Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	221,511	235,983	223,771	187,348	212,130	213,640	208,200	176,830	198,285	209,487	200,744	172,223	178,875	177,288	163,838	133,997	161,165	166,113	148,373	136,686
4. Giá vốn hàng bán	171,999	199,318	178,519	145,146	165,772	174,873	165,791	142,794	156,163	177,419	155,029	134,546	143,131	134,843	122,184	113,264	126,110	122,126	120,927	114,675
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	49,512	36,665	45,252	42,203	46,358	38,767	42,409	34,036	42,122	32,068	45,716	37,677	35,743	42,445	41,654	20,733	35,055	43,987	27,446	22,011
6. Doanh thu hoạt động tài chính	373	449	437	232	705	215	153	115	215	76	13	12	8	48	4	4	5	10	3	4
7. Chi phí tài chính	5,096	4,973	4,938	5,032	4,927	4,801	4,984	5,457	6,088	6,426	7,102	7,927	7,614	7,306	6,779	6,531	6,084	6,210	6,600	6,718
-Trong đó: Chi phí lãi vay	5,096	4,973	4,938	5,032	4,927	4,801	4,984	5,457	6,088	6,426	7,102	7,927	7,614	7,306	6,779	6,531	6,084	6,210	6,600	6,718
9. Chi phí bán hàng	113	144	19	15	19	19	20	9	2	10	4	4	3		17	16	34	53	80	61
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25,337	18,195	18,037	19,564	27,517	18,084	14,969	13,468	20,844	13,901	16,098	13,985	17,545	14,766	13,088	11,539	14,873	11,434	12,103	12,060
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	19,339	13,802	22,695	17,824	14,600	16,078	22,588	15,217	15,402	11,807	22,525	15,774	10,589	20,420	21,774	2,651	14,070	26,300	8,666	3,176
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	23,247	18,437	22,290	17,744	14,479	15,969	22,436	17,106	15,193	12,042	22,396	15,759	11,087	20,364	21,529	2,576	15,415	25,826	7,213	3,817
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	19,299	14,709	17,760	14,178	11,832	12,745	17,887	13,495	12,501	9,631	17,877	12,576	9,068	16,289	17,219	2,060	12,652	20,657	5,024	3,051
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	19,299	14,709	17,760	14,178	11,832	12,745	17,887	13,495	12,501	9,631	17,877	12,576	9,068	16,289	17,219	2,060	12,652	20,657	5,024	3,051

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	156,783	191,794	190,754	161,460	156,605	180,340	165,388	118,369	101,701	117,601	95,979	57,399	79,242	55,336	62,803	45,408	49,879	67,668	64,684	61,114
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	53,323	79,388	114,269	84,738	110,986	119,170	100,147	64,549	70,608	82,374	55,523	12,801	34,232	20,387	20,988	3,347	6,802	16,680	6,148	6,390
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,802	78,535	45,739	41,096	16,224	23,131	30,081	26,901	6,227	7,845	8,487	18,756	19,285	9,649	8,529	9,201	10,019	13,409	16,837	17,467
IV. Tổng hàng tồn kho	32,147	32,482	27,698	31,428	27,003	36,872	32,960	26,761	24,697	26,165	29,419	22,511	24,954	24,075	27,521	24,525	22,874	26,307	29,591	26,904
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,511	1,390	3,047	4,197	2,392	1,167	2,200	159	169	1,217	2,551	3,331	771	1,225	5,766	8,335	10,184	11,272	12,108	10,353
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,079,526	945,369	971,983	976,362	975,502	914,827	896,306	926,116	955,805	977,041	1,021,833	1,039,751	1,083,261	1,121,380	1,156,098	1,177,235	1,188,287	1,173,462	1,149,583	1,116,061
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	933,103	851,501	882,190	896,568	888,199	823,717	783,995	836,825	868,435	896,816	922,773	952,921	1,002,578	1,037,539	1,065,779	986,258	998,079	902,517	895,523	891,621
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	134,495	85,409	81,036	71,901	78,978	83,664	104,866	82,203	80,752	74,300	93,302	81,141	74,282	77,962	84,203	184,575	183,091	264,223	247,569	217,935
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,928	8,460	8,757	7,893	8,325	7,447	7,445	7,089	6,618	5,925	5,757	5,689	6,400	5,879	6,116	6,401	7,117	6,722	6,491	6,505
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,236,309	1,137,163	1,162,736	1,137,822	1,132,106	1,095,167	1,061,694	1,044,485	1,057,506	1,094,642	1,117,812	1,097,150	1,162,502	1,176,716	1,218,901	1,222,643	1,238,166	1,241,130	1,214,267	1,177,175
A. Nợ phải trả	561,137	481,290	521,572	466,126	475,442	450,334	429,606	390,713	417,405	467,042	499,843	465,913	543,699	566,980	625,455	616,745	635,347	650,963	644,257	583,693
I. Nợ ngắn hạn	285,226	222,318	265,994	203,065	233,815	213,104	198,036	155,248	189,214	223,098	263,374	210,735	279,820	294,875	343,297	334,936	349,929	376,866	370,230	306,454
II. Nợ dài hạn	275,911	258,971	255,578	263,061	241,627	237,230	231,570	235,465	228,190	243,944	236,469	255,178	263,879	272,106	282,158	281,809	285,418	274,097	274,027	277,239
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	675,172	655,873	641,165	671,697	656,665	644,833	632,088	653,773	640,101	627,600	617,968	631,237	618,804	609,735	593,446	605,898	602,819	590,167	570,010	593,482
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,236,309	1,137,163	1,162,736	1,137,822	1,132,106	1,095,167	1,061,694	1,044,485	1,057,506	1,094,642	1,117,812	1,097,150	1,162,502	1,176,716	1,218,901	1,222,643	1,238,166	1,241,130	1,214,267	1,177,175

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (nqn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x