Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	95,324	105,150	93,870	79,657	84,563	88,969	83,967	72,244	76,622	83,404	73,000	73,095	72,123	77,246	70,378	62,198	67,063	72,252	71,582	61,047
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					1										8		14			3
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	95,324	105,150	93,870	79,657	84,563	88,969	83,967	72,244	76,622	83,404	73,000	73,095	72,123	77,246	70,370	62,198	67,049	72,252	71,582	61,044
4. Giá vốn hàng bán	66,886	88,316	79,523	63,280	61,448	72,592	62,814	50,313	51,520	64,264	61,180	52,780	53,265	62,475	54,296	46,569	55,346	58,855	59,644	48,781
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	28,437	16,835	14,348	16,378	23,114	16,377	21,153	21,931	25,102	19,140	11,820	20,315	18,859	14,771	16,075	15,628	11,703	13,397	11,938	12,264
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,606	732	1,261	99	898	133	706	210	2,483	459	3,520	475	2,432	1,270	2,818	607	2,729	727	2,297	666
7. Chi phí tài chính	1,847	1,593	2,235	1,603	2,451	1,612	2,088	2,250	2,997	3,022	3,780	2,541	1,149	2,251	2,481	3,011	2,541	3,260	3,454	2,580
-Trong đó: Chi phí lãi vay		1,593	2,111	1,603	2,451	1,612	1,982	2,250	2,997	3,022	3,009	2,541	1,149	2,251	2,481	3,011	2,541	3,260	3,454	2,580
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	6,111	4,155	3,778	4,247	4,219	3,973	4,854	3,842	6,763	3,952	4,578	4,002	6,467	4,000	4,459	4,202	4,866	4,256	3,568	3,630
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27,183	10,572	8,560	9,705	16,324	9,800	14,606	14,355	15,158	9,595	9,089	12,857	13,664	8,566	8,936	9,164	8,744	7,117	7,370	6,712
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-3,098	1,247	1,036	922	1,019	1,125	311	1,694	2,667	3,030	-2,106	1,389	11	1,223	3,016	-141	-1,719	-510	-156	8
12. Thu nhập khác	3,199	29,062	311	122	157	230	44	31	-4,586	98	3,514	265	1,861	82	88	469	1,985	688	447	288
13. Chi phí khác	-153	7,293	808	8	72	171	5	44	202	72	38	71	19	267	26	1	8		4	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	3,352	21,769	-497	114	85	59	39	-13	-4,787	26	3,477	194	1,842	-185	62	469	1,977	688	443	286
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	254	23,015	538	1,036	1,104	1,184	350	1,681	-2,120	3,056	1,370	1,583	1,853	1,038	3,077	328	259	178	287	294
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4,615	108	207	221	240	70	336	-424	621	274	993	371	260	616	68	52	36	57	59
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	51	4,615	108	207	221	240	70	336	-424	621	274	993	371	260	616	68	52	36	57	59
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	203	18,401	430	829	884	943	280	1,345	-1,696	2,435	1,096	590	1,482	779	2,461	260	207	143	229	235
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	203	18,401	430	829	884	943	280	1,345	-1,696	2,435	1,096	590	1,482	779	2,461	260	207	143	229	235

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	362,012	340,897	302,420	255,022	237,729	218,803	184,709	202,826	273,350	276,074	260,799	266,576	287,100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	174,345	200,510	173,482	127,823	111,185	83,512	46,475	41,782	55,725	68,232	48,756	42,503	67,138
1. Tiền	18,036	124,231	37,261	61,603	94,994	67,351	30,343	25,741	39,684	52,248	32,854	26,686	51,407
2. Các khoản tương đương tiền	156,309	76,279	136,220	66,220	16,191	16,161	16,132	16,042	16,042	15,984	15,902	15,817	15,731
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	76,791	26,546	25,916	25,916	25,916	25,677	25,218	24,864	75,290	79,608	77,431	76,635	109,899
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	76,791	26,546	25,916	25,916	25,916	25,677	25,218	24,864	75,290	79,608	77,431	76,635	109,899
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	36,696	41,890	28,695	26,880	23,373	27,908	27,405	27,062	29,813	34,980	34,785	40,749	29,829
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	34,599	37,372	22,875	22,315	19,894	21,451	21,653	19,575	20,383	19,695	18,863	17,932	18,131
2. Trả trước cho người bán	6,617	6,298	7,752	6,058	7,063	7,544	6,433	6,721	8,471	14,655	16,583	26,199	11,603
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,749	15,798	15,645	16,240	15,224	16,345	16,750	18,197	18,389	18,060	16,768	13,184	16,661
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,268	-17,577	-17,577	-17,733	-18,807	-17,431	-17,431	-17,431	-17,430	-17,430	-17,430	-16,566	-16,566
IV. Tổng hàng tồn kho	73,952	71,874	72,523	72,085	72,775	75,374	76,761	97,970	99,050	81,885	88,238	95,041	71,567
1. Hàng tồn kho	73,952	71,874	72,523	72,085	72,775	75,374	76,761	97,970	99,050	81,885	88,238	95,041	71,567
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	227	76	1,804	2,318	4,480	6,332	8,849	11,148	13,472	11,369	11,589	11,647	8,667
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	202		1,675	2,081	4,477	6,331	8,728	11,043	13,021	11,368	11,547	11,644	8,667
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	26	76	129	237	3		120	105	452		41	3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	393,269	418,914	446,707	473,160	504,339	543,960	564,817	565,097	583,283	579,416	571,899	575,141	576,328
I. Các khoản phải thu dài hạn	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	368,189	393,314	423,907	445,915	478,295	519,804	504,494	525,802	528,093	523,781	520,474	512,816	511,026
1. Tài sản cố định hữu hình	367,850	392,950	423,853	445,856	478,231	519,734	504,418	525,720	528,005	523,687	520,374	512,710	510,913
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	339	364	54	59	64	70	76	82	88	94	100	106	112
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,685	7,557	3,893	8,794	6,291	2,471	38,651	16,822	24,301	26,156	23,949	33,949	13,467
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,685	7,557	3,893	8,794	6,291	2,471	38,651	16,822	24,301	26,156	23,949	33,949	13,467
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13,283	13,283	13,283	13,407	13,407	13,407	13,407	13,512	13,512	13,512	13,512	13,791	13,791
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791	13,791
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-508	-508	-508	-384	-384	-384	-384	-278	-278	-278	-278
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,611	4,260	5,124	4,544	5,847	7,778	7,766	8,460	16,876	15,468	13,463	14,085	37,544
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,611	4,260	5,124	4,544	5,847	7,778	7,766	8,460	16,876	15,468	13,463	14,085	37,544
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	755,281	759,811	749,127	728,182	742,068	762,763	749,526	767,924	856,633	855,490	832,698	841,717	863,428
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	355,470	360,203	367,919	346,082	360,284	381,862	369,569	387,002	477,097	474,558	454,266	461,238	483,391
I. Nợ ngắn hạn	256,155	247,510	255,227	220,057	234,259	242,504	230,210	234,310	324,418	308,545	288,253	281,892	303,976
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	26,626	21,845	26,621	21,886	26,662	21,889	26,665	21,891	26,662	21,890	26,666	21,890	26,585
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	56,247	47,453	42,183	47,025	54,643	48,614	48,658	50,559	59,028	51,306	44,401	54,875	56,587
4. Người mua trả tiền trước	3,045	3,238	23,680	6,596	4,024	4,843	5,102	6,539	5,805	5,521	5,316	4,726	11,595
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	496	1,707	550	405	957	577	370	338	310	1,465	837	509	559
6. Phải trả người lao động	19,746	5,542	5,576	4,877	15,058	11,335	11,233	5,363	15,153	4,823	6,237	4,871	15,087
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,754	20,855	16,495	4,385	3,336	2,202	13,180	2,888	3,258	3,555	2,384	2,401	1,642
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,295	7,860	7,937	7,629	7,407	8,013	7,970	32,468	105,237	105,974	108,401	105,737	105,035
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	135,488	134,552	127,727	124,119	119,036	141,896	113,896	112,371	107,071	112,119	92,119	85,719	85,719
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,459	4,459	4,459	3,136	3,136	3,136	3,136	1,892	1,892	1,892	1,892	1,167	1,167
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	99,315	112,692	112,692	126,025	126,025	139,358	139,358	152,693	152,679	166,012	166,012	179,346	179,415
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	99,315	112,692	112,692	126,025	126,025	139,358	139,358	152,693	152,679	166,012	166,012	179,346	179,415
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	399,811	399,608	381,208	382,100	381,784	380,900	379,957	380,921	379,536	380,932	378,432	380,479	380,037
I. Vốn chủ sở hữu	399,811	399,608	381,208	382,100	381,784	380,900	379,957	380,921	379,536	380,932	378,432	380,479	380,037
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860	373,860
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,089	6,089	6,089	4,472	4,472	4,472	4,472	2,951	2,951	2,951	2,886	1,193	1,193
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19,863	19,660	1,259	3,768	3,452	2,568	1,625	4,110	2,725	4,121	1,687	5,425	4,984
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	755,281	759,811	749,127	728,182	742,068	762,763	749,526	767,924	856,633	855,490	832,698	841,717	863,428

CTCP Cấp nước Nghệ An (naw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x