Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	168,333	702,875	191,258	136,580	145,252	604,402	171,265	121,048	136,204	579,343	150,917	132,718	165,783	592,056	156,356	103,121	108,031	85,023	121,055	102,920
4. Giá vốn hàng bán	109,631	268,943	114,959	95,501	96,467	235,048	107,351	89,541	96,177	238,606	99,358	94,243	110,145	236,967	102,895	85,974	81,051	58,333	85,498	83,748
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	53,185	397,368	65,650	35,487	43,802	346,261	57,148	30,772	38,055	330,633	49,883	37,736	53,930	352,883	51,370	16,480	24,694	25,449	32,919	18,150
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,063	3,218	2,734	2,386	4,938	5,786	5,745	6,031	5,658	5,088	33,054	9,321	5,962	4,298	218	9,588	17,574	505	5,688	1,770
7. Chi phí tài chính	26,141	27,593	27,686	25,988	26,981	46,681	27,421	25,642	8,004	7,349	5,098	3,729	2,441	4,618	13,071	5,696	-12,364	1,790	6,418	-943
-Trong đó: Chi phí lãi vay	26,085	28,117	27,122	26,760	27,661	26,749	26,506	26,544	7,514	4,340	4,550	4,219	3,836	3,658	3,539	3,497	3,541	3,492	3,233	3,462
9. Chi phí bán hàng	29,104	125,642	27,812	26,347	28,166	107,738	24,202	21,772	25,499	102,794	23,172	20,318	23,291	113,824	19,467	16,192	16,741	21,859	19,568	19,101
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,859	33,975	28,428	25,212	-2,701	110,287	30,142	23,939	44,351	54,347	18,154	31,810	42,652	67,716	32,655	36,801	-9,735	-44,528	27,427	30,521
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-12,757	223,830	-4,231	-28,956	8,741	96,041	-13,716	-24,908	-26,513	176,909	38,582	-4,276	-5,924	174,373	-11,229	-31,232	48,977	47,326	-13,129	-22,707
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-4,126	221,025	-7,407	-31,666	102,862	168,879	-16,536	-27,860	-22,227	173,722	36,909	-8,734	-6,542	170,944	-14,592	-34,949	62,198	28,268	44,631	-26,363
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-4,902	192,404	-12,359	-32,616	95,340	151,104	-21,331	-29,622	-13,630	132,742	55,493	-11,388	-8,829	127,095	-20,011	-38,288	60,261	28,268	42,653	-26,363
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	6,302	76,685	2,515	-461	89,913	28,509	5,184	-836	-920	74,778	34,895	-3,292	-1,642	74,880	-12,280	-21,252	59,710	42,321	52,312	-9,783

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	580,786	841,570	565,372	606,088	677,702	765,240	559,388	546,887	1,119,241	1,593,155	1,270,279	1,305,635	1,333,827	1,443,930	1,205,852	1,340,392	1,666,710	1,673,105	1,673,405	1,770,273
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	93,713	179,984	164,674	112,911	190,735	274,263	122,780	143,158	227,951	705,793	502,109	510,034	739,576	314,464	236,221	148,997	169,613	161,818	141,548	257,570
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	64,031	73,696	47,753	31,512	32,738	34,605	29,570	21,814	465,612	38,957	132,915	123,253	16,043	228,254	329,210	405,016	333,741	278,951	291,638	273,410
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	243,622	424,743	188,835	204,882	197,462	202,922	139,487	114,215	233,771	645,813	427,716	468,433	372,391	699,092	412,493	465,343	837,286	913,627	935,572	936,762
IV. Tổng hàng tồn kho	156,054	140,721	141,074	231,751	233,419	230,780	240,368	238,043	164,164	176,240	180,804	175,093	177,562	173,579	197,622	294,302	297,521	295,052	281,749	279,753
V. Tài sản ngắn hạn khác	23,367	22,425	23,036	25,032	23,347	22,670	27,182	29,658	27,744	26,352	26,734	28,823	28,255	28,540	30,306	26,733	28,550	23,657	22,897	22,777
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,888,023	3,918,854	3,863,463	3,827,935	3,830,031	4,050,157	4,128,035	4,135,581	3,795,358	1,724,061	1,733,392	1,663,171	1,658,730	1,672,571	1,672,158	1,715,389	1,734,996	1,780,992	2,042,757	1,957,079
I. Các khoản phải thu dài hạn	290,061	325,061	324,419	323,860	323,836	566,905	638,983	639,174	213,453	227,196	227,365	155,491	139,411	139,770	138,217	158,012	158,626	163,303	383,230	382,760
II. Tài sản cố định	516,213	520,297	471,456	473,713	482,880	489,330	497,387	503,199	512,672	511,131	513,663	662,812	671,381	678,980	687,260	691,018	700,983	708,508	744,276	750,665
III. Bất động sản đầu tư	19,974	20,275	20,576	20,877	21,179	21,480	21,781	22,083	22,384	22,685	22,987	23,288	23,589	23,890	24,192	24,493	24,794	25,096	25,397
IV. Tài sản dở dang dài hạn	214,153	212,968	211,979	211,793	214,307	211,589	211,030	210,948	285,558	287,469	288,990	282,517	277,421	277,421	277,308	277,267	276,787	211,486	211,957	212,026
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,313,639	2,300,536	2,286,793	2,303,832	2,293,104	2,260,511	2,271,958	2,266,802	2,259,834	167,251	163,574	161,510	156,823	154,251	151,062	159,388	159,504	158,746	156,968	166,061
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	533,984	539,717	548,240	493,858	494,725	466,974	452,296	456,840	501,457	466,149	470,452	332,820	336,797	339,197	329,296	333,906	336,516	429,582	430,179	397,680
VII. Lợi thế thương mại	81,676	84,369	87,062	30,900	30,691	33,367	34,601	36,537		42,179	46,362	44,734	53,308	59,061	64,823	71,305	77,787	84,269	90,752	47,888
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,468,810	4,760,424	4,428,834	4,434,023	4,507,732	4,815,397	4,687,423	4,682,468	4,914,599	3,317,216	3,003,671	2,968,807	2,992,557	3,116,501	2,878,010	3,055,781	3,401,707	3,454,097	3,716,162	3,727,351
A. Nợ phải trả	2,547,240	2,889,431	2,753,539	2,731,641	2,774,687	3,195,895	3,184,644	3,154,992	3,335,389	2,078,044	1,897,423	1,916,690	1,925,707	2,033,137	1,922,071	1,963,273	2,000,102	2,181,484	2,472,825	2,518,112
I. Nợ ngắn hạn	678,662	954,672	766,431	712,763	724,807	1,077,251	719,613	673,300	866,211	967,054	790,535	784,619	796,635	880,546	772,013	816,448	845,412	945,280	1,235,190	1,281,848
II. Nợ dài hạn	1,868,577	1,934,758	1,987,108	2,018,877	2,049,880	2,118,644	2,465,032	2,481,692	2,469,178	1,110,990	1,106,888	1,132,071	1,129,072	1,152,591	1,150,058	1,146,824	1,154,690	1,236,204	1,237,636	1,236,263
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,921,570	1,870,993	1,675,295	1,702,383	1,733,046	1,619,502	1,502,779	1,527,477	1,579,210	1,239,172	1,106,248	1,052,117	1,066,850	1,083,365	955,939	1,092,509	1,401,605	1,272,613	1,243,337	1,209,240
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,468,810	4,760,424	4,428,834	4,434,023	4,507,732	4,815,397	4,687,423	4,682,468	4,914,599	3,317,216	3,003,671	2,968,807	2,992,557	3,116,501	2,878,010	3,055,781	3,401,707	3,454,097	3,716,162	3,727,351

CTCP Tập đoàn Đại Dương (ogc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x