Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,554,625	1,471,322	1,355,458	1,304,480	1,458,002	802,594	846,162	523,263	301,235	221,798	110,587	120,248
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1,743
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,552,882	1,471,322	1,355,458	1,304,480	1,458,002	802,594	846,162	523,263	301,235	221,798	110,587	120,248
4. Giá vốn hàng bán	1,477,463	1,409,254	1,285,881	1,235,590	1,389,295	757,908	794,376	479,902	252,326	192,343	102,909	119,928
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	75,419	62,068	69,576	68,891	68,707	44,686	51,786	43,361	48,909	29,455	7,678	319
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,214	2,170	1,822	4,120	1,798	1,813	1,550	79	4	4	8,197	12,152
7. Chi phí tài chính	30,206	30,295	28,964	23,340	12,674	12,925	8,494	4,839	3,951	3,229	3,025	3,337
-Trong đó: Chi phí lãi vay	30,206	30,076		20,072	12,674	12,925	8,494	4,839	3,951	3,229	3,025	3,337
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	187	-1
9. Chi phí bán hàng	35,754	21,589	31,845	30,615	33,876	25,266	36,292	18,545	12,399	4,830
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,983	4,787	5,445	3,433	3,822	7,622	2,994	2,800	3,548	2,901	6,175	6,055
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	6,876	7,566	5,144	15,623	20,134	686	5,556	17,256	29,015	18,499	6,675	3,081
12. Thu nhập khác		2,020		75		10		112		56		700
13. Chi phí khác	81	2,911	969	1,555	154	64	387	1,053	8	414	226	1,164
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-81	-891	-969	-1,480	-154	-54	-387	-941	-8	-359	-225	-464
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	6,795	6,675	4,175	14,143	19,980	633	5,169	16,315	29,006	18,140	6,450	2,617
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,391	1,017	1,110	2,880	4,265	68	1,523	1,907	24		1,491	522
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-43
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,347	1,017	1,110	2,880	4,265	68	1,523	1,907	24		1,491	522
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	5,448	5,658	3,065	11,264	15,715	565	3,646	14,407	28,982	18,140	4,959	2,095
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	5,448	5,658	3,065	11,264	15,715	565	3,646	14,407	28,982	18,140	4,959	2,095

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	598,311	507,592	394,686	383,550	345,719	188,253	280,215	162,614	105,831	160,412	158,991	57,912
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	23,272	50,774	12,586	10,725	10,978	5,336	9,182	13,846	15,300	14,656	210	555
1. Tiền	23,272	50,774	12,586	10,725	10,978	5,336	9,182	13,846	15,300	14,656	210	555
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40,336	38,966	42,886	35,124	33,536	31,745	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40,336	38,966	42,886	35,124	33,536	31,745	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	298,650	220,512	107,847	188,267	264,458	121,539	193,186	75,987	1,190	48,325	102,860	55,592
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,421	185,479	93,448	102,620	196,635	58,270	155,795	45,572	931	5,037	99,310
2. Trả trước cho người bán	124,826	33,544	12,446	82,623	66,478	37,801	35,964	30,142	259	43,209		300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn												51,200
6. Phải thu ngắn hạn khác	161,402	1,490	1,953	3,025	1,345	25,468	1,427	273		79	3,549	4,092
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	233,451	193,101	221,414	143,498	34,589	21,843	45,940	71,716	88,468	96,686	51,326	1,638
1. Hàng tồn kho	233,451	193,101	221,414	143,498	34,589	21,843	45,940	71,716	88,468	96,686	51,439	2,129
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho											-112	-491
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,601	4,239	9,954	5,936	2,158	7,792	1,908	1,064	873	745	4,594	127
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	23				30	76	187	358	45	46	101	127
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,578	4,239	9,953	5,936	2,127	7,716	1,721	706	129		4,493
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			1						699	699
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	363,030	353,566	259,599	193,738	225,067	255,779	162,438	178,479	164,908	53,422	14,108	16,299
I. Các khoản phải thu dài hạn	60	60	60	60	60	60	560	560	64,649	21,500	560	560
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	60	60	60	60	60	60	560	560	64,649	21,500	560	560
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	11,777	12,741	13,705	12,732	14,840	16,293	5,654	6,911	3,665	4,330	4,004	5,129
1. Tài sản cố định hữu hình	10,275	11,239	11,171	11,695	12,623	13,417	2,500	3,023	2,915	3,430	2,954	3,929
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,420	1,420	2,452	956	2,135	2,795	3,154	3,888	750	900	1,050	1,200
3. Tài sản cố định vô hình	82	82	82	82	82	82
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	106,711	56,636					3,930
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	106,711	56,636					3,930
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	59,964	59,998	60,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	59,964	59,998	60,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	184,518	224,131	185,835	180,946	210,167	239,426	152,294	171,008	96,594	27,592	9,544	10,610
1. Chi phí trả trước dài hạn	184,518	224,131	185,835	180,946	210,167	239,426	152,294	171,008	96,594	27,592	9,544	10,610
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	961,341	861,157	654,285	577,289	570,787	444,033	442,653	341,092	270,740	213,834	173,099	74,211
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	701,867	616,907	416,428	351,719	356,481	245,442	244,628	146,712	90,767	62,844	58,930	51,001
I. Nợ ngắn hạn	543,968	477,355	371,899	345,437	348,378	181,785	242,241	143,313	90,767	62,844	58,718	50,757
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	386,657	345,478	286,807	261,351	183,698	164,690	145,340	59,111	55,343	47,706	45,726	35,537
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	62,930	127,742	81,697	79,967	160,207	16,773	90,270	27,909	7,249	8,619	10,980	14,367
4. Người mua trả tiền trước	89,052						170					5
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,386	1,026	1,108	2,917	3,786	68	556	1,337		5	1,502	343
6. Phải trả người lao động	108	124	134	118	103	106	95	178	416	345	245	241
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,533	1,731	822	821	290	148		54,768	27,720	6,120
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn				264
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,302	1,254	1,198		31
11. Phải trả ngắn hạn khác			132		264		5,810	10	39	49	49	48
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											215
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi												215
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	157,899	139,551	44,529	6,283	8,103	63,657	2,387	3,399			212	244
1. Phải trả người bán dài hạn				2,046	2,046	56,315
2. Chi phí phải trả dài hạn	719
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		719	719
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	157,180	138,833	3,810	4,237	6,057	7,342	2,387	3,399			212	244
7. Trái phiếu chuyển đổi			40,000
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	259,474	244,250	237,857	225,569	214,305	198,590	198,026	194,380	179,972	150,990	114,169	23,210
I. Vốn chủ sở hữu	259,474	244,250	237,857	225,569	214,305	198,590	198,026	194,380	179,972	150,990	114,169	23,210
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	244,112	232,427	193,692	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	129,000	129,000	108,000	22,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,362	11,823	44,166	57,869	46,605	30,890	30,326	26,680	50,972	21,990	6,169	1,210
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	961,341	861,157	654,285	577,289	570,787	444,033	442,653	341,092	270,740	213,834	173,099	74,211

CTCP Dầu khí Thái Dương (tdg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x