Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,597,426	1,448,177	1,424,555	1,476,841	1,549,094	1,481,193	1,318,142	1,264,206	1,315,593	1,306,960	1,224,260	1,202,145	1,237,627	1,131,594	953,462	970,925	936,035	777,972	818,870	772,479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	380,674	233,483	247,013	204,758	283,315	168,188	165,276	149,069	216,605	213,959	182,978	198,950	226,289	222,826	190,626	158,170	219,351	115,239	130,966	107,435
1. Tiền	239,678	123,977	137,310	67,138	122,784	34,885	53,382	56,942	103,155	108,480	76,107	58,794	124,483	128,355	60,649	73,351	125,900	67,194	81,288	53,268
2. Các khoản tương đương tiền	140,996	109,506	109,703	137,620	160,531	133,303	111,894	92,127	113,450	105,479	106,871	140,155	101,805	94,471	129,977	84,819	93,451	48,045	49,678	54,167
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	34,562	24,635	45,204	54,260	69,702	49,983	48,142	61,062	65,920	64,783	63,889	42,788	36,733	31,647	31,466	32,391	32,017	42,809	42,478	41,694
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	34,562	24,635	45,204	54,260	69,702	49,983	48,142	61,062	65,920	64,783	63,889	42,788	36,733	31,647	31,466	32,391	32,017	42,809	42,478	41,694
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	320,176	353,469	300,376	341,788	320,904	424,693	295,340	274,422	288,049	286,578	266,723	283,562	335,633	304,339	296,641	344,021	260,122	230,760	256,143	245,223
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	274,908	273,701	249,859	263,772	267,139	337,973	252,872	237,570	265,427	256,941	233,417	243,479	292,233	271,671	276,299	295,355	250,454	220,659	246,613	228,477
2. Trả trước cho người bán	37,765	23,989	20,689	29,277	18,615	28,903	14,092	9,245	5,650	11,992	10,447	11,496	14,919	10,205	6,414	11,939	11,012	6,876	11,141	9,469
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng																		3,621		497
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	54,308	97,518	72,214	88,846	74,988	93,252	63,029	61,464	52,311	46,510	53,495	59,499	60,884	52,239	43,132	66,193	29,323	29,864	29,140	36,589
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-46,805	-41,739	-42,387	-40,107	-39,837	-35,435	-34,653	-33,856	-35,338	-28,865	-30,636	-30,913	-32,403	-29,777	-29,203	-29,466	-30,667	-30,259	-30,750	-29,809
IV. Tổng hàng tồn kho	836,167	805,197	804,069	848,361	849,921	817,015	791,576	764,696	732,234	731,123	702,243	667,467	628,795	563,055	425,317	431,646	419,675	380,645	382,022	370,264
1. Hàng tồn kho	836,534	805,565	804,436	848,729	850,288	817,383	791,943	765,063	732,602	731,491	702,610	667,834	629,162	563,422	425,684	432,013	420,043	381,013	382,389	370,631
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367
V. Tài sản ngắn hạn khác	25,847	31,393	27,894	27,674	25,252	21,313	17,809	14,956	12,786	10,517	8,427	9,378	10,177	9,727	9,411	4,697	4,869	8,518	7,260	7,862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	881	115	98	34	1,226	3,069	137	175	217	508	314	384	33	173	63	115	56	97	156	95
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	20,187	26,520	23,350	23,523	19,163	13,939	13,343	9,897	8,625	3,950	2,623	4,161	2,489	4,348	4,308	430	1,054	1,499	408	2,182
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,778	4,758	4,446	4,117	4,863	4,306	4,329	4,884	3,944	6,060	5,489	4,833	7,656	5,206	5,041	4,152	3,759	6,923	6,696	5,585
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	824,143	888,500	721,077	674,379	627,782	555,068	548,648	537,004	575,664	576,861	588,816	600,731	610,123	614,359	619,166	600,071	614,419	623,595	634,180	631,454
I. Các khoản phải thu dài hạn	337	337	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	337	337	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	353,258	341,505	331,326	327,929	327,697	287,873	297,372	297,656	305,206	313,690	322,654	329,440	338,960	337,136	351,968	356,820	362,824	365,192	371,537	379,527
1. Tài sản cố định hữu hình	321,505	309,490	299,048	295,388	294,894	254,808	264,040	264,058	271,340	279,558	288,255	297,390	306,644	306,455	321,021	325,606	331,343	333,445	339,523	347,246
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	31,753	32,016	32,278	32,540	32,803	33,065	33,332	33,599	33,865	34,132	34,399	32,049	32,316	30,680	30,947	31,214	31,481	31,747	32,014	32,281
III. Bất động sản đầu tư	16,066	16,459	16,852	17,245	17,638	18,031	18,424	18,817	19,210	16,335	16,676	17,017	17,359	17,700	18,041	18,383	18,724	19,065	19,406	19,748
- Nguyên giá	26,578	26,578	26,578	26,578	26,578	26,578	26,578	26,578	26,578	23,288	23,288	23,288	23,288	23,597	23,597	23,597	23,597	23,597	23,597	23,597
- Giá trị hao mòn lũy kế	-10,512	-10,119	-9,726	-9,333	-8,940	-8,547	-8,154	-7,761	-7,368	-6,954	-6,612	-6,271	-5,930	-5,897	-5,555	-5,214	-4,873	-4,531	-4,190	-3,849
IV. Tài sản dở dang dài hạn	401,263	488,114	332,193	317,690	269,657	238,102	222,485	210,539	240,840	236,354	238,090	242,164	241,872	243,384	235,444	208,370	214,790	221,210	225,557	214,796
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	401,263	488,114	332,193	317,690	269,657	238,102	222,485	210,539	240,840	236,354	238,090	242,164	241,872	243,384	235,444	208,370	214,790	221,210	225,557	214,796
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,909	1,388	344	270	360	341	297	282	369	328	328	316	365	2,533	1,207	299	410	354	355	341
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	342	349	344	270	360	341	297	282	369	328	328	316	365	327	315	299	410	354	355	341
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,568	1,038												2,206	892
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	50,309	40,696	40,031	10,914	12,099	10,389	9,738	9,378	9,708	9,824	10,737	11,462	11,236	13,276	12,175	15,869	17,341	17,442	16,994	16,711
1. Chi phí trả trước dài hạn	29,541	30,047	30,177	3,857	5,663	3,331	3,839	4,126	4,394	4,678	4,437	5,193	5,771	6,477	7,223	7,848	8,138	8,409	8,906	8,663
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	20,768	10,650	9,854	7,057	6,435	7,058	5,899	5,252	5,315	5,145	6,300	6,270	5,465	6,799	4,952	8,021	9,203	9,034	8,087	8,048
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,421,568	2,336,677	2,145,632	2,151,219	2,176,876	2,036,261	1,866,790	1,801,210	1,891,257	1,883,821	1,813,075	1,802,875	1,847,750	1,745,953	1,572,628	1,570,996	1,550,455	1,401,567	1,453,050	1,403,933
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,627,125	1,555,561	1,410,761	1,414,529	1,420,906	1,335,851	1,217,829	1,118,352	1,199,403	1,212,992	1,181,377	1,150,532	1,206,847	1,143,245	993,595	1,009,634	1,019,279	889,936	974,596	898,470
I. Nợ ngắn hạn	1,198,241	1,107,584	1,062,018	1,158,865	1,184,790	1,190,011	1,077,570	975,120	1,029,005	901,463	870,020	821,706	903,322	922,290	834,765	794,613	774,958	659,143	730,706	674,449
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	259,414	233,836	216,854	235,042	262,920	363,098	378,827	356,074	316,578	178,154	193,008	158,423	188,941	166,455	157,659	194,192	199,223	141,856	167,136	160,272
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	447,931	476,508	434,209	450,022	455,995	419,317	336,250	305,599	321,578	282,926	274,190	288,208	269,248	234,277	217,821	227,455	252,950	241,097	235,888	229,130
4. Người mua trả tiền trước	343,821	266,783	283,821	335,524	314,363	262,462	257,571	234,111	248,844	258,709	227,696	241,067	284,397	328,021	280,347	229,736	176,056	115,496	123,674	135,743
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	42,464	27,289	16,519	5,750	21,160	19,049	4,923	3,365	18,015	21,805	14,694	3,741	6,986	39,536	31,266	10,475	12,307	24,440	18,733	9,854
6. Phải trả người lao động	21,487	17,217	13,858	10,276	23,460	11,653	9,299	9,015	20,743	11,067	10,504	9,922	15,987	10,353	10,588	11,006	14,143	5,787	11,634	13,059
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	53,928	56,542	39,388	78,201	86,271	83,022	47,642	50,917	80,385	94,035	93,118	91,226	109,764	116,287	106,554	97,291	87,361	95,218	106,453	105,509
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng					198
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	585	985	910	1,579	513	700	1,030	1,312	4,327	22,691	9,446	11,829	20	8	20				272	386
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,081	1,638	27,040	27,552	3,464	13,130	24,498	1,756	1,350	10,941	20,906	1,286	4,740	960	930	1,479	9,412	1,960	31,702	1,841
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	15,674	14,244	13,007	12,672	11,853	10,236	9,715	9,729	9,861	12,688	12,070	9,582	14,878	13,945	14,377	14,993	15,038	14,954	14,721	14,265
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11,856	12,541	16,412	2,247	4,596	7,343	7,814	3,242	7,325	8,448	14,390	6,423	8,361	12,449	15,203	7,986	8,469	18,334	20,494	4,391
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	428,883	447,978	348,743	255,664	236,116	145,840	140,259	143,232	170,399	311,529	311,357	328,826	303,525	220,955	158,830	215,021	244,320	230,793	243,890	224,020
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	51,091	53,778	48,964
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	408	408	408	408	408	446	446	533	533	533	533	533	533	533	553	598	553	553	553	553
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	370,483	387,007	293,193	250,177	230,628	140,903	136,291	139,176	169,062	307,233	307,494	323,311	302,992	220,422	158,277	214,423	243,767	230,240	243,337	223,467
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,901	6,785	6,178	5,079	5,079	4,491	3,522	3,522	804	3,764	3,330	4,982
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	794,444	781,116	734,872	736,691	755,971	700,409	648,961	682,858	691,854	670,829	631,698	652,343	640,903	602,708	579,033	561,362	531,176	511,631	478,454	505,463
I. Vốn chủ sở hữu	794,444	781,116	734,872	736,691	755,971	700,409	648,961	682,858	691,854	670,829	631,698	652,343	640,903	602,708	579,033	561,362	531,176	511,631	478,454	505,463
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	311,299	311,299	311,299	259,419	259,419	259,419	259,419	229,579	229,579	229,579	229,579	199,639	199,639	199,639	199,639	159,713	159,713	159,713	145,196	145,196
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	241,238	241,238	241,238	212,359	212,359	212,359	212,359	188,592	188,592	188,592	188,592	159,810	159,810	159,810	159,810	134,103	134,103	134,103	134,103	100,260
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	222,174	209,791	164,546	246,369	265,963	211,555	160,904	247,428	256,246	235,773	197,151	277,571	266,581	228,448	205,552	253,505	223,229	204,016	185,008	245,679
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	13,031	12,086	11,087	11,843	11,529	10,376	9,578	10,558	10,736	10,184	9,675	9,621	9,172	9,110	8,330	8,340	8,431	8,099	8,447	8,627
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,421,568	2,336,677	2,145,632	2,151,219	2,176,876	2,036,261	1,866,790	1,801,210	1,891,257	1,883,821	1,813,075	1,802,875	1,847,750	1,745,953	1,572,628	1,570,996	1,550,455	1,401,567	1,453,050	1,403,933

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (thg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x