Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,810,959	2,813,806	2,979,276	2,935,813	2,690,037	2,538,546	2,382,820	2,108,473	2,130,754	2,098,450	2,151,171	2,104,276	2,166,736	2,235,795	2,509,280	2,476,279	2,351,260	2,115,417	2,356,046	1,904,810
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	814,329	682,947	677,126	736,654	563,280	529,518	441,613	429,900	434,896	346,236	303,919	314,394	422,225	295,439	281,992	278,933	270,469	259,124	292,979	236,268
1. Tiền	116,367	52,829	57,806	119,401	111,027	112,259	64,354	52,510	49,156	48,736	30,419	55,894	179,725	58,939	75,492	72,433	63,969	52,624	85,479	51,268
2. Các khoản tương đương tiền	697,962	630,118	619,320	617,253	452,253	417,259	377,259	377,390	385,740	297,500	273,500	258,500	242,500	236,500	206,500	206,500	206,500	206,500	207,500	185,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	375,913	375,365	375,365	373,154	533,141	531,526	415,396	363,567	312,811	307,631	307,631	306,631	203,607	340,467	337,467	291,637	286,180	286,740	286,740	288,127
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	375,913	375,365	375,365	373,154	533,141	531,526	415,396	363,567	312,811	307,631	307,631	306,631	203,607	340,467	337,467	291,637	286,180	286,740	286,740	288,127
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	510,864	831,003	868,208	882,448	555,647	526,217	395,906	373,722	329,026	404,834	272,777	299,483	254,730	213,416	289,647	405,349	287,857	216,346	318,707	330,543
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	497,327	673,733	717,960	730,569	548,901	571,145	443,930	395,365	377,596	450,819	313,498	382,252	345,357	298,932	378,472	489,455	373,421	302,402	404,358	405,105
2. Trả trước cho người bán	8,337	225,218	218,023	215,525	72,200	20,461	18,261	32,373	6,658	5,454	7,680	9,865	7,596	10,528	7,993	9,152	6,646	5,361	2,837	14,708
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn												1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,409	9,996	10,169	11,958	10,150	10,234	8,163	17,105	15,893	17,781	20,820	14,842	9,254	10,234	9,459	10,860	11,908	9,495	9,040	8,258
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,209	-77,943	-77,943	-75,604	-75,604	-75,624	-74,449	-71,121	-71,121	-69,220	-69,220	-109,327	-109,327	-108,127	-108,127	-105,968	-105,968	-102,762	-99,378	-99,378
IV. Tổng hàng tồn kho	987,344	847,341	992,877	901,726	1,002,737	890,271	1,035,508	896,284	1,027,930	1,020,054	1,225,088	1,137,142	1,255,053	1,340,094	1,518,779	1,424,778	1,463,732	1,316,578	1,410,416	996,909
1. Hàng tồn kho	1,006,866	866,321	1,016,940	932,555	1,031,388	927,607	1,067,215	925,403	1,052,584	1,053,597	1,260,614	1,164,800	1,282,712	1,377,448	1,546,733	1,450,435	1,489,389	1,331,176	1,435,401	1,018,744
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-19,523	-18,980	-24,062	-30,828	-28,650	-37,336	-31,707	-29,119	-24,654	-33,543	-35,526	-27,659	-27,659	-37,354	-27,954	-25,657	-25,657	-14,598	-24,985	-21,835
V. Tài sản ngắn hạn khác	122,510	77,151	65,699	41,830	35,231	61,015	94,396	44,999	26,091	19,696	41,757	46,627	31,120	46,378	81,395	75,583	43,022	36,628	47,204	52,964
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,748	5,785	7,822	4,661	4,292	4,676	6,274	4,450	3,294	3,887	5,862	4,601	5,634	9,388	12,777	10,858	11,193	8,131	9,955	7,749
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	114,374	71,244	57,851	37,164	30,939	56,339	88,117	40,485	22,797	15,809	35,895	41,997	25,486	36,991	68,615	64,726	28,922	24,742	37,249	45,215
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,388	122	27	5			5	64				28			3		2,907	3,755
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,360,241	1,148,588	1,164,292	1,175,298	1,205,497	1,220,164	1,309,495	1,126,131	1,148,610	1,176,803	1,197,506	1,283,897	1,310,331	1,291,164	1,274,729	1,273,727	1,255,131	1,225,585	1,217,457	1,165,752
I. Các khoản phải thu dài hạn	168	489	483	380	361	545	505	440	440	440	440	2,691	2,705	826	196	59	229	229	215	172
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								440
5. Phải thu dài hạn khác	168	489	483	380	361	545	505		440	440	440	2,691	2,705	826	196	59	229	229	215	172
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	988,037	971,979	994,439	1,001,285	1,024,775	1,040,383	1,111,881	936,277	960,921	989,557	1,018,070	1,005,865	1,037,018	1,048,793	1,058,988	897,894	927,717	951,838	953,861	959,445
1. Tài sản cố định hữu hình	760,376	743,149	763,413	767,946	845,462	861,732	932,667	756,463	755,577	734,073	733,546	732,947	736,557	755,722	774,412	618,845	644,912	645,630	636,934	639,589
2. Tài sản cố định thuê tài chính	49,176	51,001	52,826	54,651					24,909	77,511	106,039	93,898	121,041	113,112	104,058	98,172	101,376	124,271	134,313	136,914
3. Tài sản cố định vô hình	178,485	177,829	178,200	178,688	179,313	178,651	179,213	179,814	180,436	177,973	178,486	179,019	179,420	179,960	180,518	180,876	181,429	181,937	182,615	182,942
III. Bất động sản đầu tư	2,244	2,261	2,279	2,296	2,313	2,331	2,348	2,366	2,383	2,401	2,418	2,436	2,453	2,470	2,488	2,505	2,523	2,540	2,558	2,575
- Nguyên giá	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808
- Giá trị hao mòn lũy kế	-564	-546	-529	-512	-494	-477	-459	-442	-424	-407	-389	-372	-355	-337	-320	-302	-285	-267	-250	-233
IV. Tài sản dở dang dài hạn	63,328	64,921	58,203	60,039	65,949	62,759	54,834	43,613	40,982	36,996	31,365	52,969	47,507	42,709	22,013	185,580	137,988	86,297	75,944	13,099
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	21,925	21,925	16,469	16,424	13,879	13,879	13,879	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	41,403	42,996	41,734	43,615	52,070	48,880	40,955	33,825	31,194	27,208	21,577	43,181	37,719	32,921	12,225	175,792	128,200	76,509	66,156	3,311
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,357	2,356	4,805	4,805	4,805	4,803	4,803	4,803	4,803	13,137	13,137	86,691	85,704	89,885	89,084	87,536	86,355	80,857	79,567	79,369
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	6,743	6,743	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	81,894	80,907	79,440	78,490	76,405	74,557	72,223	70,933	70,517
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,494	2,494	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	5,827	5,827	5,827	5,827	5,827
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-6,880	-6,882	-8,474	-8,474	-8,474	-8,475	-8,475	-8,475	-8,475	-142	-142	-146	-146	-146	-146	-741	-741	-645	-645	-428
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														5,647	5,797	6,046	6,712	3,453	3,453	3,453
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	304,107	106,582	104,084	106,493	107,294	109,343	135,123	138,632	139,080	134,272	132,076	133,246	134,944	106,480	101,961	100,152	100,320	103,823	105,312	111,093
1. Chi phí trả trước dài hạn	292,517	97,569	95,071	93,969	94,769	95,853	121,634	124,132	124,580	126,199	124,003	123,434	125,132	97,886	93,368	91,026	91,194	91,882	93,371	94,576
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	11,589	9,013	9,013	12,525	12,525	13,489	13,489	14,500	14,500	8,073	8,073	9,812	9,812	8,594	8,594	9,126	9,126	11,941	11,941	16,517
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,171,200	3,962,395	4,143,567	4,111,111	3,895,534	3,758,710	3,692,315	3,234,604	3,279,364	3,275,253	3,348,677	3,388,172	3,477,067	3,526,959	3,784,009	3,750,006	3,606,391	3,341,001	3,573,503	3,070,563
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,724,015	1,561,951	1,807,151	1,811,738	1,623,795	1,548,622	1,563,724	1,161,846	1,269,228	1,287,478	1,415,061	1,411,689	1,498,209	1,607,830	1,957,356	1,969,987	1,897,856	1,657,540	1,887,537	1,402,131
I. Nợ ngắn hạn	1,512,858	1,373,258	1,616,799	1,578,339	1,518,279	1,471,870	1,486,050	1,061,587	1,173,415	1,153,299	1,278,871	1,237,235	1,311,886	1,390,444	1,776,527	1,773,726	1,757,418	1,504,608	1,778,782	1,321,831
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	743,401	800,775	894,773	895,843	711,645	719,362	661,804	577,901	632,445	718,266	805,725	771,372	818,422	905,455	1,059,452	1,043,589	909,848	793,974	813,924	750,211
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	402,055	255,335	406,295	370,674	478,546	450,855	550,480	252,274	265,311	170,843	222,241	192,964	176,425	185,617	445,624	477,825	553,869	413,933	668,090	355,344
4. Người mua trả tiền trước	69,419	37,407	43,586	38,167	48,647	37,427	43,685	35,694	46,790	35,789	32,612	37,515	59,208	45,060	52,882	64,369	68,997	59,335	60,315	47,610
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	20,064	20,849	20,954	24,495	18,926	22,901	19,932	22,662	18,286	16,205	13,701	17,924	14,374	20,754	14,676	17,792	5,054	2,213	10,371	7,501
6. Phải trả người lao động	106,239	86,068	77,955	60,116	119,771	92,161	65,688	41,740	80,196	70,362	62,898	61,735	149,648	131,814	100,576	65,889	108,194	106,543	94,452	63,857
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	10,062	14,255	10,047	16,939	10,814	18,377	10,837	12,538	6,830		7,827	10,805	6,377	9,844	4,231	9,603	5,517	9,944	4,218	7,477
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn										11,633
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	27,582	23,213	22,582	74,331	24,705	23,842	21,801	21,568	22,187	26,745	25,203	79,387	20,632	21,902	22,408	24,890	21,081	20,080	17,398	19,713
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	134,036	135,354	140,607	97,774	105,225	106,945	111,824	97,210	101,369	103,456	108,663	65,534	66,800	69,999	76,679	69,767	84,858	98,587	110,013	70,117
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	211,157	188,693	190,352	233,398	105,515	76,752	77,674	100,259	95,813	134,178	136,190	174,453	186,324	217,386	180,828	196,261	140,438	152,932	108,755	80,300
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	17,737	16,737	16,737	16,735	16,735	16,735	16,735	17,974	17,974	17,953	17,953	17,953	17,953	18,924	17,952	18,753	18,752	18,759	18,759	17,950
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	166,358	145,400	145,400	184,692	59,608	32,030	32,030	48,044	48,044	88,026	90,915	130,291	140,900	166,286	134,527	148,626	93,227	107,261	64,611	37,597
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,400	2,400	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	24,661	24,156	25,716	29,472	26,673	25,488	26,410	31,742	27,296	28,200	27,322	26,209	27,470	32,176	28,349	28,883	28,459	26,912	25,385	24,753
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,447,185	2,400,444	2,336,416	2,299,373	2,271,740	2,210,088	2,128,591	2,072,758	2,010,137	1,987,776	1,933,616	1,976,484	1,978,857	1,919,130	1,826,654	1,780,019	1,708,535	1,683,461	1,685,966	1,668,431
I. Vốn chủ sở hữu	2,447,185	2,400,444	2,336,416	2,299,373	2,271,740	2,210,088	2,128,591	2,072,758	2,010,137	1,987,776	1,933,616	1,976,484	1,978,857	1,919,130	1,826,654	1,780,019	1,708,535	1,683,461	1,685,966	1,668,431
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,121,392	1,121,392	1,121,392	1,019,555	1,019,555	1,019,555	1,019,555	926,977	926,977	820,471	820,471	820,471	820,471	820,471	820,471	713,608	713,608	713,608	713,608	620,683
2. Thặng dư vốn cổ phần	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	209,191	209,191	209,191	227,483	227,483	227,483	227,483	293,004	293,004	399,509	399,509	342,677	342,677	342,677	342,677	428,162	427,709	427,709	427,709	396,775
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	76,050	76,050	76,050	75,808	75,808	75,808	75,808	75,583	75,583	75,583	75,583	75,376	75,376	75,376	75,376	75,376	75,226	75,226	75,226	66,968
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,012,483	966,464	903,152	948,859	921,481	860,558	779,468	749,859	687,690	665,971	612,205	711,168	713,995	654,435	562,469	537,961	466,390	442,008	444,863	559,486
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp															8,880
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	11,289	10,567	9,851	10,889	10,634	9,905	9,498	10,555	10,103	9,461	9,067	10,012	9,558	9,390		8,131	8,821	8,130	7,780	7,739
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,171,200	3,962,395	4,143,567	4,111,111	3,895,534	3,758,710	3,692,315	3,234,604	3,279,364	3,275,253	3,348,677	3,388,172	3,477,067	3,526,959	3,784,009	3,750,006	3,606,391	3,341,001	3,573,503	3,070,563

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (tcm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x