Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	132,030	174,080	155,049	101,668	136,343	192,732	98,768	110,826	109,434	82,050	82,789	156,671	187,844	189,792	180,972	167,471	110,670	98,136	130,859	155,575
4. Giá vốn hàng bán	59,102	69,808	53,575	40,484	59,039	58,177	54,791	38,572	44,177	44,551	38,460	46,520	58,413	51,734	48,444	46,206	47,607	45,822	45,445	47,899
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	72,928	104,271	101,474	61,185	77,304	134,554	43,977	72,255	65,257	37,499	44,329	110,150	129,431	138,059	132,528	121,266	63,063	52,314	85,414	107,676
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,637	2,412	1,776	1,281	4,112	1,312	4,150	2,715	2,788	2,720	3,613	2,151	4,622	6,944	2,181	1,377	1,970	4,542	6,338	3,476
7. Chi phí tài chính	-46	53	2,685	563	908	1,173	1,434	1,689	1,973	2,230	2,468	2,701	3,023	3,514	4,174	4,951	5,374	5,708	6,230	6,623
-Trong đó: Chi phí lãi vay		-79	338	562	906	966	1,418	1,689	12,844	2,229	2,468	2,701	3,023	3,514	4,174	4,951	5,374	5,708	6,230	6,623
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,366	14,978	13,060	13,618	21,475	15,403	13,464	14,034	20,389	12,993	14,119	12,805	28,220	12,656	12,308	12,063	18,817	11,702	11,726	12,526
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	58,951	93,479	93,593	47,358	58,040	119,085	33,106	58,952	44,248	24,700	30,944	96,995	102,640	128,941	118,041	105,625	40,825	39,442	73,659	92,003
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	60,000	95,325	95,306	46,874	58,705	119,154	33,136	58,979	44,366	24,683	30,905	97,021	102,625	127,073	117,947	105,635	41,213	39,049	74,527	92,068
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	52,371	81,066	82,028	40,005	48,811	99,330	30,208	50,272	37,981	23,288	28,076	79,269	83,783	105,032	101,585	88,388	36,802	33,751	64,251	74,664
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	37,264	65,312	60,712	28,903	39,532	84,570	14,765	39,161	27,313	10,485	16,194	71,715	76,688	94,494	78,939	73,786	23,675	15,123	51,161	69,126

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	222,151	277,841	216,402	225,875	235,477	386,655	398,815	347,505	373,682	374,994	357,981	436,948	370,359	429,431	449,535	352,844	310,282	291,706	349,654	314,931
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	80,302	133,381	65,048	86,024	94,333	108,308	115,397	104,284	128,306	70,667	74,240	45,788	109,112	107,497	93,975	83,878	94,607	77,079	33,549	39,168
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	55,695	13,695	13,695	20,285	21,995	22,195	25,695	22,000	10,000	27,020	5,800	72,000	95,500	94,700	169,629	115,149	102,122	93,044	146,754	74,394
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	80,142	120,506	123,193	106,322	110,056	239,570	247,326	213,652	219,430	267,206	272,712	312,599	157,022	214,268	169,636	131,064	86,911	87,012	130,788	158,051
IV. Tổng hàng tồn kho	5,080	6,560	8,813	8,146	5,340	16,007	9,792	6,742	5,528	8,836	4,275	4,586	4,071	5,276	4,423	4,661	4,209	5,152	5,420	4,604
V. Tài sản ngắn hạn khác	933	3,699	5,653	5,098	3,752	576	605	828	10,418	1,265	953	1,975	4,653	7,690	11,872	18,092	22,433	29,420	33,143	38,713
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,431,116	1,428,793	1,421,685	1,299,997	1,284,340	1,098,480	1,118,977	1,160,279	1,162,231	1,164,515	1,183,789	1,199,967	1,224,145	1,215,420	1,214,617	1,238,945	1,263,463	1,283,634	1,288,586	1,292,935
I. Các khoản phải thu dài hạn	59,000	60,500	62,000	30,000	10,000
II. Tài sản cố định	1,000,996	1,007,452	917,429	928,381	833,698	841,073	857,627	874,469	888,743	887,823	902,919	916,483	936,603	952,482	971,391	991,348	1,011,284	1,030,563	1,049,562	1,046,456
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	133,029	121,761	201,086	102,864	197,738	10,713	9,968	9,462	11,552	9,836	9,038	6,558	5,982	3,426	3,529	3,298	3,298	1,602	2,017	18,188
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	171,098	167,392	165,566	159,479	160,406	161,398	161,603	182,384	163,470	164,905	165,201	165,613	165,412	141,199	116,591	116,778	116,782	116,799	99,163	87,049
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	66,994	71,688	75,604	79,273	82,499	1,999	2,384	2,473	2,877	2,267	2,850	3,435	4,173	2,242	2,938	3,256	3,738	2,212	1,289	590
VII. Lợi thế thương mại	62,815	66,912	71,008	75,105	79,201	83,298	87,395	91,491	95,588	99,685	103,781	107,878	111,975	116,071	120,168	124,264	128,361	132,458	136,554	140,651
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,653,267	1,706,634	1,638,087	1,525,871	1,519,817	1,485,135	1,517,792	1,507,785	1,535,913	1,539,510	1,541,769	1,636,916	1,594,504	1,644,851	1,664,152	1,591,789	1,573,745	1,575,341	1,638,240	1,607,866
A. Nợ phải trả	178,138	195,443	207,962	198,486	154,979	121,651	188,392	184,904	196,804	154,935	180,483	303,706	220,195	259,075	358,476	387,698	294,792	333,190	429,840	463,717
I. Nợ ngắn hạn	99,375	128,660	150,467	184,488	141,801	120,158	172,054	154,904	151,804	94,935	105,483	213,706	115,195	94,075	202,578	187,869	82,963	80,190	165,840	188,717
II. Nợ dài hạn	78,763	66,783	57,495	13,998	13,178	1,492	16,338	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	165,000	155,898	199,829	211,829	253,000	264,000	275,000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,475,129	1,511,191	1,430,125	1,327,385	1,364,838	1,363,485	1,329,400	1,322,881	1,339,109	1,384,574	1,361,286	1,333,209	1,374,309	1,385,776	1,305,676	1,204,091	1,278,954	1,242,151	1,208,400	1,144,149
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,653,267	1,706,634	1,638,087	1,525,871	1,519,817	1,485,135	1,517,792	1,507,785	1,535,913	1,539,510	1,541,769	1,636,916	1,594,504	1,644,851	1,664,152	1,591,789	1,573,745	1,575,341	1,638,240	1,607,866

CTCP Thủy điện Thác Bà (tbc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x