Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	24,995	23,758	21,218	18,297	11,216	11,765	11,044	13,024	10,638	8,886	10,373	15,116	12,904	19,204	13,220	12,905	18,575	20,615	13,134	16,015
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,785	12,584	12,565	4,633	982	1,050	2,487	515	684	518	2,620	6,795	5,436	7,384	6,564	4,301	2,356	7,422	2,366	1,717
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11,593	10,680	8,272	12,221	8,614	8,845	6,979	10,428	8,554	6,616	4,340	5,077	5,826	8,308	5,786	7,762	15,196	12,232	9,767	13,476
IV. Tổng hàng tồn kho	82	193	143	1,251	1,375	1,352	1,234	1,323	1,072	1,055	2,776	2,187	1,253	3,080	437	364	531	613	350	208
V. Tài sản ngắn hạn khác	535	301	238	192	246	519	344	759	328	697	637	1,060	388	431	433	477	492	348	651	614
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	31,093	31,302	31,610	31,677	31,995	32,273	32,522	32,837	33,154	33,484	32,962	33,132	33,793	34,095	34,372	34,384	30,810	31,049	32,524	32,764
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,680	3,680	3,680	3,682	3,682	3,682	3,682	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680			1,110	1,110
II. Tài sản cố định	1,417	1,505	1,597	1,697	1,797	1,898	1,998	2,098	2,199	2,299	1,546	1,675	1,837	1,599	1,736	1,873	1,807	1,970	2,132	2,294
III. Bất động sản đầu tư	25,579	25,773	25,967	26,161	26,354	26,548	26,742	26,936	27,129	27,323	27,517	27,711	27,905	28,098	28,292	28,486	28,680	28,873	29,067	29,261
IV. Tài sản dở dang dài hạn														401	300
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	417	344	366	137	161	145	99	123	146	182	219	66	370	316	364	345	323	206	215	99
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	56,088	55,060	52,828	49,974	43,211	44,038	43,566	45,861	43,792	42,370	43,335	48,248	46,697	53,299	47,592	47,289	49,385	51,664	45,658	48,779
A. Nợ phải trả	78,360	76,846	75,584	72,299	66,624	68,166	67,817	70,891	68,824	67,760	67,955	71,825	70,288	77,566	74,422	75,232	75,225	78,122	75,463	78,493
I. Nợ ngắn hạn	23,291	20,933	19,256	20,556	14,875	15,983	15,218	17,877	14,966	13,487	13,267	16,722	14,770	21,204	17,645	17,625	17,617	22,280	19,183	21,636
II. Nợ dài hạn	55,069	55,913	56,328	51,743	51,749	52,183	52,599	53,014	53,857	54,273	54,688	55,103	55,518	56,362	56,777	57,607	57,607	55,842	56,279	56,857
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-22,272	-21,785	-22,756	-22,326	-23,413	-24,128	-24,251	-25,030	-25,032	-25,390	-24,619	-23,577	-23,592	-24,267	-26,830	-27,943	-25,840	-26,458	-29,805	-29,714
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	56,088	55,060	52,828	49,974	43,211	44,038	43,566	45,861	43,792	42,370	43,335	48,248	46,697	53,299	47,592	47,289	49,385	51,664	45,658	48,779

CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (cpi)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x