Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	15,612	11,678	32,055	8,479	30,097	9,984	6,081	5,081	30,476	1,273	300		725	3,500		3,357	14,825	11,219	9,424	9,452
4. Giá vốn hàng bán	14,448	5,985	23,304	6,001	19,236	8,374	4,654	3,779	22,207	899	6,603		3,091			1,823	10,459	6,835	5,351	5,829
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	1,164	5,693	8,751	2,478	10,861	1,610	1,428	1,301	8,269	-1,939	-6,303		-2,367	3,500		1,534	4,366	4,383	4,074	3,623
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1	1	1	1	2	1	1		6,180						1	1	1	1	1	2,271
7. Chi phí tài chính	774	786	1,029	596	840	307	268	263	-1,468	359	142	34	21	65	45	79	109	104	140	299
-Trong đó: Chi phí lãi vay	774	786	1,029		840	307	268	263		359	142	34	21	65	45	79	109	104	140	299
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	235	1,547	1,575	1,249	1,234	1,023	907	707	1,476	1,051	707	1,040	923	1,342	851	2,057	2,727	1,954	1,886	2,404
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	157	3,361	6,148	635	8,788	280	253	331	14,441	-3,348	-7,152	-1,074	-3,310	2,093	-895	-600	1,530	2,326	2,049	3,191
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	736	3,236	5,055	635	8,731	473	256	328	14,434	-3,493	-6,004	-1,074	-4,467	-1,495	-895	-675	2,428	2,509	2,026	3,189
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	736	3,236	5,055	635	8,731	473	256	328	14,434	-3,493	-6,004	-1,074	-4,467	-1,495	-895	-675	2,075	2,007	1,544	2,551
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	736	3,236	5,055	635	8,731	473	256	328	14,434	-3,493	-6,004	-1,074	-4,467	-1,495	-895	-675	2,075	2,007	1,544	2,551

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	66,021	49,478	48,663	38,423	53,383	43,066	48,270	51,670	54,668	47,486	49,020	26,623	53,914	55,558	56,656	54,418	68,503	63,498	61,212	54,036
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,057	362	5,728	2,847	5,650	3,995	2,671	3,465	6,274	8,260	8,450	1,498	1,643	1,550	2,672	2,769	4,872	5,049	7,044	5,589
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	53,748	40,836	35,553	21,630	38,967	29,362	37,472	42,869	43,922	24,609	27,164	17,427	45,174	44,920	44,735	44,842	57,194	54,179	49,646	44,300
IV. Tổng hàng tồn kho	4,048	6,557	5,099	10,386	5,232	5,208	4,807	4,387	2,789	12,711	11,697	7,164	7,035	9,051	8,410	6,668	6,437	4,043	4,218	4,064
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,167	1,723	2,282	3,561	3,533	4,501	3,319	948	1,682	1,907	1,709	533	61	37	839	139		227	304	83
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	93,152	110,817	112,382	113,770	104,194	116,563	102,015	89,780	81,969	70,788	71,021	78,710	80,092	81,242	85,058	85,784	85,448	87,718	87,453	97,634
I. Các khoản phải thu dài hạn	30,998	47,000	47,000	47,000	35,000	47,000	47,000	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	34,083	34,083	53,785
II. Tài sản cố định	843	875	1,015	1,156	67,521	1,467	1,685	1,839	2,089	2,339	2,595	2,842	3,049	4,476	8,337	8,758	8,097		30,478	31,025
III. Bất động sản đầu tư	53,066	53,821	54,577	55,332
IV. Tài sản dở dang dài hạn		145	64	46		66,419	51,637	31,108	23,071	10,407	10,407	9,676	9,676	9,488	9,488	9,488	9,488		9,867	9,477
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	980	980	980	980	980	980	980	980	980			11,009	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150		12,150	2,450
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,265	7,996	8,746	9,256	693	697	714	769	745	874	924	100	133	45		304	629	656	874	897
VII. Lợi thế thương mại										2,083	2,011
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	159,173	160,295	161,045	152,193	157,577	159,629	150,285	141,450	136,637	118,274	120,041	105,333	134,005	136,800	141,714	140,202	153,951	151,217	148,665	151,669
A. Nợ phải trả	57,977	59,836	63,821	60,025	65,082	75,865	66,994	58,416	53,838	42,822	41,051	26,530	25,323	23,557	27,072	24,314	37,621	36,028	35,711	33,577
I. Nợ ngắn hạn	27,979	24,116	29,273	20,792	22,849	27,510	24,339	36,735	41,838	35,822	34,051	14,726	13,519	11,753	14,058	10,195	23,344	19,666	19,507	16,517
II. Nợ dài hạn	29,998	35,719	34,548	39,234	42,234	48,355	42,655	21,680	12,000	7,000	7,000	11,804	11,804	11,804	13,014	14,119	14,277	16,362	16,204	17,060
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	101,196	100,460	97,223	92,168	92,495	83,764	83,291	83,035	82,798	75,452	78,990	78,803	108,683	113,243	114,642	115,888	116,330	115,188	112,955	118,092
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	159,173	160,295	161,045	152,193	157,577	159,629	150,285	141,450	136,637	118,274	120,041	105,333	134,005	136,800	141,714	140,202	153,951	151,217	148,665	151,669

CTCP Quản lý Đường sông Số 3 (ds3)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x