Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	501,876	517,289	514,285	508,960	449,613	456,316	444,484	393,132	394,948	391,124	393,829	332,677	292,257	308,233	307,248	290,347	320,739	279,153	282,435	212,959
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	68,876	84,015	48,653	86,255	66,189	40,428	15,023	8,680	17,714	27,053	8,152	4,154	23,479	63,528	11,701	31,014	57,473	13,646	4,437	7,564
1. Tiền	68,876	84,015	48,653	86,255	66,189	40,428	15,023	8,680	17,714	27,053	8,152	4,154	23,479	63,528	11,701	31,014	57,473	13,646	4,437	7,564
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	79,311	99,839	102,080	46,207	63,716	59,776	68,462	42,807	81,069	57,417	93,960	37,432	31,698	27,865	68,918	35,139	55,711	64,688	55,481	16,085
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	57,338	76,946	80,843	19,443	42,535	36,856	47,492	25,727	69,587	44,626	83,095	28,112	22,854	19,932	61,534	33,688	53,307	63,327	54,147	14,176
2. Trả trước cho người bán	769	2,038	857	7,511	1,114	3,724	1,838	1,402	2,017	4,654	2,536	1,765	1,501	959	1,591	885	1,876	1,092	825	1,627
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			99
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng			20,280
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	99	99		99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	103	65	65
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,105	20,756		19,154	19,969	19,097	19,034	15,580	9,366	8,039	8,230	7,456	7,243	6,875	5,689	502	463	269	508	283
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	345,583	327,984	350,978	366,988	313,522	342,598	353,522	332,441	288,886	301,390	281,003	284,476	233,308	213,685	219,848	219,945	201,699	197,328	218,621	189,078
1. Hàng tồn kho	345,966	328,367	351,361	367,371	313,905	342,981	353,564	332,484	288,929	301,433	281,046	284,519	233,351	213,728	219,891	219,988	201,741	197,371	218,664	189,121
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-383	-383	-383	-383	-383	-383	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,107	5,450	12,574	9,510	6,186	13,514	7,477	9,204	7,279	5,264	10,713	6,615	3,772	3,156	6,781	4,248	5,856	3,490	3,896	232
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,839	1,770	1,915	1,924	1,751	1,470	1,502	1,453	1,577	1,424	1,607	923	1,142	938	1,083	1,133	356	440	400	209
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,722	3,213	9,820	6,742	3,748	11,532	5,697	7,677	5,646	3,533	8,824	5,600	2,561	2,139	5,666	3,116	5,500	3,048	3,495	21
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	545	467	839	844	687	513	279	74	56	306	282	92	69	78	32			2	2	2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	163,049	161,626	165,757	162,074	165,569	171,678	174,831	181,996	190,397	190,666	192,177	194,160	199,098	203,706	203,661	205,692	196,699	181,639	178,959	177,109
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,832	7,774	8,109	7,531	7,769	7,927	7,679	7,685	10,167	3,323	3,922	3,354	3,424	3,428	3,438	3,727	3,178	2,510	2,052	1,883
1. Phải thu dài hạn của khách hàng							7,679
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,832	7,774	8,109	7,531	7,769	7,927		7,685	10,167	3,323	3,922	3,354	3,424	3,428	3,438	3,727	3,178	2,510	2,052	1,883
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	151,026	148,998	151,718	148,308	152,928	159,797	162,106	169,199	175,415	181,627	182,698	184,897	190,744	168,397	151,391	156,849	129,352	129,082	127,185	125,726
1. Tài sản cố định hữu hình	90,686	94,115	99,874	101,682	104,258	108,980	113,730	120,193	121,982	129,125	131,702	138,559	143,027	120,523	103,728	107,918	87,825	92,417	89,317	96,771
2. Tài sản cố định thuê tài chính	41,171	35,542	32,331	26,941	28,813	30,789	28,176	28,634	29,142	28,006	26,296	21,433	22,608	22,560	22,145	23,208	15,599	10,532	11,531	2,454
3. Tài sản cố định vô hình	19,169	19,341	19,513	19,685	19,857	20,028	20,200	20,372	24,291	24,496	24,700	24,905	25,110	25,314	25,519	25,723	25,928	26,132	26,337	26,500
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,871	2,215	3,175	3,636	2,179	1,068	1,839	1,955	1,157	2,874	2,616	2,965	1,543	29,474	46,413	43,247	61,372	47,623	47,676	47,878
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,871	2,215	3,175	3,636	2,179	1,068	1,839	1,955	1,157	2,874	2,616	2,965	1,543	29,474	46,413	43,247	61,372	47,623	47,676	47,878
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,319	2,639	2,755	2,600	2,693	2,887	3,207	3,157	3,658	2,842	2,940	2,944	3,387	2,407	2,419	1,868	2,797	2,425	2,046	1,622
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,319	2,639	2,755	2,600	2,693	2,887	3,207	3,157	3,658	2,842	2,940	2,944	3,387	2,407	2,419	1,868	2,797	2,425	2,046	1,622
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	664,925	678,915	680,042	671,034	615,182	627,994	619,315	575,128	585,345	581,789	586,005	526,837	491,355	511,939	510,908	496,038	517,438	460,792	461,394	390,068
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	379,309	399,264	397,876	390,970	335,712	356,529	352,781	309,874	320,254	309,274	324,203	266,850	231,335	253,566	266,523	253,523	275,986	275,899	288,853	219,054
I. Nợ ngắn hạn	361,601	382,066	388,413	369,782	315,909	335,900	325,568	283,395	290,723	276,768	289,609	234,708	201,661	226,475	233,298	210,224	237,905	217,693	246,133	163,676
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	303,400	324,838	340,540	314,516	271,983	263,998	270,231	250,985	242,931	209,686	237,857	196,569	164,730	186,380	200,474	176,882	191,547	159,819	187,631	130,834
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	26,929	26,200	27,644	31,578	11,698	48,656	32,427	19,936	27,811	42,751	37,487	23,082	11,939	17,155	19,128	19,447	26,654	35,834	39,959	17,808
4. Người mua trả tiền trước	609	3,941	2,024	9,873	6,091	4,511	8,672	1,197	741	4,321	410	6,153	6,480	7,302	590	2,588			290	721
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,098	2,578	818	392	1,734	928	66	985	2,756	2,370	384	83	2,328	2,074	451	338	2,377	1,858	320	107
6. Phải trả người lao động	24,136	19,151	12,002	8,101	19,240	11,054	10,089	7,834	13,151	11,195	8,904	6,896	13,473	11,289	9,086	6,666	12,068	11,245	10,198	5,759
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	116	406	292	289	374	262	322	614	771	595	425	545	527	1,478	1,176	1,090	1,779	1,022	507	176
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,225	4,681	4,549	4,775	4,443	6,057	3,238	1,501	1,660	4,897	3,108	712	1,621	172	1,291	2,345	2,355	7,091	6,322	7,317
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	88	270	544	258	346	434	523	343	902	952	1,034	668	562	625	1,101	869	1,127	825	907	954
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	17,708	17,198	9,463	21,187	19,802	20,629	27,213	26,479	29,531	32,506	34,595	32,142	29,674	27,091	33,226	43,299	38,080	58,206	42,720	55,379
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																		58,206
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17,708	17,198	9,463	21,187	19,802	20,629	27,213	26,479	29,531	32,506	34,595	32,142	29,674	27,091	33,226	43,299	38,080		42,720	55,379
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	285,616	279,651	282,166	280,064	279,470	271,465	266,534	265,253	265,091	272,515	261,802	259,987	260,020	258,373	244,385	242,516	241,453	184,893	172,541	171,014
I. Vốn chủ sở hữu	285,616	279,651	282,166	280,064	279,470	271,465	266,534	265,253	265,091	272,515	261,802	259,987	260,020	258,373	244,385	242,516	241,453	184,893	172,541	171,014
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	238,965	213,367	213,367	213,367	139,461	139,461	139,461
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46,651	40,685	43,200	41,099	40,505	32,500	27,569	26,288	26,126	33,550	22,837	21,022	21,055	19,408	31,018	29,148	28,085	45,432	33,080	31,553
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	664,925	678,915	680,042	671,034	615,182	627,994	619,315	575,128	585,345	581,789	586,005	526,837	491,355	511,939	510,908	496,038	517,438	460,792	461,394	390,068

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (tdt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x