Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	416,046	574,039	547,977	621,941	578,994	445,730	404,127	254,919	362,096	434,157	529,745	535,286	577,707	668,730	716,550	701,185	619,309	673,836	823,226	970,259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	35,038	46,168	40,118	48,407	24,354	46,543	22,987	3,641	3,595	3,738	7,899	12,491	4,650	6,998	15,949	73,038	29,872	8,006	35,318	56,532
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	97,970	47,800	90,000	95,000	74,940	64,940	61,285	46,780	107,680	91,680	74,530	26,850	49,685	18,185	35,935	61,329	61,921	41,000	50,500	116,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	136,009	336,521	299,542	320,427	356,097	158,028	167,167	94,609	161,808	138,458	202,108	242,851	286,578	222,860	214,383	142,798	159,626	139,513	207,597	244,785
IV. Tổng hàng tồn kho	146,088	142,781	117,299	154,364	122,317	168,335	146,706	108,020	88,578	197,477	242,459	246,902	235,466	399,090	425,202	397,990	344,969	448,417	485,801	504,668
V. Tài sản ngắn hạn khác	941	768	1,017	3,743	1,287	7,884	5,983	1,870	435	2,803	2,749	6,192	1,328	21,597	25,081	26,030	22,922	36,901	44,010	47,774
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	162,612	131,756	130,878	131,340	130,236	99,051	190,715	195,042	219,975	209,738	320,663	333,211	303,083	158,873	118,928	107,087	108,585	111,900	113,875	113,716
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,377	5,377	5,375	5,390	5,390	6,519	94,930	99,850	131,090	122,235	243,082	251,333	218,203	73,534	30,363	15,274	15,274	15,162	15,147	15,147
II. Tài sản cố định	136,060	111,306	114,502	117,787	117,347	87,364	90,406	79,945	66,823	69,099	71,508	73,334	75,495	77,228	79,794	81,712	83,681	85,937	82,088	79,679
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	16,310	10,168	4,691	1,749	105	84	84	9,406	15,496	14,406	1,423	1,111	597	905	96		149	59	4,173	4,611
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn												1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,865	4,904	6,309	6,414	7,394	5,083	5,295	5,841	6,566	3,997	4,651	6,432	7,788	6,207	7,673	9,101	8,482	9,742	11,468	13,279
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	578,658	705,795	678,855	753,281	709,230	544,781	594,842	449,962	582,071	643,895	850,408	868,498	880,790	827,603	835,477	808,272	727,894	785,736	937,101	1,083,975
A. Nợ phải trả	264,752	401,561	380,764	437,891	404,945	248,486	304,769	160,495	295,666	374,400	581,434	608,882	621,505	595,993	591,735	573,674	495,132	549,463	706,071	855,254
I. Nợ ngắn hạn	252,937	386,026	363,472	420,407	386,746	240,172	295,104	150,829	283,847	339,734	511,608	512,842	523,871	529,099	523,813	442,462	306,247	295,948	373,375	442,409
II. Nợ dài hạn	11,815	15,535	17,292	17,484	18,199	8,314	9,665	9,665	11,819	34,666	69,826	96,040	97,635	66,895	67,922	131,212	188,885	253,516	332,696	412,846
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	313,906	304,234	298,091	315,391	304,285	296,294	290,073	289,467	286,405	269,494	268,974	259,616	259,284	231,610	243,742	234,598	232,762	236,272	231,030	228,720
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	578,658	705,795	678,855	753,281	709,230	544,781	594,842	449,962	582,071	643,895	850,408	868,498	880,790	827,603	835,477	808,272	727,894	785,736	937,101	1,083,975

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (ctb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x