Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2014	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011	Qúy 1 2011	Qúy 3 2010	Qúy 2 2010	Qúy 1 2010
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	14,921	9,653	10,919	5,138	7,808	8,940	9,874	4,736	10,053	11,836	9,199	6,660	10,563	9,256	4,288
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			31		40		541	94
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	14,921	9,653	10,888	5,138	7,768	8,940	9,333	4,642	10,053	11,836	9,199	6,660	10,563	9,256	4,288
4. Giá vốn hàng bán	11,166	7,258	8,249	4,270	6,108	7,065	7,719	4,051	7,991	9,708	7,018	4,708	7,191	6,871	3,253
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	3,755	2,395	2,639	868	1,660	1,875	1,615	591	2,062	2,128	2,181	1,951	3,372	2,385	1,035
6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	9	4	5	6	5	12	11	11	17	27	8	21	19	25
7. Chi phí tài chính	199	410	422	489	441	833	406	670	753	857	494	810	675	1,018	416
-Trong đó: Chi phí lãi vay	165	338	409	472	423	815	387	646	714	818	443	766	623	955	358
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,073	876	942	200	603	382	245	137	405	618	167	218	312	161	111
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	342	370	385	228	359	316	296	309	423	281	368	250	237	249	209
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,165	747	895	-43	263	349	680	-514	492	390	1,178	681	2,168	976	324
12. Thu nhập khác					14				201
13. Chi phí khác			1		3				38	5
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)			-1		12				163	-5
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,165	747	894	-43	275	348	680	-515	655	385	1,178	681	2,169	976	324
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	480	190	227		-18	32	61		59	-35	149	87		-20	6
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	480	190	227		-18	32	61		59	-35	149	87		-20	6
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,686	556	666	-43	293	317	619	-515	596	420	1,029	594	2,169	996	318
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,686	556	666	-43	293	317	619	-515	596	420	1,029	594	2,169	996	318

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23,637	23,984	19,670	19,980	19,879	20,817	23,298	24,575	24,633	19,050	14,527	15,694	14,990	16,150	15,065	12,149	12,657	12,624	11,972	8,793
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,262	6,689	7,871	3,910	7,244	6,131	5,420	7,285	13,634	7,339	4,901	2,129	5,821	2,192	1,984	823	587	959	465	1,551
1. Tiền	4,262	4,689	3,871	3,910	7,244	6,131	5,420	5,285	13,634	7,339	4,901	2,129	5,821	2,192	1,984	823	587	959	465	1,551
2. Các khoản tương đương tiền	5,000	2,000	4,000					2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,000	5,000										1,500
1. Chứng khoán kinh doanh												1,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,423	2,004	2,253	6,424	5,121	7,439	9,043	10,321	4,907	3,472	5,488	8,490	6,558	10,487	8,974	6,961	7,885	7,275	6,533	3,642
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,435	1,899	3,387	7,226	6,630	7,146	11,357	13,332	7,964	5,720	7,873	9,965	8,030	10,376	8,947	6,644	7,879	7,255	6,307	3,435
2. Trả trước cho người bán	83		31	29	112	670	88	97	526	721	18			109	26	13	4
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	116	406	62	352	326	374	269	234	77	170	55	9	11	2	1	304	2	20	225	206
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-211	-301	-1,227	-1,183	-1,947	-751	-2,671	-3,341	-3,660	-3,140	-2,458	-1,483	-1,483
IV. Tổng hàng tồn kho	8,666	9,957	9,418	9,514	7,354	6,684	7,804	4,756	5,869	8,110	3,608	3,174	2,372	3,231	3,781	4,028	3,961	4,170	4,489	3,471
1. Hàng tồn kho	8,666	9,957	9,418	9,514	7,354	6,684	7,804	4,756	5,869	8,110	3,608	3,174	2,372	3,231	3,781	4,028	3,961	4,170	4,489	3,471
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	286	334	127	132	160	562	1,031	2,212	223	129	529	400	239	241	326	337	224	220	486	129
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	286	300	104	132	160	300	808	550	176	129	418	300	172	181	269	281	183	169	452	125
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			23
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		34				262	222	1,662	46		3				5	18	18
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											109	100	66	60	52	38	23	51	34	4
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	10,899	10,907	11,991	13,348	15,543	18,087	20,352	19,153	18,245	21,004	21,635	23,449	24,328	25,067	25,825	26,434	27,236	28,083	28,837	29,921
I. Các khoản phải thu dài hạn	55		18	18	18	18	18	18	18	18
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	55		18	18	18	18	18	18	18	18
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	8,304	8,150	11,560	13,227	15,365	17,361	19,624	18,917	18,015	20,579	21,111	23,045	23,881	24,841	25,689	26,301	27,121	27,951	28,656	29,737
1. Tài sản cố định hữu hình	8,304	8,150	9,238	10,842	12,917	14,849	17,049	16,278	15,312	17,778	18,218	19,457	20,266	21,200	22,021	22,607	23,400	24,204	24,882	25,937
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình			2,321	2,385	2,448	2,512	2,575	2,639	2,703	2,801	2,893	3,588	3,614	3,641	3,667	3,694	3,720	3,747	3,774	3,800
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																			81	62
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,540	2,757	413	103	159	708	709	218	212	406	524	404	447	226	136	134	115	133	100	121
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,540	2,757	413	103	159	708	709	218	212	406	506	404	447	226	136	134	115	133	100	121
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác											18
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	34,535	34,891	31,660	33,329	35,422	38,904	43,650	43,728	42,878	40,054	36,162	39,142	39,319	41,217	40,890	38,583	39,892	40,707	40,809	38,713
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,219	5,400	3,557	4,818	5,346	10,693	12,723	12,953	12,793	11,983	10,202	16,258	18,120	20,751	20,380	18,627	19,893	21,000	20,968	19,492
I. Nợ ngắn hạn	4,219	5,400	3,557	4,818	5,346	10,693	12,723	12,953	11,747	10,240	8,110	12,708	14,570	10,341	9,970	8,216	9,482	8,375	8,343	10,804
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						5,822	2,104	2,475		1,815	737	6,990	7,141	7,614	7,450	6,527	7,680	4,527	5,446	7,140
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,591	2,534	1,672	2,881	2,290	976	5,476	3,920	3,035	2,945	2,511	3,126	2,560	1,300	1,511	998	958	2,263	1,944	1,191
4. Người mua trả tiền trước	233	409	337	341	627	2,512	1,306	1,115	5,757	4,265	1,993	646	2,073	288	204	109	88	61	83	1,223
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	417	542	333	183	741	251	473	308	590	499	827	711	864	378	357	219	234	692	639	483
6. Phải trả người lao động	999	1,023	336	441	981	107	2,066	2,540	2,029	407	1,243	412	985	224	75		169	108
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18					96					11	143	33	214	121	299	36	485	53	557
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	941	873	753	707	706	726	1,038	2,444	108	26	532	600	674	223	153	55	208	101	17	13
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	19	19	127	265	1	202	260	153	228	282	255	80	241	99	100	9	109	137	161	197
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn									1,046	1,744	2,092	3,550	3,550	10,411	10,411	10,411	10,411	12,625	12,625	8,688
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									1,046	1,744	2,092	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813	2,813
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn												737	737	7,598	7,598	7,598	7,598	9,798	9,798	5,861
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																		14	14	14
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	30,317	29,491	28,103	28,511	30,075	28,212	30,927	30,775	30,085	28,071	25,960	22,885	21,199	20,466	20,509	19,956	20,000	19,707	19,840	19,222
I. Vốn chủ sở hữu	30,317	29,491	28,103	28,511	30,075	28,212	30,927	30,775	30,085	28,071	25,960	22,885	21,199	20,466	20,509	19,956	20,000	19,707	19,840	19,222
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu											4,927	3,756	3,756	3,756	3,756	3,430	3,430	3,155	3,155	3,155
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,525	12,525	12,525	12,525	12,525	12,525	13,225	13,185	9,171	8,350	119	332	332	332	332	657	657	932	932	932
9. Quỹ dự phòng tài chính											199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,792	1,966	578	985	2,550	686	2,702	2,590	5,914	4,721	5,715	3,598	1,913	1,180	1,223	670	713	421	554	-65
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	34,535	34,891	31,660	33,329	35,422	38,904	43,650	43,728	42,878	40,054	36,162	39,142	39,319	41,217	40,890	38,583	39,892	40,707	40,809	38,713

CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa (kce)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x