Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	35,979	25,756	30,721	38,875	35,139	24,087	24,393	37,987	34,568	22,825	20,815	30,268	32,946	21,339	34,348	30,934	38,941	14,693	18,608	40,198
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2,726	2,113	2,191	3,062	2,723	1,819	1,886	2,936	2,387	1,909	1,421	1,873	1,948	1,642	2,813	2,264	3,795	960	1,396	4,230
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	33,253	23,643	28,530	35,813	32,416	22,268	22,507	35,051	32,180	20,916	19,394	28,395	30,997	19,698	31,535	28,670	35,146	13,733	17,212	35,968
4. Giá vốn hàng bán	22,415	17,719	16,081	23,286	18,179	16,929	16,115	23,768	22,170	15,383	13,749	21,349	25,671	12,598	22,842	22,145	28,225	11,798	19,958	24,659
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	10,838	5,924	12,449	12,527	14,236	5,339	6,391	11,284	10,010	5,533	5,645	7,047	5,326	7,100	8,693	6,525	6,921	1,935	-2,746	11,310
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,656	1,562	1,447	1,402	1,276	1,274	1,522	1,550	1,610	1,733	2,106	2,099	1,913	1,328	1,495	1,209	1,192	1,168	1,305	1,296
7. Chi phí tài chính											8	19	11		1		26		1	6
-Trong đó: Chi phí lãi vay											8		3						1	6
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	8,932	7,421	7,782	7,619	8,519	6,422	6,649	7,056	8,531	5,472	6,158	5,931	8,363	5,450	8,570	6,329	8,309	3,845	6,776	8,663
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,985	4,439	6,400	6,997	7,070	5,284	5,315	5,313	7,303	4,079	3,925	4,474	6,305	4,726	4,597	5,087	5,821	3,334	4,382	4,981
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-1,423	-4,374	-286	-687	-76	-5,092	-4,050	464	-4,213	-2,284	-2,340	-1,279	-7,439	-1,749	-2,979	-3,683	-6,043	-4,076	-12,600	-1,043
12. Thu nhập khác	2			1,458	517	145	1,149	5			296		246	527	17	8	115	89	11	21
13. Chi phí khác	1				1,392	6	82	3			63	1	1,136	139	166	15	31	98	11	9
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1			1,458	-874	139	1,067	1			233	-1	-889	388	-149	-7	83	-10		12
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-1,422	-4,374	-286	771	-950	-4,953	-2,983	465	-4,213	-2,284	-2,107	-1,280	-8,328	-1,361	-3,128	-3,690	-5,960	-4,086	-12,600	-1,031
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-1,422	-4,374	-286	771	-950	-4,953	-2,983	465	-4,213	-2,284	-2,107	-1,280	-8,328	-1,361	-3,128	-3,690	-5,960	-4,086	-12,600	-1,031
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-1,422	-4,374	-286	771	-950	-4,953	-2,983	465	-4,213	-2,284	-2,107	-1,280	-8,328	-1,361	-3,128	-3,690	-5,960	-4,086	-12,600	-1,031

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	287,611	294,397	288,470	287,160	273,472	267,590	264,744	263,619	258,594	238,521	236,003	232,707	228,314	248,694	251,421	202,652	203,480	211,056	214,000	214,118
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,634	17,869	10,371	14,293	11,929	24,829	14,422	10,989	10,672	13,911	12,363	18,183	9,711	22,206	28,825	24,851	8,165	30,797	41,177	45,470
1. Tiền	2,634	6,869	3,371	4,293	8,929	5,829	7,422	5,489	8,172	10,911	3,363	2,183	5,711	7,706	4,825	5,851	5,165	4,797	3,377	4,970
2. Các khoản tương đương tiền		11,000	7,000	10,000	3,000	19,000	7,000	5,500	2,500	3,000	9,000	16,000	4,000	14,500	24,000	19,000	3,000	26,000	37,800	40,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	132,492	118,744	118,561	109,526	117,261	125,401	130,065	131,410	96,780	84,480	90,980	105,970	108,470	100,000	110,000	106,800	109,300	93,500	95,000	96,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	132,492	118,744	118,561	109,526	117,261	125,401	130,065	131,410	96,780	84,480	90,980	105,970	108,470	100,000	110,000	106,800	109,300	93,500	95,000	96,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13,894	13,720	13,155	15,804	11,894	8,571	10,832	16,686	15,815	13,781	13,147	19,910	19,033	17,104	20,467	14,156	19,478	6,320	8,763	10,375
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,393	12,575	13,760	14,676	12,061	8,199	10,900	14,807	14,884	12,258	13,094	18,209	19,284	16,136	20,250	13,662	18,939	6,590	8,747	10,628
2. Trả trước cho người bán	834	1,570	931	2,326	1,256	1,370	1,340	2,060	1,249	1,236	835	1,904	999	1,714	1,648	1,823	2,633	1,576	1,513	1,582
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,410	10,252	9,140	9,322	9,097	9,521	9,111	10,338	10,201	10,805	9,737	10,316	9,270	9,773	9,088	9,190	8,425	8,674	9,320	8,982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,743	-10,676	-10,676	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,519	-10,818	-10,818
IV. Tổng hàng tồn kho	120,045	125,487	127,834	129,225	114,039	90,293	89,173	86,084	98,512	107,459	100,613	70,317	72,569	79,482	62,283	55,730	65,246	78,631	67,407	59,649
1. Hàng tồn kho	138,495	143,529	145,984	147,220	132,106	109,557	108,437	105,344	117,772	126,622	119,776	89,688	91,940	95,399	78,199	71,647	80,409	93,240	81,328	70,470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-18,451	-18,041	-18,150	-17,995	-18,066	-19,264	-19,264	-19,260	-19,260	-19,163	-19,163	-19,371	-19,371	-15,916	-15,916	-15,916	-15,163	-14,609	-13,921	-10,820
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,547	18,576	18,550	18,311	18,348	18,495	20,252	18,451	36,816	18,890	18,899	18,328	18,530	29,902	29,847	1,115	1,291	1,808	1,653	2,124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	374	403	376	138	175	322	400	277	484	717	726	451	653	863	808	285	462	979	823	1,294
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																375	375	375	375	375
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	18,173	18,173	18,173	18,173	18,173	18,173	19,852	18,173	36,332	18,173	18,173	17,877	17,877	29,039	29,039	455	455	455	455	455
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	77,625	81,735	86,582	91,555	96,896	101,972	107,100	112,143	117,326	122,144	127,390	132,673	137,552	142,637	147,962	153,054	158,372	162,382	167,583	174,069
I. Các khoản phải thu dài hạn	97	97	97	97	97	97	97
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	97	97	97	97	97	97	97
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	50,731	54,885	59,430	64,099	69,125	73,871	78,617	83,363	88,109	92,855	97,601	102,347	107,093	111,832	116,600	121,135	125,896	130,187	134,921	139,665
1. Tài sản cố định hữu hình	37,727	41,882	46,426	51,096	56,122	60,868	65,614	70,360	75,106	79,852	84,598	89,344	94,090	98,829	103,589	108,103	112,842	117,111	121,823	126,546
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,003	13,010	13,032	13,054	13,076	13,098	13,119
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																				1,386
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																				1,386
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	26,797	26,753	27,056	27,359	27,674	28,005	28,386	28,780	29,217	29,289	29,789	30,326	30,459	30,805	31,362	31,919	32,476	32,194	32,662	33,018
1. Chi phí trả trước dài hạn	26,797	26,753	27,056	27,359	27,674	28,005	28,386	28,780	29,217	29,289	29,789	30,326	30,459	30,805	31,362	31,919	32,476	32,194	32,662	33,018
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	365,236	376,132	375,053	378,715	370,367	369,562	371,844	375,762	375,920	360,665	363,393	365,381	365,866	391,332	399,383	355,706	361,852	373,438	381,583	388,187
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	23,179	32,653	27,199	30,576	22,986	21,231	18,560	19,495	20,147	22,923	23,367	23,248	22,334	28,309	34,999	16,778	16,648	22,274	26,333	20,337
I. Nợ ngắn hạn	23,179	32,653	27,199	30,576	22,986	21,231	18,560	19,495	20,147	22,923	23,367	23,248	22,334	28,233	34,923	16,734	16,604	22,230	26,289	20,293
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,642	7,484	1,917	8,901	1,550	6,092	4,167	2,559	3,810	6,262	2,843	2,864	2,388	4,163	9,050	2,032	2,767	1,960	9,517	2,104
4. Người mua trả tiền trước	1,715	735	1,090	566	2,570	923	930	830	373	1,324	1,254	1,353	345	1,756	590	250	1,208	1,656	1,051	741
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,812	16,522	15,847	12,707	12,764	6,377	6,556	9,222	4,867	8,205	12,791	11,951	10,482	13,232	15,992	9,055	5,839	13,115	10,598	10,941
6. Phải trả người lao động	2,653	1,785	1,935	2,297	2,876	1,471	1,585	2,114	1,991	1,009	942	869	2,356	1,241	810	866	2,393	391	808	1,023
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	715	2,330	2,683	2,671	115	3,030	2,573	2,116	2,147	3,376	2,860	1,924	2,482	4,723	5,168	1,718	2,871	3,808	3,164	3,626
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		14		14		98		14		14		14		23	1	24	18	32	18	20
11. Phải trả ngắn hạn khác	948	1,199	1,251	1,052	848	1,069	638	587	4,367	800	804	1,373	1,438	1,397	1,647	1,162	1,306	1,069	932	1,612
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,688	2,581	2,473	2,365	2,257	2,165	2,106	2,046	2,586	1,927	1,868	2,894	2,835	1,690	1,630	1,571
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	32	58	200	200	200	226
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn														76	76	44	44	44	44	44
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														76	76	44	44	44	44	44
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	342,057	343,479	347,853	348,139	347,381	348,331	353,284	356,267	355,773	337,742	340,026	342,133	343,532	363,023	364,384	338,928	345,204	351,164	355,250	367,850
I. Vốn chủ sở hữu	342,057	343,479	347,853	348,139	347,381	348,331	353,284	356,267	355,773	337,742	340,026	342,133	343,532	363,023	364,384	338,928	345,204	351,164	355,250	367,850
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481	613,481
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-471,436	-470,014	-465,640	-465,354	-466,112	-465,163	-460,210	-457,227	-457,720	-475,752	-473,468	-471,361	-469,961	-450,471	-449,109	-474,566	-468,289	-462,330	-458,244	-445,643
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	365,236	376,132	375,053	378,715	370,367	369,562	371,844	375,762	375,920	360,665	363,393	365,381	365,866	391,332	399,383	355,706	361,852	373,438	381,583	388,187

CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (hnr)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x