Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	90,125	116,304	121,358	106,646	125,855	128,122	126,064	160,552	162,397	164,632	152,702	163,947	197,931	185,296	150,031	116,588	154,219	151,547	121,626	135,181
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,843	5,884	23,463	20,197	25,060	16,717	7,817	16,460	7,049	10,133	16,054	9,397	16,583	4,487	6,077	5,315	4,805	6,330	4,190	11,329
1. Tiền	3,843	5,884	23,463	20,197	25,060	16,717	7,817	16,460	7,049	10,133	16,054	9,397	16,583	4,487	6,077	5,315	4,805	6,330	4,190	11,329
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,916	16,467	24,021	20,300	13,244	22,191	24,064	45,658	30,764	31,508	29,055	45,301	42,265	51,064	50,290	44,732	24,219	35,418	40,394	29,794
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,775	20,690	28,038	24,950	17,063	26,370	29,655	50,978	35,642	35,632	32,672	48,614	45,715	55,386	53,818	49,384	29,227	37,391	42,444	32,797
2. Trả trước cho người bán	1,445	1,941	2,066	1,030	906	910	768	759	1,384	1,571	1,852	2,070	1,373	1,265	1,958	1,053	550	3,565	3,442	2,330
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,177	5,316	5,397	5,800	6,755	6,391	5,132	5,427	5,229	5,109	5,334	5,421	5,880	5,116	5,217	4,999	5,146	5,166	5,212	5,372
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,480	-11,480	-11,480	-11,480	-11,480	-11,480	-11,490	-11,505	-11,490	-10,804	-10,804	-10,804	-10,704	-10,704	-10,704	-10,704	-10,704	-10,704	-10,704	-10,704
IV. Tổng hàng tồn kho	76,823	90,316	69,735	59,461	76,164	78,972	86,632	83,370	107,149	110,810	96,035	97,001	127,308	109,724	81,222	60,925	117,861	101,759	66,983	88,335
1. Hàng tồn kho	76,823	90,316	69,735	59,461	76,164	78,972	86,632	83,370	107,149	110,810	96,035	97,001	127,308	109,724	81,222	60,925	117,861	101,759	66,983	88,335
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,543	3,637	4,141	6,688	11,387	10,243	7,551	15,064	17,435	12,180	11,558	12,249	11,776	20,021	12,441	5,616	7,334	8,039	10,059	5,722
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	120	1,377	1,852	4,438	8,976	7,922	5,294	12,817	13,501	9,148	8,597	8,491	5,514	15,578	8,381	3,317	2,810	6,177	9,845	3,829
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,574	1,411	1,440	1,401	1,562	1,472	1,349	1,231	2,699	2,157	2,015	2,845	5,699	4,099	3,485	1,363	2,120	1,363	1	1,363
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	849	849	849	849	849	849	908	1,016	1,235	876	947	912	562	344	574	936	2,404	499	213	530
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	436,856	442,787	456,824	468,919	477,522	490,386	507,620	513,586	524,024	548,948	557,815	569,717	573,485	590,859	607,377	602,331	611,559	613,749	630,507	640,473
I. Các khoản phải thu dài hạn	834	834	834	834	779	777	676	676	620	619	619	564	564	563	563	538	410	409	409	338
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			834
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	834	834		834	779	777	676	676	620	619	619	564	564	563	563	538	410	409	409	338
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	377,584	388,719	400,484	412,209	423,975	435,712	447,580	459,514	471,108	483,208	495,194	507,323	519,353	528,963	540,747	542,471	554,946	560,553	572,742	585,345
1. Tài sản cố định hữu hình	374,520	385,610	397,330	409,010	420,732	432,424	444,246	456,135	467,684	479,740	491,680	503,764	515,750	525,314	537,053	538,732	551,162	556,724	568,868	581,426
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,064	3,109	3,154	3,199	3,244	3,289	3,334	3,379	3,424	3,469	3,514	3,559	3,604	3,649	3,694	3,739	3,784	3,829	3,874	3,919
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,463	13,602	13,602	13,602	13,602	13,766	13,766	13,463	4,399	22,118	16,962	19,110	13,887	26,079	24,624	21,295	16,210	13,744	18,860	14,159
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13,463	13,602	13,602	13,602	13,602	13,766	13,766	13,463	4,399	22,118	16,962	19,110	13,887	26,079	24,624	21,295	16,210	13,744	18,860	14,159
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	44,976	39,632	41,904	42,274	39,166	40,130	45,599	39,934	47,896	43,003	45,253	42,719	39,680	35,254	41,443	38,028	39,993	39,042	38,497	40,631
1. Chi phí trả trước dài hạn	44,976	39,632	41,904	42,274	39,166	40,130	45,599	39,934	47,896	43,003	45,253	42,719	39,680	35,254	41,443	38,028	39,993	39,042	38,497	40,631
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	526,981	559,090	578,182	575,564	603,376	618,509	633,684	674,138	686,421	713,580	710,517	733,663	771,416	776,155	757,408	718,920	765,778	765,295	752,133	775,654
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	238,656	257,213	267,362	255,242	269,618	278,495	285,392	324,674	316,877	314,441	295,477	290,100	327,869	332,857	314,257	286,786	334,005	334,025	319,645	336,049
I. Nợ ngắn hạn	237,978	256,535	266,683	254,564	268,995	277,872	284,768	324,051	311,553	313,873	294,909	289,587	327,357	332,370	313,769	274,149	305,245	304,016	288,507	303,564
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	75,500	86,300	100,800	105,022	106,253	101,031	100,100	144,167	126,140	90,000	87,612	123,536	115,784	115,917	174,652	181,731	176,962	159,069	168,053	173,229
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	121,064	124,959	124,836	113,439	125,109	126,126	145,839	131,562	137,417	168,862	157,584	146,455	181,238	170,455	98,417	65,474	103,245	104,178	88,705	69,541
4. Người mua trả tiền trước	1,807	971	1,022	781	1,623	1,001	786	785	1,027	1,004	11,348	682	659	1,510	2,639	3,375	2,267	7,142	419	26,575
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	806	4,779	5,007	4,126	6	4,384	1,720	834	847	4,015	3,673	1,750	1,035	3,349	5,607	5,470	1,070	6,047	4,107	4,224
6. Phải trả người lao động	19,759	17,827	15,157	9,217	17,161	21,145	17,128	12,324	20,491	13,911	3,590	1,609	14,888	14,932	10,954	4,293	13,355	8,595	5,683	4,295
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,054	3,857	3,810	2,591	1,278	18,492	13,864	13,749	15,138	20,060	14,358	9,279	9,968	24,109	19,387	10,010	5,579	8,585	10,910	23,477
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,702	17,490	15,667	17,923	17,068	5,148	4,703	19,922	9,741	15,218	15,862	6,248	3,757	2,070	2,084	3,603	2,517	9,953	9,768	1,443
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	286	352	385	1,464	497	545	628	708	750	803	882	28	28	28	31	193	251	447	528	779
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	678	678	678	678	623	623	623	623	5,325	568	568	512	512	487	487	12,637	28,760	30,010	31,260	32,484
1. Phải trả người bán dài hạn									4,757
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																12,150	28,400	29,650	30,900	32,150
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	678	678	678	678	623	623	623	623	568	568	568	512	512	487	487	487	360	360	360	334
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	288,325	301,877	310,820	320,322	333,759	340,014	348,293	349,465	369,544	399,139	415,041	443,563	443,547	443,298	443,151	432,134	431,773	431,270	432,488	439,605
I. Vốn chủ sở hữu	288,325	301,877	310,820	320,322	333,759	340,014	348,293	349,465	369,544	399,139	415,041	443,563	443,547	443,298	443,151	432,134	431,773	431,270	432,488	439,605
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253	415,253
2. Thặng dư vốn cổ phần	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873	-873
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-142,005	-128,452	-119,509	-110,008	-96,571	-90,316	-82,036	-80,865	-60,786	-31,191	-15,289	13,234	13,217	12,969	12,822	1,804	1,443	941	2,159	9,276
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	526,981	559,090	578,182	575,564	603,376	618,509	633,684	674,138	686,421	713,580	710,517	733,663	771,416	776,155	757,408	718,920	765,778	765,295	752,133	775,654

CTCP Xi măng VICEM Hải Vân (hvx)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x