Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	245,032	258,880	215,489	211,170	267,355
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	16				55
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	245,016	258,880	215,489	211,170	267,300
4. Giá vốn hàng bán	183,878	193,941	163,344	161,124	211,002
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	61,138	64,940	52,145	50,047	56,298
6. Doanh thu hoạt động tài chính	11,912	3,913	3,046	950	928
7. Chi phí tài chính	49	12			17
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	4,285	3,338	2,927	2,962	3,094
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,278	15,143	20,739	15,412	18,348
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	52,438	50,359	31,527	32,622	35,767
12. Thu nhập khác	360	478		135
13. Chi phí khác	1	26	112	44	76
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	359	451	-112	91	-76
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	52,797	50,811	31,415	32,713	35,691
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	10,702	10,340	6,287	6,863	7,411
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-78	194	126	-235	-200
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	10,624	10,534	6,412	6,628	7,211
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	42,173	40,277	25,003	26,085	28,480
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	42,173	40,277	25,003	26,085	28,480

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	241,273	197,850	160,375	142,188	121,193	92,219	95,760	75,069	120,605	46,175
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	53,378	110,520	117,848	66,224	43,395	19,634	64,958	60,736	88,841	16,091
1. Tiền	1,378	1,020	848	9,524	2,395	634	4,658	9,736	88,841	10,091
2. Các khoản tương đương tiền	52,000	109,500	117,000	56,700	41,000	19,000	60,300	51,000		6,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	118,000	20,000		4,000			15,000	2,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	118,000	20,000		4,000			15,000	2,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	61,269	58,292	31,033	60,803	67,344	61,616	2,972	1,977	1,415	1,750
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	54,962	54,829	28,048	60,473	67,136	61,314	786	752	1,003	1,106
2. Trả trước cho người bán	3,018	3,008	2,847	115	162	77	1,464	405	17	410
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,288	455	138	215	46	225	722	821	395	233
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	8,065	8,629	10,938	10,520	9,660	9,088	10,177	9,033	28,550	27,465
1. Hàng tồn kho	8,095	8,629	10,958	10,525	9,660	9,088	10,257	10,186	28,550	27,465
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-29		-20	-5			-81	-1,153
V. Tài sản ngắn hạn khác	561	408	556	641	794	1,881	2,653	823	1,800	868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	561	408	556	641	794	1,499	1,283	823	755	868
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ									890
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						382	1,371		155
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	36,958	45,300	42,204	43,713	51,974	61,692	71,999	82,331	91,313	82,501
I. Các khoản phải thu dài hạn	813	963	963	1,113	300	300	300
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	813	963	963	1,113	300	300	300
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	24,955	30,396	23,266	19,675	24,929	33,317	37,713	44,337	55,377	47,114
1. Tài sản cố định hữu hình	19,838	24,045	22,564	17,921	22,123	27,520	27,596	31,702	37,555	42,468
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,117	6,351	701	1,754	2,806	5,797	10,118	12,635	17,822	4,647
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				628	638		1,131	329
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				628	638		1,131	329
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,190	13,942	17,975	22,297	26,107	28,075	32,854	37,664	35,936	35,387
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,382	13,211	17,051	21,247	25,292	27,460	31,937	36,290	35,936	35,387
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	809	731	925	1,050	815	615	917	1,374
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	278,231	243,150	202,579	185,901	173,166	153,911	167,759	157,400	211,918	128,676
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	33,005	30,521	20,652	19,400	23,176	22,826	32,534	44,444	131,709	50,430
I. Nợ ngắn hạn	25,233	20,786	15,623	12,723	16,501	14,789	20,159	28,888	114,559	43,899
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn										586
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,494	11,758	5,470	2,376	6,122	7,327	10,437	11,175	705	5,226
4. Người mua trả tiền trước							300	400	105	22
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,469	3,616	1,647	2,476	2,885	795	1,168	4,074	2,687	4,369
6. Phải trả người lao động				7,566				4,360	15,590	19,493
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,990	5,142	8,231		7,116	6,278	7,762	8,107		195
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	122	112	118	147	216	139	160	242	83,687	154
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	158	158	158	158	162	251	333	529	11,785	13,854
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,771	9,736	5,029	6,678	6,676	8,037	12,375	15,556	17,150	6,531
1. Phải trả người bán dài hạn	2,772	4,632				1,972	3,119	6,239
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							2,980	2,068	17,150	5,294
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										1,238
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	4,999		5,029	6,678	6,676	6,064	6,275	7,248
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		5,104
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	245,227	212,629	181,927	166,500	149,990	131,085	135,225	112,956	80,209	78,246
I. Vốn chủ sở hữu	245,227	212,629	181,927	166,500	149,990	131,085	135,225	112,956	80,209	78,246
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	78,246
2. Thặng dư vốn cổ phần	176	176	176	176	176	176	176	176	176
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	165,298	132,700	101,998	86,571	70,061	51,157	55,296	32,780	33
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	278,231	243,150	202,579	185,901	173,166	153,911	167,759	157,400	211,918	128,676

CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (qhw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x