Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	196,749	184,124	98,371	205,091	147,074	143,187	62,471	117,759	147,590	93,614	76,043	126,472	155,266	109,775	108,240	134,213	200,506	147,271	127,588	124,549
4. Giá vốn hàng bán	119,471	118,763	59,717	124,087	68,089	85,003	42,517	85,255	81,437	69,230	41,443	92,109	85,483	74,001	57,776	88,391	100,780	88,290	74,506	82,436
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	77,278	65,360	38,653	81,004	78,985	58,184	19,954	32,504	66,094	24,234	34,600	34,363	69,764	35,755	50,443	45,823	99,725	58,884	53,082	42,113
6. Doanh thu hoạt động tài chính	7,401	5,706	6,114	4,096	5,624	7,181	5,044	5,357	5,031	4,466	1,755	5,865	8,920	3,188	18,291	4,662	7,130	4,987	3,396	881
7. Chi phí tài chính	4,066	2,823	806	1,217	2,986	1,827	1,192	924	2,493	4,255	8,861	2,630	23,072	27,066	33,651	10,136	48,767	27,528	6,169	11,164
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,859	1,207	352	303	1,123	931	611	842	1,383	1,103	1,564	1,818	2,497	2,156	2,151	3,237	5,164	4,668	5,814	6,561
9. Chi phí bán hàng	9,049	7,638	6,482	7,457	9,824	8,315	4,739	7,653	12,046	7,811	5,511	9,055	12,580	8,367	6,510	7,446	12,492	9,460	7,222	6,222
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,303	11,475	11,650	7,786	17,100	6,781	5,552	4,800	9,944	3,238	4,470	5,311	9,904	3,902	4,493	4,419	7,650	3,807	4,768	4,099
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	49,261	49,131	25,829	68,639	54,699	48,442	13,516	24,483	46,642	13,395	17,513	23,232	33,129	-392	24,081	28,484	37,946	23,076	38,318	21,509
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	49,314	49,009	25,900	66,928	53,490	48,188	13,516	24,483	40,316	13,284	22,419	18,058	33,183	-2,588	23,668	27,731	29,115	22,514	38,508	21,506
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	42,928	38,899	21,759	55,854	38,089	41,730	9,422	20,906	31,590	10,855	16,937	14,728	27,871	-5,855	16,392	20,834	15,784	14,875	30,153	16,344
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	41,874	38,982	21,868	55,949	38,432	39,921	9,466	20,942	31,412	10,944	16,975	14,775	28,530	-5,855	16,321	20,929	15,752	14,742	29,967	16,335

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	408,223	291,803	276,000	205,532	223,161	191,121	179,839	142,260	180,145	127,248	188,216	117,421	164,277	126,149	180,596	134,202	203,531	151,260	195,155	113,482
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	93,075	72,344	115,288	103,515	81,130	50,436	31,001	28,443	60,335	29,400	24,884	50,809	66,551	37,363	64,110	60,715	84,916	35,038	72,211	34,043
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	102,250	62,011	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	5,000	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	34,696	30,608	12,961	14,274	7,504	46,524	53,978	57,453	38,308	31,801	57,564	9,830	19,184	18,884	13,332	14,141	27,144	17,864	16,160	30,814
IV. Tổng hàng tồn kho	176,051	124,221	131,619	71,220	115,992	76,791	80,302	42,326	65,399	52,314	86,875	41,259	70,776	55,822	87,886	55,769	85,985	96,052	101,847	46,679
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,151	2,619	6,133	6,523	8,535	7,370	4,559	4,037	6,103	3,732	3,893	523	2,766	4,079	5,267	3,578	5,485	2,306	4,938	1,946
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	544,405	529,082	528,246	517,612	506,283	461,796	427,958	446,218	462,719	462,628	530,393	605,138	601,885	605,551	650,670	761,658	899,228	919,974	990,953	1,044,319
I. Các khoản phải thu dài hạn	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	40,000	40,000	40,000	43,000	53,000	43,000	70,000	60,000	50,000	30,000	30,000	30,000	22,500
II. Tài sản cố định	380,758	378,016	381,096	381,473	375,452	375,183	346,721	340,690	358,532	353,411	429,831	479,751	489,516	509,831	572,056	686,748	822,630	852,900	945,208	993,721
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	58,946	49,967	51,002	40,285	36,786	32,661	27,882	50,381	46,951	42,600	41,900	37,690	36,039	29,884	31,036	24,162	26,079	23,243	21,956	24,674
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,702	18,100	13,148	12,853	11,044	10,952	10,354	12,147	11,236	10,617	12,662	14,697	13,330	12,836	14,579	17,748	17,519	18,330	20,789	22,924
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	952,628	820,885	804,246	723,144	729,444	652,917	607,796	588,478	642,865	589,876	718,609	722,559	766,162	731,700	831,266	895,860	1,102,759	1,071,234	1,186,108	1,157,802
A. Nợ phải trả	245,613	145,091	169,089	47,693	138,475	81,273	115,707	62,112	105,239	108,483	180,320	138,539	195,860	195,441	260,485	213,537	341,396	332,400	406,010	367,256
I. Nợ ngắn hạn	220,163	127,440	169,089	47,693	138,475	81,273	115,707	62,112	105,239	89,354	136,982	54,532	110,373	51,636	112,478	76,104	186,787	134,155	201,993	159,788
II. Nợ dài hạn	25,450	17,651								19,128	43,338	84,006	85,487	143,805	148,007	137,433	154,610	198,245	204,017	207,468
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	707,015	675,794	635,158	675,450	590,969	571,643	492,089	526,366	537,626	481,394	538,289	584,020	570,302	536,259	570,781	682,324	761,363	738,834	780,098	790,546
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	952,628	820,885	804,246	723,144	729,444	652,917	607,796	588,478	642,865	589,876	718,609	722,559	766,162	731,700	831,266	895,860	1,102,759	1,071,234	1,186,108	1,157,802

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (dri)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x