Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	7,809	11,317	14,677	3,571	5,668	12,991	11,898	5,542	6,165	11,808	9,409	3,860	6,453	9,630	16,932	9,587	10,823	11,410	15,675	4,612
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	7,809	11,317	14,677	3,571	5,668	12,991	11,898	5,542	6,165	11,808	9,409	3,860	6,453	9,630	16,932	9,587	10,823	11,410	15,675	4,612
4. Giá vốn hàng bán	5,215	6,593	5,703	4,436	5,099	6,442	5,538	4,670	4,806	6,012	4,877	4,041	5,207	5,321	5,754	4,746	5,649	5,804	5,469	4,585
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	2,595	4,723	8,975	-864	569	6,549	6,360	873	1,358	5,796	4,532	-181	1,246	4,309	11,179	4,841	5,175	5,606	10,206	27
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1	1		1	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1
7. Chi phí tài chính	1,080	1,189	1,379	1,328	1,511	1,529	1,668	1,970	2,050	2,619	2,713	2,472	2,519	2,447	2,638	2,690	2,931	2,855	3,198	3,130
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,080	1,189	1,379	1,328	1,511	1,529	1,668	1,970	2,050	2,619	2,713	2,472	2,519	2,447	2,638	2,690	2,931	2,855	3,198	3,130
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	727	469	374	426	706	389	348	347	510	287	290	350	497	301	282	374	1,472	337	1,406	343
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	789	3,066	7,223	-2,618	-1,645	4,632	4,344	-1,444	-1,201	2,890	1,528	-3,003	-1,770	1,562	8,260	1,778	772	2,415	5,602	-3,445
12. Thu nhập khác									12
13. Chi phí khác	1	5	1	4	2	1	3	2						17	33		52	27	65
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1	-5	-1	-4	-2	-1	-3	-2	12					-17	-33		-52	-27	-65
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	787	3,061	7,222	-2,622	-1,647	4,632	4,341	-1,446	-1,189	2,890	1,528	-3,003	-1,770	1,545	8,226	1,778	721	2,387	5,537	-3,445
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	39		230
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	39	153	230
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	748	2,907	6,992	-2,622	-1,647	4,632	4,341	-1,446	-1,189	2,890	1,528	-3,003	-1,770	1,545	8,226	1,778	721	2,387	5,537	-3,445
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	748	2,907	6,992	-2,622	-1,647	4,632	4,341	-1,446	-1,189	2,890	1,528	-3,003	-1,770	1,545	8,226	1,778	721	2,387	5,537	-3,445

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	11,707	11,207	20,033	9,855	11,386	16,194	13,194	6,991	9,318	11,481	11,741	7,057	9,455	9,744	17,313	9,469	9,689	10,876	14,461	7,465
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,783	3,147	5,090	1,683	2,736	7,046	1,028	1,118	2,545	2,903	268	950	1,233	1,450	3,954	852	1,281	1,391	2,588	966
1. Tiền	3,783	3,147	5,090	1,683	2,736	7,046	1,028	1,118	2,545	2,903	268	950	1,233	1,450	3,954	852	1,281	1,391	2,588	966
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7,372	7,568	14,617	7,764	8,245	8,723	11,752	5,377	6,270	8,072	10,657	5,604	7,678	7,751	12,818	7,942	7,789	8,626	13,240	5,927
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,297	3,738	8,347	1,551	2,030	4,898	7,928	1,571	2,130	3,932	6,514	1,415	3,396	3,417	8,538	3,677	3,505	3,342	7,537	288
2. Trả trước cho người bán	5,302	4,057	6,420	6,438	6,440	4,050	4,050	4,030	4,366	4,366	4,368	4,413	4,507	4,559	4,507	4,485	4,507	4,485	4,635	4,655
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																			1,238
6. Phải thu ngắn hạn khác	955	955	1,032	957	957	957	956	958	956	956	956	957	956	956	954	962	960	971	-171	984
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-1,182	-171
IV. Tổng hàng tồn kho	327	327	327	327	327	328	328	378	378	388	388	399	399	423	423	423	423	423	423	426
1. Hàng tồn kho	327	327	327	327	327	328	328	378	378	388	388	399	399	423	423	423	423	423	423	426
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	226	166		81	77	97	86	119	126	118	427	103	145	120	118	252	195	435	210	146
1. Chi phí trả trước ngắn hạn																		208	210
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ											360
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước											68							227
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	226	166		81	77	97	86	119	126	118		103	145	120	118	252	195			146
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	196,441	199,913	200,419	203,486	206,596	209,758	212,868	216,032	219,139	222,252	225,639	230,333	233,412	236,516	239,629	242,760	245,924	249,043	252,151	256,471
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	187,227	190,337	193,448	196,558	199,669	202,780	205,890	209,001	212,111	215,233	218,354	223,046	226,154	229,262	232,369	235,477	238,585	241,693	244,801	247,909
1. Tài sản cố định hữu hình	187,227	190,337	193,448	196,558	199,669	202,780	205,890	209,001	212,111	215,233	218,354	223,046	226,154	229,262	232,369	235,477	238,585	241,693	244,801	247,909
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,229	4,225	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,229	4,225	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,605	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	3,005	3,005	3,065	3,065	3,065	3,085	3,145	3,155	3,155	3,155
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,203	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,603	1,603	1,663	1,663	1,663	1,683	1,743	1,753	1,753	1,753
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598	-1,598
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,380	2,616	47	3	3	53	53	106	103	94	90	93	3		5	8	5	5	5	1,218
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,380	2,616	47	3	3	53	53	106	103	94	90	93	3		5	8	5	5	5	1,218
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	208,149	211,120	220,452	213,341	217,982	225,952	226,062	223,023	228,458	233,733	237,379	237,390	242,866	246,260	256,942	252,229	255,614	259,919	266,612	263,937
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	80,433	84,152	96,391	96,272	98,291	104,614	109,357	110,658	114,647	118,733	125,270	125,253	127,725	129,349	141,576	145,089	150,251	155,277	166,358	167,220
I. Nợ ngắn hạn	30,406	27,625	39,864	37,244	39,264	56,487	61,229	50,531	54,520	46,206	45,243	42,426	48,498	34,522	46,749	40,762	45,924	41,150	52,230	45,747
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,400	5,000	16,000	15,900	17,100	34,000	39,000	29,900	33,400	25,000	23,500	22,100	26,600	12,600	24,400	18,545	23,045	17,745	25,945	21,145
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,962	5,956	5,861	5,885	5,933	5,799	6,038	5,784	5,916	5,743	5,827	5,738	6,600	6,550	6,500	6,523	6,695	6,685	8,981	9,203
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,080	750	2,247	137	548	772	1,102	107	173	612	1,119	124	286	530	1,116	1,155	1,167	1,787	2,520	1,189
6. Phải trả người lao động	722	303	273	356	746	229	217	211	603	205	199	203	607	320	310	502	750	747	767	754
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,398	9,224	9,189	9,097	9,006	9,374	8,818	8,721	8,612	8,501	8,370	8,240	8,263	8,142	8,032	7,923	8,003	7,741	7,760	7,517
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,845	6,392	6,295	5,870	5,931	6,313	6,053	5,807	5,816	6,145	6,228	6,021	6,142	6,380	6,391	6,113	6,263	6,446	6,257	5,939
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	50,027	56,527	56,527	59,027	59,027	48,127	48,127	60,127	60,127	72,527	80,027	82,827	79,227	94,827	94,827	104,327	104,327	114,127	114,127	121,472
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	50,027	56,527	56,527	59,027	59,027	48,127	48,127	60,127	60,127	72,527	80,027	82,827	79,227	94,827	94,827	104,327	104,327	114,127	114,127	121,472
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	127,716	126,968	124,061	117,069	119,691	121,337	116,706	112,365	113,811	114,999	112,109	112,138	115,141	116,911	115,366	107,140	105,362	104,642	102,254	96,717
I. Vốn chủ sở hữu	127,716	126,968	124,061	117,069	119,691	121,337	116,706	112,365	113,811	114,999	112,109	112,138	115,141	116,911	115,366	107,140	105,362	104,642	102,254	96,717
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,006	1,006	1,649	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,649	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	643	643		643	643	643	643	643	643	643		643	643	643	643	643	643	643	643	643
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,197	5,449	2,542	-4,450	-1,828	-182	-4,813	-9,154	-7,709	-6,520	-9,410	-9,382	-6,378	-4,608	-6,153	-14,379	-16,157	-16,877	-19,265	-24,802
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	208,149	211,120	220,452	213,341	217,982	225,952	226,062	223,023	228,458	233,733	237,379	237,390	242,866	246,260	256,942	252,229	255,614	259,919	268,612	263,937

CTCP Sông Đà 7.02 (s72)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x