Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	344,111	318,581	421,969	337,799	382,514	383,928	367,444	329,426	363,544	359,499	328,574	276,686	380,275	239,629	424,123	312,784	415,211	406,668	423,498	353,874
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	559	1,453	622	1,077	1,499	549	697	13	844	401	187	209	1,148	215			8,030	13,241	100	928
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	343,551	317,128	421,348	336,723	381,015	383,379	366,747	329,413	362,700	359,098	328,387	276,477	379,127	239,414	424,123	312,784	407,181	393,427	423,398	352,946
4. Giá vốn hàng bán	302,984	271,702	342,664	277,952	312,548	320,402	310,346	308,101	349,553	333,656	301,221	287,170	356,768	201,856	418,314	296,775	407,005	358,719	374,202	290,829
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	40,568	45,427	78,683	58,771	68,468	62,977	56,401	21,312	13,146	25,442	27,166	-10,692	22,359	37,558	5,808	16,009	176	34,708	49,196	62,117
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21,812	1,091	1,606	962	15,722	691	7,292	3,074	10,533	1,766	9,753	2,672	10,786	2,035	8,613	403	4,039	2,763	3,939	75
7. Chi phí tài chính	13,054	7,888	9,411	3,054	6,068	2,942	5,257	2,576	5,908	2,748	5,354	3,363	5,671	1,978	5,584	2,834	4,818	2,088	5,252	2,901
-Trong đó: Chi phí lãi vay	14,165	4,117	9,565	2,798	6,256	2,337	2,556	2,576	20,746	2,541	3,538	3,231	4,760	5,771	3,912	2,834	5,074	2,329	4,696	2,901
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh											712		-287				1,074		-1,074
9. Chi phí bán hàng	7,858	5,091	14,186	8,518	13,967	7,248	8,602	7,290	7,887	5,364	8,310	5,142	7,829	7,781	11,175	7,118	12,246	11,734	10,792	7,921
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,996	19,829	32,116	17,096	41,788	17,568	25,339	18,334	19,253	17,534	19,904	13,446	33,628	19,169	12,746	14,964	27,882	21,256	19,973	15,470
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	9,472	13,710	24,577	31,064	22,368	35,910	24,496	-3,814	-9,369	1,562	4,064	-29,971	-14,271	10,664	-15,084	-8,503	-39,656	2,392	16,043	35,901
12. Thu nhập khác	1,269	160	834	527	2,023	1,656	3,192	490	1,667	4,550	-57	1,122	1,221	87	177	3,244	900	98	349	1,558
13. Chi phí khác	7,058	45	740	278	55	312	1,119	80	983	291	270	110	368	35	650	509	270	-20	805	243
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-5,789	115	94	248	1,968	1,344	2,072	410	685	4,259	-327	1,012	854	52	-473	2,735	631	118	-456	1,315
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,683	13,825	24,671	31,312	24,335	37,254	26,568	-3,403	-8,684	5,821	3,737	-28,960	-13,417	10,716	-15,557	-5,768	-39,026	2,511	15,587	37,216
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,807	2,629	3,462	1,798	1,330	4,101	2,813	1,786	2,862	1,938	2,395	1,820	2,660	2,015	2,747	1,009	1,080	1,428	4,262	4,879
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-1,886		-2,394		-1,178		-904		1,607		952		1,275		1,501		2,086		756
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	921	2,629	1,068	1,798	152	4,101	1,909	1,786	4,469	1,938	3,347	1,820	3,934	2,015	4,248	1,009	3,166	1,428	5,018	4,879
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,763	11,197	23,604	29,515	24,183	33,153	24,659	-5,190	-13,154	3,883	390	-30,780	-17,352	8,701	-19,805	-6,777	-42,191	1,083	10,569	32,337
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3,048	4,493	13,202	13,885	11,347	14,883	13,836	217	-3,882	1,988	-1,162	-14,742	-6,796	4,434	-13,213	-4,100	-16,534	6,682	867	14,730
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-286	6,703	10,401	15,629	12,836	18,270	10,823	-5,407	-9,271	1,895	1,553	-16,038	-10,556	4,267	-6,592	-2,677	-25,658	-5,599	9,702	17,607

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	788,241	686,056	696,104	665,557	639,484	637,903	590,279	616,750	656,674	632,839	623,334	582,603	628,498
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	28,480	63,450	65,107	56,591	127,673	85,203	54,330	47,362	59,087	48,504	41,114	39,884	48,033
1. Tiền	23,430	32,756	55,807	47,291	78,326	73,092	45,174	39,267	51,087	41,254	40,789	39,566	44,592
2. Các khoản tương đương tiền	5,050	30,694	9,300	9,300	49,348	12,111	9,156	8,095	8,000	7,250	325	318	3,442
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	352,112	167,220	185,357	161,316	79,878	104,418	93,077	146,990	145,572	162,012	159,554	165,950	171,457
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	352,112	167,220	185,357	161,316	79,878	104,418	93,077	146,990	145,572	162,012	159,554	165,950	171,457
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	98,623	137,129	139,693	136,436	133,258	145,592	133,901	128,100	153,464	139,300	127,518	99,461	112,314
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	119,140	139,445	152,319	140,523	146,244	152,537	143,818	133,610	132,402	145,009	130,035	116,065	129,719
2. Trả trước cho người bán	16,546	24,833	18,384	24,895	17,435	19,453	16,018	19,383	15,411	22,098	19,612	17,037	16,612
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn									30,300
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,891	19,221	15,360	15,814	25,844	16,329	16,809	17,505	19,723	17,866	23,595	19,666	16,996
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-46,954	-46,370	-46,370	-44,797	-56,265	-42,727	-42,744	-42,398	-44,372	-45,673	-45,724	-53,307	-51,012
IV. Tổng hàng tồn kho	272,026	274,937	259,117	272,121	262,392	261,587	263,260	252,109	257,954	253,469	259,823	238,762	262,039
1. Hàng tồn kho	272,026	280,014	259,162	272,167	262,438	261,632	263,306	254,795	266,318	253,926	260,280	239,218	262,495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-5,077	-46	-46	-46	-46	-46	-2,687	-8,364	-456	-456	-456	-456
V. Tài sản ngắn hạn khác	37,000	43,321	46,830	39,093	36,282	41,104	45,711	42,190	40,598	29,553	35,325	38,546	34,656
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	35,284	24,802	26,407	23,434	22,365	23,742	28,358	25,413	19,935	15,804	18,929	20,278	14,441
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	40	16,529	18,441	13,725	11,994	15,348	14,726	14,192	18,093	11,172	13,985	15,865	16,813
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,676	1,989	1,982	1,934	1,923	2,014	2,627	2,584	2,570	2,577	2,410	2,404	3,401
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,014,478	1,466,476	1,481,343	1,494,630	1,453,838	1,449,283	1,463,159	1,403,776	1,418,701	1,384,254	1,402,881	1,406,525	1,415,045
I. Các khoản phải thu dài hạn	188	205	5,954	6,132	6,132	6,132	5,757	5,757	5,757	5,775	5,775	5,775	5,775
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	188	205	5,954	6,132	6,132	6,132	5,757	5,757	5,757	5,775	5,775	5,775	5,775
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	221,326	1,056,736	1,072,610	1,076,263	582,932	594,014	606,580	618,594	634,813	648,394	662,588	676,535	718,829
1. Tài sản cố định hữu hình	209,152	1,045,032	1,060,533	1,070,252	576,710	587,571	599,916	611,710	627,709	641,069	655,042	668,708	680,390
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12,174	11,704	12,077	6,010	6,222	6,443	6,663	6,884	7,104	7,325	7,545	7,828	38,440
III. Bất động sản đầu tư	67,336	67,870	68,404	68,939	69,473	70,007	70,542	71,076	70,206	72,145	72,679	73,156	73,691
- Nguyên giá	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494	85,494
- Giá trị hao mòn lũy kế	-18,159	-17,624	-17,090	-16,555	-16,021	-15,487	-14,952	-14,418	-15,288	-13,349	-12,815	-12,338	-11,804
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,110	10,068	9,866	18,530	410,973	399,666	399,617	385,432	383,753	333,729	333,637	322,973	323,727
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,110	10,068	9,866	18,530	410,973	399,666	399,617	385,432	383,753	333,729	333,637	322,973	323,727
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	648,901	253,665	253,665	253,717	313,574	313,563	310,033	253,305	251,413	251,162	251,162	249,092	249,624
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	404,474	8,955	8,955	8,955	7,473	7,473	7,473	8,214	5,854	5,854	5,854	3,725	4,009
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	247,439	247,439	247,439	247,439	247,439	247,439	247,439	247,507	247,439	247,439	247,439	247,439	247,507
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,012	-2,729	-2,729	-2,677	-2,648	-2,659	-2,659	-2,416	-1,880	-2,131	-2,131	-2,073	-1,892
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					61,310	61,310	57,780
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	68,618	77,933	70,842	71,049	70,754	65,902	70,630	69,613	72,758	73,050	77,041	78,994	43,400
1. Chi phí trả trước dài hạn	68,618	77,933	70,842	71,049	70,754	65,902	70,630	69,613	72,758	73,050	77,041	78,994	43,400
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,802,719	2,152,532	2,177,446	2,160,186	2,093,321	2,087,186	2,053,438	2,020,526	2,075,375	2,017,093	2,026,215	1,989,129	2,043,543
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	391,782	859,990	896,101	892,408	866,620	881,245	880,874	855,290	910,202	831,306	820,750	798,016	817,645
I. Nợ ngắn hạn	350,474	489,968	564,983	556,116	550,718	566,250	565,134	527,772	579,854	535,764	596,400	555,096	569,470
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	95,853	80,161	88,586	104,793	119,831	121,529	131,390	126,851	155,702	111,053	136,640	119,549	118,651
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	130,368	197,686	222,601	172,955	214,123	200,178	195,289	177,995	201,981	176,040	250,632	232,371	237,472
4. Người mua trả tiền trước	13,256	-4,529	2,142	26,586	20,295	30,171	22,354	26,133	16,260	26,785	16,930	21,881	20,679
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,593	11,307	11,143	8,445	7,888	15,298	12,195	10,555	11,132	10,176	9,539	5,767	6,744
6. Phải trả người lao động	26,262	27,632	26,548	14,658	35,060	28,282	27,585	22,186	29,461	23,564	21,117	15,687	26,807
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	27,006	42,624	29,087	28,827	28,617	33,626	33,304	35,908	41,620	43,590	35,857	34,424	33,253
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn								100
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		837	1,414	2,329	2,981	2,981	2,987	3,598	2,981	3,484	3,101	3,267	2,981
11. Phải trả ngắn hạn khác	38,092	117,929	122,765	111,214	108,292	108,704	107,060	101,225	100,830	111,221	101,524	102,330	97,257
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		2,995	43,673	77,884		11,011	15,420	10,763	3,163	14,346	6,850	6,497	6,902
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,044	13,325	17,023	8,424	13,632	14,471	17,550	12,457	16,725	15,507	14,209	13,323	18,724
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	41,307	370,023	331,118	336,292	315,901	314,995	315,740	327,518	330,347	295,542	224,350	242,920	248,175
1. Phải trả người bán dài hạn	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		890	890	890	880	852	852	852	852	818	823	829	829
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13,482	334,082	295,177	297,957	279,953	277,151	277,151	287,279	290,105	256,195	184,253	204,633	209,467
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	27,747	29,633	29,633	32,027	29,747	30,925	30,925	31,830	31,088	29,481	29,481	26,998	26,675
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		5,339	5,339	5,339	5,243	5,988	6,733	7,479	8,224	8,969	9,714	10,460	11,205
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,410,937	1,292,542	1,281,346	1,267,778	1,226,702	1,205,941	1,172,564	1,165,237	1,165,173	1,185,787	1,205,465	1,191,113	1,225,898
I. Vốn chủ sở hữu	1,397,570	1,279,175	1,267,979	1,254,411	1,213,335	1,192,574	1,159,197	1,151,577	1,151,514	1,172,127	1,191,806	1,177,453	1,212,238
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,101,136
2. Thặng dư vốn cổ phần		4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,042	4,010	4,087	4,087	4,087
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	4,042
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	5,687	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053	-1,053
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	40,610	43,480	43,480	40,153	40,153	39,177	39,177	36,308	36,308	36,308	33,608	33,609	43,072
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	200,682	-48,862	-55,565	-55,300	-82,115	-92,122	-110,616	-109,081	-109,257	-92,636	-68,346	-78,365	-57,969
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	45,453	180,473	175,980	165,474	151,213	141,435	126,553	120,266	120,379	124,403	122,415	118,079	123,007
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	13,367	13,367	13,367	13,367	13,367	13,367	13,367	13,660	13,660	13,660	13,660	13,660	13,660
1. Nguồn kinh phí	13,367	13,367	13,367	13,367	13,367	13,367	13,367	13,660	13,660	13,660	13,660	13,660	13,660
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,802,719	2,152,532	2,177,446	2,160,186	2,093,321	2,087,186	2,053,438	2,020,526	2,075,375	2,017,093	2,026,215	1,989,129	2,043,543

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (mta)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x