Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	221,511	235,983	223,771	187,348	212,130	213,640	208,200	176,830	198,285	209,487	200,744	172,223	178,875	177,288	163,838	133,997	161,165	166,113	148,373	136,686
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	221,511	235,983	223,771	187,348	212,130	213,640	208,200	176,830	198,285	209,487	200,744	172,223	178,875	177,288	163,838	133,997	161,165	166,113	148,373	136,686
4. Giá vốn hàng bán	171,999	199,318	178,519	145,146	165,772	174,873	165,791	142,794	156,163	177,419	155,029	134,546	143,131	134,843	122,184	113,264	126,110	122,126	120,927	114,675
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	49,512	36,665	45,252	42,203	46,358	38,767	42,409	34,036	42,122	32,068	45,716	37,677	35,743	42,445	41,654	20,733	35,055	43,987	27,446	22,011
6. Doanh thu hoạt động tài chính	373	449	437	232	705	215	153	115	215	76	13	12	8	48	4	4	5	10	3	4
7. Chi phí tài chính	5,096	4,973	4,938	5,032	4,927	4,801	4,984	5,457	6,088	6,426	7,102	7,927	7,614	7,306	6,779	6,531	6,084	6,210	6,600	6,718
-Trong đó: Chi phí lãi vay	5,096	4,973	4,938	5,032	4,927	4,801	4,984	5,457	6,088	6,426	7,102	7,927	7,614	7,306	6,779	6,531	6,084	6,210	6,600	6,718
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	113	144	19	15	19	19	20	9	2	10	4	4	3		17	16	34	53	80	61
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25,337	18,195	18,037	19,564	27,517	18,084	14,969	13,468	20,844	13,901	16,098	13,985	17,545	14,766	13,088	11,539	14,873	11,434	12,103	12,060
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	19,339	13,802	22,695	17,824	14,600	16,078	22,588	15,217	15,402	11,807	22,525	15,774	10,589	20,420	21,774	2,651	14,070	26,300	8,666	3,176
12. Thu nhập khác	4,561	5,835	2	6	74	42	2	2,452	46	237	42	1	551		878	13	1,607	11	46	669
13. Chi phí khác	654	1,200	407	86	195	151	154	563	256	2	171	16	53	56	1,123	87	262	486	1,499	28
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	3,908	4,635	-405	-80	-121	-110	-152	1,889	-210	235	-129	-15	498	-56	-245	-74	1,345	-475	-1,453	641
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	23,247	18,437	22,290	17,744	14,479	15,969	22,436	17,106	15,193	12,042	22,396	15,759	11,087	20,364	21,529	2,576	15,415	25,826	7,213	3,817
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,948	3,728	4,530	3,566	2,648	3,224	4,549	3,611	2,691	2,411	4,519	3,182	2,019	4,075	4,310	516	2,764	5,169	2,190	766
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,948	3,728	4,530	3,566	2,648	3,224	4,549	3,611	2,691	2,411	4,519	3,182	2,019	4,075	4,310	516	2,764	5,169	2,190	766
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	19,299	14,709	17,760	14,178	11,832	12,745	17,887	13,495	12,501	9,631	17,877	12,576	9,068	16,289	17,219	2,060	12,652	20,657	5,024	3,051
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	19,299	14,709	17,760	14,178	11,832	12,745	17,887	13,495	12,501	9,631	17,877	12,576	9,068	16,289	17,219	2,060	12,652	20,657	5,024	3,051

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	156,783	191,794	190,754	161,460	156,605	180,340	165,388	118,369	101,701	117,601	95,979	57,399	79,242	55,336	62,803	45,408	49,879	67,668	64,684	61,114
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	53,323	79,388	114,269	84,738	110,986	119,170	100,147	64,549	70,608	82,374	55,523	12,801	34,232	20,387	20,988	3,347	6,802	16,680	6,148	6,390
1. Tiền	13,323	39,388	94,269	44,738	70,900	59,084	60,061	44,500	40,608	62,374	55,523	12,801	34,232	20,387	20,988	3,347	6,802	16,160	5,628	6,390
2. Các khoản tương đương tiền	40,000	40,000	20,000	40,000	40,086	60,086	40,086	20,048	30,000	20,000								520	520
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,802	78,535	45,739	41,096	16,224	23,131	30,081	26,901	6,227	7,845	8,487	18,756	19,285	9,649	8,529	9,201	10,019	13,409	16,837	17,467
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,049	7,398	2,356	1,649	2,285	3,984	4,686	2,346	2,460	2,557	2,182	2,066	2,112	2,156	1,822	2,404	4,995	3,062	3,205	6,424
2. Trả trước cho người bán	55,396	65,815	39,518	31,778	11,285	14,851	22,105	21,267	1,831	2,094	2,215	12,472	13,451	1,974	2,381	1,994	1,924	5,076	9,359	6,826
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,414	6,379	4,923	8,808	3,793	5,549	4,544	4,647	2,689	3,948	4,843	4,971	4,489	6,015	4,822	5,299	3,596	6,089	5,091	5,044
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,057	-1,058	-1,058	-1,138	-1,139	-1,253	-1,253	-1,359	-753	-753	-753	-753	-768	-496	-496	-496	-496	-818	-818	-827
IV. Tổng hàng tồn kho	32,147	32,482	27,698	31,428	27,003	36,872	32,960	26,761	24,697	26,165	29,419	22,511	24,954	24,075	27,521	24,525	22,874	26,307	29,591	26,904
1. Hàng tồn kho	32,147	32,482	28,203	31,933	27,508	36,872	32,960	26,761	26,479	26,165	29,419	22,511	24,954	24,075	27,521	24,525	22,874	26,307	29,591	26,904
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-504	-504	-504				-1,782
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,511	1,390	3,047	4,197	2,392	1,167	2,200	159	169	1,217	2,551	3,331	771	1,225	5,766	8,335	10,184	11,272	12,108	10,353
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	243	1,342	2,999	3,970	416	1,167	2,200	159	169	1,217	2,257	3,331	177	1,225	2,261	485
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,220			227	1,975						294				3,505	7,850	10,184	11,272	12,108	10,353
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	48	48	48										595
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,079,526	945,369	971,983	976,362	975,502	914,827	896,306	926,116	955,805	977,041	1,021,833	1,039,751	1,083,261	1,121,380	1,156,098	1,177,235	1,188,287	1,173,462	1,149,583	1,116,061
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	933,103	851,501	882,190	896,568	888,199	823,717	783,995	836,825	868,435	896,816	922,773	952,921	1,002,578	1,037,539	1,065,779	986,258	998,079	902,517	895,523	891,621
1. Tài sản cố định hữu hình	927,956	848,186	879,107	894,176	885,818	822,094	782,013	835,814	867,265	895,992	921,833	951,972	1,001,508	1,036,809	1,064,935	985,276	996,885	901,445	894,259	890,133
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,146	3,315	3,083	2,392	2,381	1,622	1,982	1,010	1,170	824	940	949	1,071	729	844	982	1,194	1,072	1,264	1,488
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	134,495	85,409	81,036	71,901	78,978	83,664	104,866	82,203	80,752	74,300	93,302	81,141	74,282	77,962	84,203	184,575	183,091	264,223	247,569	217,935
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523	61,523
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	72,972	23,886	19,513	10,378	17,455	22,141	43,343	20,680	19,229	12,777	31,779	19,618	12,759	16,439	22,680	123,053	121,568	202,700	186,046	156,412
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,928	8,460	8,757	7,893	8,325	7,447	7,445	7,089	6,618	5,925	5,757	5,689	6,400	5,879	6,116	6,401	7,117	6,722	6,491	6,505
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,928	8,460	8,757	7,893	8,325	7,447	7,445	7,089	6,618	5,925	5,757	5,689	6,400	5,879	6,116	6,401	7,117	6,722	6,491	6,505
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,236,309	1,137,163	1,162,736	1,137,822	1,132,106	1,095,167	1,061,694	1,044,485	1,057,506	1,094,642	1,117,812	1,097,150	1,162,502	1,176,716	1,218,901	1,222,643	1,238,166	1,241,130	1,214,267	1,177,175
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	561,137	481,290	521,572	466,126	475,442	450,334	429,606	390,713	417,405	467,042	499,843	465,913	543,699	566,980	625,455	616,745	635,347	650,963	644,257	583,693
I. Nợ ngắn hạn	285,226	222,318	265,994	203,065	233,815	213,104	198,036	155,248	189,214	223,098	263,374	210,735	279,820	294,875	343,297	334,936	349,929	376,866	370,230	306,454
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	74,148	67,925	64,634	62,198	60,740	56,660	56,263	56,837	60,241	68,992	81,616	98,613	113,635	105,395	117,581	124,601	93,992	79,580	90,716	111,862
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	83,234	45,163	62,308	70,236	71,811	49,490	25,326	29,401	47,873	58,020	53,339	43,368	59,451	77,900	108,877	139,828	139,434	175,363	167,153	124,048
4. Người mua trả tiền trước	418	443	6,667	633	384	308	344	385	340	1,107	1,160	1,398	681	895	1,151	1,121	839	884	1,081	857
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	15,885	16,318	16,923	16,386	11,016	17,727	16,542	12,805	14,373	16,063	19,272	16,262	12,405	17,806	14,376	6,102	13,638	9,976	9,429	7,841
6. Phải trả người lao động	86,057	59,431	48,357	29,940	62,972	49,003	34,710	26,273	42,456	42,122	34,198	23,696	69,034	56,718	47,794	32,743	76,946	60,461	48,769	33,339
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,136	4,416	4,195	5,166	3,583	13,168	10,851	8,771	3,625	10,842	22,798	6,198	1,560	8,176	1,672	6,950	1,687	8,333	1,803	4,956
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	30	40	8
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,748	3,590	17,578	3,027	2,530	6,762	19,026	4,727	1,284	5,280	19,908	5,621	1,935	5,471	19,269	5,558	3,659	20,563	18,496	4,874
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	17,570	24,992	45,324	15,478	20,779	19,986	34,975	16,050	19,023	20,673	31,084	15,578	21,119	22,514	32,576	18,034	19,734	21,707	32,782	18,678
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	275,911	258,971	255,578	263,061	241,627	237,230	231,570	235,465	228,190	243,944	236,469	255,178	263,879	272,106	282,158	281,809	285,418	274,097	274,027	277,239
1. Phải trả người bán dài hạn			4,678
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,557	5,082		4,238	4,074	3,681	3,398	2,984	2,804	2,636	2,460	2,447	2,328	2,115	2,049	1,923	1,812	1,559	1,402	1,151
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	270,354	253,889	250,900	258,823	237,553	233,550	228,172	232,481	225,386	241,308	234,009	252,731	261,551	269,990	280,110	279,886	283,606	272,539	272,625	276,087
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	675,172	655,873	641,165	671,697	656,665	644,833	632,088	653,773	640,101	627,600	617,968	631,237	618,804	609,735	593,446	605,898	602,819	590,167	570,010	593,482
I. Vốn chủ sở hữu	675,172	655,873	641,165	671,697	656,665	644,833	632,088	653,773	640,101	627,600	617,968	631,237	618,804	609,735	593,446	605,898	602,819	590,167	570,010	593,482
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316	508,316
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	80,242	80,242	80,242	71,720	71,720	71,720	71,720	58,529	58,529	58,529	58,529	45,181	45,181	45,181	45,181	32,450	32,450	32,450	32,450	20,237
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65,944	46,646	31,937	70,991	55,959	44,127	31,383	66,258	52,586	40,085	30,454	57,070	44,637	35,569	19,279	44,463	41,383	28,732	8,075	43,760
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	20,670	21,170	21,170
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,236,309	1,137,163	1,162,736	1,137,822	1,132,106	1,095,167	1,061,694	1,044,485	1,057,506	1,094,642	1,117,812	1,097,150	1,162,502	1,176,716	1,218,901	1,222,643	1,238,166	1,241,130	1,214,267	1,177,175

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (nqn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x