72,750	97,750	122,750	147,750	172,750	197,750	222,750	271,300	271,300	302,495	321,235	884,144	926,099	1,360,048	1,409,771	1,848,397	1,909,326	2,357,437
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	35,126	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		42,750	67,750	92,750	117,750	142,750	167,750	192,750	217,750	266,300	266,300	297,495	316,235	879,144	921,099	1,355,048	1,404,771	1,843,397	1,909,326	2,357,437
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	5,945,121	5,290,030	5,257,027	5,227,803	5,085,699	5,350,390	5,483,075	5,390,267	5,166,328	5,421,959	5,410,323	6,081,337	6,168,624	6,143,200	5,995,779	6,156,431	6,069,198	5,988,803	5,902,876	6,205,911
I. Vốn chủ sở hữu	5,945,121	5,290,030	5,257,027	5,227,803	5,085,699	5,350,390	5,483,075	5,390,267	5,166,328	5,421,959	5,410,323	6,081,337	6,168,624	6,143,200	5,995,779	6,156,431	6,069,198	5,988,803	5,902,876	6,205,911
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891	230,891
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	31,537	26,812	25,540	25,540	24,898	23,948	23,764	22,562	20,802	17,129	13,196	11,979	11,303	6,312	5,676	5,621	5,557	3,436	3,063	3,063
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	113,579	118,304	119,576	119,576	120,217	121,168	121,351	122,554	124,313	256,687	260,620	261,837	262,512	267,504	268,140	268,195	268,259	270,380	270,753	9,634
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,069,114	414,024	381,020	351,797	209,693	474,384	607,068	514,261	290,322	417,253	405,616	1,076,631	1,163,918	1,138,493	991,073	1,151,725	1,064,492	984,097	898,170	1,462,324
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,775,431	6,856,765	6,974,871	6,992,405	7,456,017	7,253,763	7,246,519	7,202,165	7,382,474	7,440,108	7,850,423	8,205,225	8,048,785	8,868,050	9,013,880	8,908,606	8,805,079	10,077,471	9,823,287	9,978,149

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (qtp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x